Helmerich & Payne vs. Valaris
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Helmerich & Payne és l'empresa més gran, amb $3,7 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $2,4 mil M de Valaris, unes 1,6 vegades més.
- Helmerich & Payne va augmentar els ingressos més de pressa (35,9%, davant 0,3%).
- Valaris va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 20,1%, davant 0,1%).
- Valaris va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 8,6%, davant 3,1%).
- Valaris va obtenir més rendibilitat del capital invertit (14,4%, davant 0,1%).
| Últim exercici fiscal | HP · EF25 | VAL · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $3,9 mil M | $6,9 mil M |
| Ingressos | $3,7 mil M | $2,4 mil M |
| Flux de caixa lliure | $117 M | $203 M |
| Benefici net | −$164 M | $983 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 35,9% | 0,3% |
| Creixement a 5 anys | 16,1% | 2,9% |
| Variació del nombre d'accions | 0,2% | −2,7% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | — | 31,2% |
| Marge operatiu | 0,1% | 20,1% |
| Marge net | −4,4% | 41,5% |
| Marge FCL | 3,1% | 8,6% |
| Rendibilitat del capital | 0,1% | 14,4% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | −5,7% | 36,4% |
| Balanç | ||
| Deute net | $1,8 mil M | $487 M |
| Deute net / EBITDA | 2,9x | 0,8x |
| Dividends i recompres | $101 M | $100 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | — | 7,3x |
| F-score de Piotroski | 4 | 7 |
FY16
HP $1,6 mil M
VAL $2,8 mil M
FY17
HP $1,8 mil M
VAL $1,8 mil M
FY18
HP $2,5 mil M
VAL $1,7 mil M
FY19
HP $2,8 mil M
VAL $2,1 mil M
FY20
HP $1,8 mil M
VAL $1,4 mil M
FY21
HP $1,2 mil M
VAL —
FY22
HP $2,1 mil M
VAL $1,6 mil M
FY23
HP $2,9 mil M
VAL $1,8 mil M
FY24
HP $2,8 mil M
VAL $2,4 mil M
FY25
HP $3,7 mil M
VAL $2,4 mil M
HP
VAL
FY16
HP −1,6%
VAL 33,5%
FY17
HP −9,4%
VAL −7,2%
FY18
HP 1,3%
VAL −13,8%
FY19
HP 0,7%
VAL −32,6%
FY20
HP −35,0%
VAL −303,7%
FY21
HP −35,2%
VAL —
FY22
HP 2,2%
VAL 2,3%
FY23
HP 19,8%
VAL 3,0%
FY24
HP 16,6%
VAL 14,9%
FY25
HP 0,1%
VAL 20,1%
HP
VAL
FY16
HP $497 M
VAL $755 M
FY17
HP −$26,4 M
VAL −$277 M
FY18
HP $91,3 M
VAL −$482 M
FY19
HP $397 M
VAL −$504 M
FY20
HP $398 M
VAL −$346 M
FY21
HP $54,3 M
VAL —
FY22
HP −$17,0 M
VAL −$80,0 M
FY23
HP $438 M
VAL −$429 M
FY24
HP $190 M
VAL −$99,7 M
FY25
HP $117 M
VAL $203 M
HP
VAL
FY16
HP −0,5%
VAL 7,3%
FY17
HP −3,3%
VAL −0,9%
FY18
HP 0,8%
VAL −1,5%
FY19
HP 0,4%
VAL −3,8%
FY20
HP −13,4%
VAL −35,5%
FY21
HP −11,2%
VAL —
FY22
HP 0,8%
VAL —
FY23
HP 14,0%
VAL 3,0%
FY24
HP 9,2%
VAL 13,0%
FY25
HP 0,1%
VAL 14,4%
HP
VAL
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.