HealthStream vs. Solventum
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Solventum és l'empresa més gran, amb $8,3 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $304 M de HealthStream, unes 27 vegades més.
- HealthStream va augmentar els ingressos més de pressa (4,3%, davant 0,9%).
- Solventum va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 26,2%, davant 6,7%).
- HealthStream va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 19,6%, davant −0,1%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de HealthStream: un PER de 48,8x davant 10,5x de Solventum.
| Últim exercici fiscal | HSTM · EF25 | SOLV · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $1,0 mil M | $14,8 mil M |
| Ingressos | $304 M | $8,3 mil M |
| Flux de caixa lliure | $59,6 M | −$10,0 M |
| Benefici net | $18,3 M | $1,6 mil M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 4,3% | 0,9% |
| Creixement a 5 anys | 4,4% | — |
| Variació del nombre d'accions | −1,3% | 0,9% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | — | 53,5% |
| Marge operatiu | 6,7% | 26,2% |
| Marge net | 6,0% | 18,7% |
| Marge FCL | 19,6% | −0,1% |
| Rendibilitat del capital | — | 20,4% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 5,1% | 38,9% |
| Balanç | ||
| Deute net | — | $4,2 mil M |
| Deute net / EBITDA | — | 1,6x |
| Dividends i recompres | $33,7 M | $0,0 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 48,8x | 10,5x |
| F-score de Piotroski | — | 5 |
FY16
HSTM $192 M
SOLV —
FY17
HSTM $215 M
SOLV —
FY18
HSTM $232 M
SOLV —
FY19
HSTM $254 M
SOLV —
FY20
HSTM $245 M
SOLV —
FY21
HSTM $257 M
SOLV —
FY22
HSTM $267 M
SOLV $8,1 mil M
FY23
HSTM $279 M
SOLV $8,2 mil M
FY24
HSTM $292 M
SOLV $8,3 mil M
FY25
HSTM $304 M
SOLV $8,3 mil M
HSTM
SOLV
FY16
HSTM 3,7%
SOLV —
FY17
HSTM 4,4%
SOLV —
FY18
HSTM 6,7%
SOLV —
FY19
HSTM 5,8%
SOLV —
FY20
HSTM 6,5%
SOLV —
FY21
HSTM 3,1%
SOLV —
FY22
HSTM 4,7%
SOLV 20,8%
FY23
HSTM 5,7%
SOLV 20,6%
FY24
HSTM 7,3%
SOLV 12,6%
FY25
HSTM 6,7%
SOLV 26,2%
HSTM
SOLV
FY16
HSTM $19,4 M
SOLV —
FY17
HSTM $41,2 M
SOLV —
FY18
HSTM $36,1 M
SOLV —
FY19
HSTM $43,7 M
SOLV —
FY20
HSTM $33,9 M
SOLV —
FY21
HSTM $39,0 M
SOLV —
FY22
HSTM $49,4 M
SOLV $1,4 mil M
FY23
HSTM $61,8 M
SOLV $1,6 mil M
FY24
HSTM $56,3 M
SOLV $805 M
FY25
HSTM $59,6 M
SOLV −$10,0 M
HSTM
SOLV
FY16
HSTM —
SOLV —
FY17
HSTM —
SOLV —
FY18
HSTM —
SOLV —
FY19
HSTM —
SOLV —
FY20
HSTM —
SOLV —
FY21
HSTM —
SOLV —
FY22
HSTM —
SOLV —
FY23
HSTM —
SOLV —
FY24
HSTM —
SOLV 7,6%
FY25
HSTM —
SOLV 20,4%
HSTM
SOLV
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.