Humana vs. Molina Healthcare

Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.

En resum

Humana és l'empresa més gran, amb $129,7 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $45,4 mil M de Molina Healthcare, unes 2,9 vegades més.
Molina Healthcare va augmentar els ingressos més de pressa (11,8%, davant 10,1%).
Humana va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 0,3%, davant −1,4%).

Últim exercici fiscal	HUM · EF25	MOH · EF25
Mida
Capitalització	$50,9 mil M	$10,8 mil M
Ingressos	$129,7 mil M	$45,4 mil M
Flux de caixa lliure	$375 M	−$636 M
Benefici net	$1,2 mil M	$472 M
Creixement
Creixement dels ingressos	10,1%	11,8%
Creixement a 5 anys	10,9%	18,5%
Variació del nombre d'accions	−0,0%	−8,3%
Rendibilitat
Marge brut	—	—
Marge operatiu	2,1%	1,7%
Marge net	0,9%	1,0%
Marge FCL	0,3%	−1,4%
Rendibilitat del capital	25,7%	—
Rendibilitat sobre el patrimoni	7,0%	11,0%
Balanç
Deute net	−$7,5 mil M	−$4,3 mil M
Deute net / EBITDA	−2,2x	−4,4x
Dividends i recompres	$581 M	$1,0 mil M
Valoració i qualitat
PER	45,0x	—
F-score de Piotroski	5	4

Ingressos

FY16

HUM $54,4 mil M

MOH $17,8 mil M

FY17

HUM $53,8 mil M

MOH $19,9 mil M

FY18

HUM $56,9 mil M

MOH $18,9 mil M

FY19

HUM $64,9 mil M

MOH $16,8 mil M

FY20

HUM $77,2 mil M

MOH $19,4 mil M

FY21

HUM $83,1 mil M

MOH $27,8 mil M

FY22

HUM $92,9 mil M

MOH $32,0 mil M

FY23

HUM $106,4 mil M

MOH $34,1 mil M

FY24

HUM $117,8 mil M

MOH $40,7 mil M

FY25

HUM $129,7 mil M

MOH $45,4 mil M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

HUM MOH

Marge operatiu

FY16

HUM 3,2%

MOH 1,7%

FY17

HUM 7,9%

MOH −2,8%

FY18

HUM 5,5%

MOH 6,0%

FY19

HUM 4,9%

MOH 6,2%

FY20

HUM 6,5%

MOH 5,6%

FY21

HUM 3,8%

MOH 3,7%

FY22

HUM 4,1%

MOH 3,7%

FY23

HUM 3,8%

MOH 4,6%

FY24

HUM 2,2%

MOH 4,2%

FY25

HUM 2,1%

MOH 1,7%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

HUM MOH

Flux de caixa lliure

FY16

HUM $1,4 mil M

MOH $497 M

FY17

HUM $3,5 mil M

MOH $718 M

FY18

HUM $1,6 mil M

MOH −$344 M

FY19

HUM $4,5 mil M

MOH $377 M

FY20

HUM $4,7 mil M

MOH $1,8 mil M

FY21

HUM $920 M

MOH $2,0 mil M

FY22

HUM $3,5 mil M

MOH $682 M

FY23

HUM $3,0 mil M

MOH $1,6 mil M

FY24

HUM $2,4 mil M

MOH $544 M

FY25

HUM $375 M

MOH −$636 M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

HUM MOH

Rendibilitat del capital

FY16

HUM 22,0%

MOH —

FY17

HUM —

MOH —

FY18

HUM —

MOH —

FY19

HUM —

MOH —

FY20

HUM —

MOH —

FY21

HUM 42,8%

MOH —

FY22

HUM 38,5%

MOH —

FY23

HUM 56,3%

MOH —

FY24

HUM 30,9%

MOH —

FY25

HUM 25,7%

MOH —

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

HUM MOH

Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.