ICU Medical vs. Lantheus
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- ICU Medical és l'empresa més gran, amb $2,2 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $1,5 mil M de Lantheus.
- Lantheus va augmentar els ingressos més de pressa (0,5%, davant −6,3%).
- Lantheus va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 20,2%, davant 1,9%).
- Lantheus va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 23,0%, davant 4,1%).
- Lantheus va obtenir més rendibilitat del capital invertit (22,7%, davant 0,7%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de ICU Medical: un PER de 140,0x davant 24,2x de Lantheus.
| Últim exercici fiscal | ICUI · EF25 | LNTH · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $4,2 mil M | $6,7 mil M |
| Ingressos | $2,2 mil M | $1,5 mil M |
| Flux de caixa lliure | $91,8 M | $354 M |
| Benefici net | $0,7 M | $234 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | −6,3% | 0,5% |
| Creixement a 5 anys | 11,9% | 35,4% |
| Variació del nombre d'accions | 2,1% | −4,5% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 36,8% | 61,1% |
| Marge operatiu | 1,9% | 20,2% |
| Marge net | 0,0% | 15,2% |
| Marge FCL | 4,1% | 23,0% |
| Rendibilitat del capital | 0,7% | 22,7% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 0,0% | 21,5% |
| Balanç | ||
| Deute net | $983 M | $210 M |
| Deute net / EBITDA | 4,0x | 0,6x |
| Dividends i recompres | $8,8 M | $300 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 140,0x | 24,2x |
| F-score de Piotroski | 6 | 5 |
FY16
ICUI $379 M
LNTH $302 M
FY17
ICUI $1,3 mil M
LNTH $331 M
FY18
ICUI $1,4 mil M
LNTH $343 M
FY19
ICUI $1,3 mil M
LNTH $347 M
FY20
ICUI $1,3 mil M
LNTH $339 M
FY21
ICUI $1,3 mil M
LNTH $425 M
FY22
ICUI $2,3 mil M
LNTH $935 M
FY23
ICUI $2,3 mil M
LNTH $1,3 mil M
FY24
ICUI $2,4 mil M
LNTH $1,5 mil M
FY25
ICUI $2,2 mil M
LNTH $1,5 mil M
ICUI
LNTH
FY16
ICUI 21,9%
LNTH 18,8%
FY17
ICUI −1,0%
LNTH 15,7%
FY18
ICUI 2,1%
LNTH 18,8%
FY19
ICUI 8,5%
LNTH 14,9%
FY20
ICUI 7,7%
LNTH −1,2%
FY21
ICUI 9,4%
LNTH −14,3%
FY22
ICUI −1,9%
LNTH 3,9%
FY23
ICUI 1,0%
LNTH 28,1%
FY24
ICUI 1,8%
LNTH 29,8%
FY25
ICUI 1,9%
LNTH 20,2%
ICUI
LNTH
FY16
ICUI $66,6 M
LNTH $42,2 M
FY17
ICUI $79,9 M
LNTH $37,2 M
FY18
ICUI $67,5 M
LNTH $41,1 M
FY19
ICUI $4,6 M
LNTH $58,3 M
FY20
ICUI $131 M
LNTH $16,4 M
FY21
ICUI $199 M
LNTH $53,9 M
FY22
ICUI −$152 M
LNTH $21,8 M
FY23
ICUI $82,3 M
LNTH $260 M
FY24
ICUI $125 M
LNTH $493 M
FY25
ICUI $91,8 M
LNTH $354 M
ICUI
LNTH
FY16
ICUI —
LNTH 41,2%
FY17
ICUI —
LNTH 30,9%
FY18
ICUI —
LNTH 24,0%
FY19
ICUI —
LNTH 23,5%
FY20
ICUI —
LNTH −0,8%
FY21
ICUI —
LNTH −8,0%
FY22
ICUI —
LNTH 6,4%
FY23
ICUI 0,5%
LNTH 46,2%
FY24
ICUI 1,0%
LNTH 47,1%
FY25
ICUI 0,7%
LNTH 22,7%
ICUI
LNTH
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.