ICU Medical vs. Dentsply Sirona
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Dentsply Sirona és l'empresa més gran, amb $3,7 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $2,2 mil M de ICU Medical, unes 1,6 vegades més.
- Dentsply Sirona va augmentar els ingressos més de pressa (−3,0%, davant −6,3%).
- ICU Medical va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 1,9%, davant −11,5%).
- ICU Medical va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 4,1%, davant 2,8%).
- ICU Medical va obtenir més rendibilitat del capital invertit (0,7%, davant −9,9%).
| Últim exercici fiscal | ICUI · EF25 | XRAY · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $4,2 mil M | $1,9 mil M |
| Ingressos | $2,2 mil M | $3,7 mil M |
| Flux de caixa lliure | $91,8 M | $104 M |
| Benefici net | $0,7 M | −$598 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | −6,3% | −3,0% |
| Creixement a 5 anys | 11,9% | 2,0% |
| Variació del nombre d'accions | 2,1% | −1,9% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 36,8% | 50,0% |
| Marge operatiu | 1,9% | −11,5% |
| Marge net | 0,0% | −16,3% |
| Marge FCL | 4,1% | 2,8% |
| Rendibilitat del capital | 0,7% | −9,9% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 0,0% | −36,5% |
| Balanç | ||
| Deute net | $983 M | $2,0 mil M |
| Deute net / EBITDA | 4,0x | — |
| Dividends i recompres | $8,8 M | $128 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 140,0x | — |
| F-score de Piotroski | 6 | 6 |
FY16
ICUI $379 M
XRAY $0,0 M
FY17
ICUI $1,3 mil M
XRAY $4,0 mil M
FY18
ICUI $1,4 mil M
XRAY $4,0 mil M
FY19
ICUI $1,3 mil M
XRAY $4,0 mil M
FY20
ICUI $1,3 mil M
XRAY $3,3 mil M
FY21
ICUI $1,3 mil M
XRAY $4,2 mil M
FY22
ICUI $2,3 mil M
XRAY $3,9 mil M
FY23
ICUI $2,3 mil M
XRAY $4,0 mil M
FY24
ICUI $2,4 mil M
XRAY $3,8 mil M
FY25
ICUI $2,2 mil M
XRAY $3,7 mil M
ICUI
XRAY
FY16
ICUI 21,9%
XRAY —
FY17
ICUI −1,0%
XRAY −39,1%
FY18
ICUI 2,1%
XRAY −24,0%
FY19
ICUI 8,5%
XRAY 8,8%
FY20
ICUI 7,7%
XRAY −0,1%
FY21
ICUI 9,4%
XRAY 14,4%
FY22
ICUI −1,9%
XRAY −23,9%
FY23
ICUI 1,0%
XRAY −2,1%
FY24
ICUI 1,8%
XRAY −23,2%
FY25
ICUI 1,9%
XRAY −11,5%
ICUI
XRAY
FY16
ICUI $66,6 M
XRAY $438 M
FY17
ICUI $79,9 M
XRAY $458 M
FY18
ICUI $67,5 M
XRAY $317 M
FY19
ICUI $4,6 M
XRAY $516 M
FY20
ICUI $131 M
XRAY $562 M
FY21
ICUI $199 M
XRAY $515 M
FY22
ICUI −$152 M
XRAY $368 M
FY23
ICUI $82,3 M
XRAY $228 M
FY24
ICUI $125 M
XRAY $281 M
FY25
ICUI $91,8 M
XRAY $104 M
ICUI
XRAY
FY16
ICUI —
XRAY 7,1%
FY17
ICUI —
XRAY −14,4%
FY18
ICUI —
XRAY −10,6%
FY19
ICUI —
XRAY 4,3%
FY20
ICUI —
XRAY −0,0%
FY21
ICUI —
XRAY 6,9%
FY22
ICUI —
XRAY −12,4%
FY23
ICUI 0,5%
XRAY −1,3%
FY24
ICUI 1,0%
XRAY −16,8%
FY25
ICUI 0,7%
XRAY −9,9%
ICUI
XRAY
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.