Idexx Laboratories vs. Steris
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Steris és l'empresa més gran, amb $5,9 mil M d'ingressos en l'exercici 2026 davant $4,3 mil M de Idexx Laboratories.
- Idexx Laboratories va augmentar els ingressos més de pressa (10,4%, davant 8,7%).
- Idexx Laboratories va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 31,6%, davant 18,6%).
- Idexx Laboratories va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 24,6%, davant 16,4%).
- Idexx Laboratories va obtenir més rendibilitat del capital invertit (57,3%, davant 9,6%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Idexx Laboratories: un PER de 39,4x davant 28,4x de Steris.
| Últim exercici fiscal | IDXX · EF25 | STE · EF26 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $44,4 mil M | $22,7 mil M |
| Ingressos | $4,3 mil M | $5,9 mil M |
| Flux de caixa lliure | $1,1 mil M | $972 M |
| Benefici net | $1,1 mil M | $782 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 10,4% | 8,7% |
| Creixement a 5 anys | 9,7% | 13,8% |
| Variació del nombre d'accions | −2,7% | −0,4% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 61,8% | 44,3% |
| Marge operatiu | 31,6% | 18,6% |
| Marge net | 24,6% | 13,2% |
| Marge FCL | 24,6% | 16,4% |
| Rendibilitat del capital | 57,3% | 9,6% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 66,2% | 11,4% |
| Balanç | ||
| Deute net | $270 M | $1,5 mil M |
| Deute net / EBITDA | 0,2x | 0,9x |
| Dividends i recompres | $1,2 mil M | $477 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 39,4x | 28,4x |
| F-score de Piotroski | 8 | 9 |
FY17
IDXX $2,0 mil M
STE $2,6 mil M
FY18
IDXX $2,2 mil M
STE $2,6 mil M
FY19
IDXX $2,4 mil M
STE $2,8 mil M
FY20
IDXX $2,7 mil M
STE $3,0 mil M
FY21
IDXX $3,2 mil M
STE $3,1 mil M
FY22
IDXX $3,4 mil M
STE $4,2 mil M
FY23
IDXX $3,7 mil M
STE $4,5 mil M
FY24
IDXX $3,9 mil M
STE $5,1 mil M
FY25
IDXX $4,3 mil M
STE $5,5 mil M
FY26
IDXX —
STE $5,9 mil M
IDXX
STE
FY17
IDXX 21,0%
STE 8,7%
FY18
IDXX 22,2%
STE 15,3%
FY19
IDXX 23,0%
STE 14,8%
FY20
IDXX 25,7%
STE 17,7%
FY21
IDXX 29,0%
STE 17,7%
FY22
IDXX 26,7%
STE 11,3%
FY23
IDXX 30,0%
STE 17,4%
FY24
IDXX 29,0%
STE 16,3%
FY25
IDXX 31,6%
STE 15,9%
FY26
IDXX —
STE 18,6%
IDXX
STE
FY17
IDXX $299 M
STE $251 M
FY18
IDXX $284 M
STE $292 M
FY19
IDXX $304 M
STE $350 M
FY20
IDXX $541 M
STE $376 M
FY21
IDXX $636 M
STE $450 M
FY22
IDXX $394 M
STE $397 M
FY23
IDXX $773 M
STE $395 M
FY24
IDXX $808 M
STE $613 M
FY25
IDXX $1,1 mil M
STE $778 M
FY26
IDXX —
STE $972 M
IDXX
STE
FY17
IDXX —
STE —
FY18
IDXX 147,3%
STE —
FY19
IDXX 72,1%
STE 8,0%
FY20
IDXX 62,8%
STE 10,5%
FY21
IDXX 60,2%
STE 8,8%
FY22
IDXX 53,3%
STE 5,1%
FY23
IDXX 58,4%
STE 7,1%
FY24
IDXX 49,4%
STE 7,2%
FY25
IDXX 57,3%
STE 7,5%
FY26
IDXX —
STE 9,6%
IDXX
STE
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.