Inspire Medical Systems vs. Penumbra
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Penumbra és l'empresa més gran, amb $1,4 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $912 M de Inspire Medical Systems, unes 1,5 vegades més.
- Penumbra va augmentar els ingressos més de pressa (17,5%, davant 13,6%).
- Penumbra va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 13,5%, davant 5,6%).
- Penumbra va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 12,5%, davant 8,6%).
- Penumbra va obtenir més rendibilitat del capital invertit (18,8%, davant 14,2%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Penumbra: un PER de 79,7x davant 15,7x de Inspire Medical Systems.
| Últim exercici fiscal | INSP · EF25 | PEN · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $2,1 mil M | $12,8 mil M |
| Ingressos | $912 M | $1,4 mil M |
| Flux de caixa lliure | $78,5 M | $175 M |
| Benefici net | $145 M | $178 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 13,6% | 17,5% |
| Creixement a 5 anys | 51,2% | 20,2% |
| Variació del nombre d'accions | −2,6% | 0,1% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 85,4% | 67,1% |
| Marge operatiu | 5,6% | 13,5% |
| Marge net | 16,0% | 12,7% |
| Marge FCL | 8,6% | 12,5% |
| Rendibilitat del capital | 14,2% | 18,8% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 19,8% | 13,8% |
| Balanç | ||
| Deute net | −$308 M | −$522 M |
| Deute net / EBITDA | −4,8x | −2,5x |
| Dividends i recompres | $175 M | $0,0 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 15,7x | 79,7x |
| F-score de Piotroski | 5 | 7 |
FY16
INSP $16,4 M
PEN $263 M
FY17
INSP $28,6 M
PEN $334 M
FY18
INSP $50,6 M
PEN $445 M
FY19
INSP $82,0 M
PEN $547 M
FY20
INSP $115 M
PEN $560 M
FY21
INSP $233 M
PEN $748 M
FY22
INSP $408 M
PEN $847 M
FY23
INSP $625 M
PEN $1,1 mil M
FY24
INSP $803 M
PEN $1,2 mil M
FY25
INSP $912 M
PEN $1,4 mil M
INSP
PEN
FY16
INSP −105,0%
PEN −0,5%
FY17
INSP −56,0%
PEN 0,4%
FY18
INSP −40,3%
PEN −0,2%
FY19
INSP −42,5%
PEN 8,7%
FY20
INSP −48,7%
PEN −7,0%
FY21
INSP −17,1%
PEN −1,0%
FY22
INSP −11,7%
PEN 0,7%
FY23
INSP −6,5%
PEN 7,0%
FY24
INSP 4,5%
PEN 0,8%
FY25
INSP 5,6%
PEN 13,5%
INSP
PEN
FY16
INSP −$18,3 M
PEN −$26,4 M
FY17
INSP −$16,2 M
PEN $0,2 M
FY18
INSP −$18,9 M
PEN $19,2 M
FY19
INSP −$35,6 M
PEN $4,5 M
FY20
INSP −$55,5 M
PEN −$58,0 M
FY21
INSP −$24,8 M
PEN −$11,7 M
FY22
INSP $2,5 M
PEN −$75,0 M
FY23
INSP $1,0 M
PEN $82,1 M
FY24
INSP $91,1 M
PEN $147 M
FY25
INSP $78,5 M
PEN $175 M
INSP
PEN
FY16
INSP —
PEN −0,5%
FY17
INSP —
PEN 0,4%
FY18
INSP —
PEN −0,2%
FY19
INSP —
PEN 11,2%
FY20
INSP —
PEN −7,3%
FY21
INSP −106,8%
PEN −1,1%
FY22
INSP —
PEN 0,4%
FY23
INSP −40,6%
PEN 8,4%
FY24
INSP 18,5%
PEN 0,7%
FY25
INSP 14,2%
PEN 18,8%
INSP
PEN
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.