Integer vs. Penumbra
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Integer és l'empresa més gran, amb $1,9 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $1,4 mil M de Penumbra.
- Penumbra va augmentar els ingressos més de pressa (17,5%, davant 8,0%).
- Penumbra va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 13,5%, davant 11,9%).
- Penumbra va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 12,5%, davant 5,7%).
- Penumbra va obtenir més rendibilitat del capital invertit (18,8%, davant 6,6%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Penumbra: un PER de 79,7x davant 34,7x de Integer.
| Últim exercici fiscal | ITGR · EF25 | PEN · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $4,3 mil M | $12,8 mil M |
| Ingressos | $1,9 mil M | $1,4 mil M |
| Flux de caixa lliure | $105 M | $175 M |
| Benefici net | $103 M | $178 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 8,0% | 17,5% |
| Creixement a 5 anys | 11,6% | 20,2% |
| Variació del nombre d'accions | −0,2% | 0,1% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 27,0% | 67,1% |
| Marge operatiu | 11,9% | 13,5% |
| Marge net | 5,6% | 12,7% |
| Marge FCL | 5,7% | 12,5% |
| Rendibilitat del capital | 6,6% | 18,8% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 6,1% | 13,8% |
| Balanç | ||
| Deute net | $1,2 mil M | −$522 M |
| Deute net / EBITDA | 3,4x | −2,5x |
| Dividends i recompres | $50,0 M | $0,0 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 34,7x | 79,7x |
| F-score de Piotroski | 7 | 7 |
FY16
ITGR $1,1 mil M
PEN $263 M
FY17
ITGR $1,1 mil M
PEN $334 M
FY18
ITGR $1,2 mil M
PEN $445 M
FY19
ITGR $1,3 mil M
PEN $547 M
FY20
ITGR $1,1 mil M
PEN $560 M
FY21
ITGR $1,2 mil M
PEN $748 M
FY22
ITGR $1,3 mil M
PEN $847 M
FY23
ITGR $1,6 mil M
PEN $1,1 mil M
FY24
ITGR $1,7 mil M
PEN $1,2 mil M
FY25
ITGR $1,9 mil M
PEN $1,4 mil M
ITGR
PEN
FY16
ITGR 8,6%
PEN −0,5%
FY17
ITGR 11,1%
PEN 0,4%
FY18
ITGR 12,8%
PEN −0,2%
FY19
ITGR 12,5%
PEN 8,7%
FY20
ITGR 11,2%
PEN −7,0%
FY21
ITGR 11,1%
PEN −1,0%
FY22
ITGR 8,5%
PEN 0,7%
FY23
ITGR 10,5%
PEN 7,0%
FY24
ITGR 12,1%
PEN 0,8%
FY25
ITGR 11,9%
PEN 13,5%
ITGR
PEN
FY16
ITGR $46,9 M
PEN −$26,4 M
FY17
ITGR $102 M
PEN $0,2 M
FY18
ITGR $122 M
PEN $19,2 M
FY19
ITGR $117 M
PEN $4,5 M
FY20
ITGR $135 M
PEN −$58,0 M
FY21
ITGR $103 M
PEN −$11,7 M
FY22
ITGR $41,7 M
PEN −$75,0 M
FY23
ITGR $60,3 M
PEN $82,1 M
FY24
ITGR $99,9 M
PEN $147 M
FY25
ITGR $105 M
PEN $175 M
ITGR
PEN
FY16
ITGR 3,4%
PEN −0,5%
FY17
ITGR 5,2%
PEN 0,4%
FY18
ITGR 5,4%
PEN −0,2%
FY19
ITGR 7,0%
PEN 11,2%
FY20
ITGR 5,5%
PEN −7,3%
FY21
ITGR 6,1%
PEN −1,1%
FY22
ITGR 4,4%
PEN 0,4%
FY23
ITGR 5,8%
PEN 8,4%
FY24
ITGR 6,8%
PEN 0,7%
FY25
ITGR 6,6%
PEN 18,8%
ITGR
PEN
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.