Keurig Dr Pepper vs. Coca-Cola
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Coca-Cola és l'empresa més gran, amb $47,9 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $16,6 mil M de Keurig Dr Pepper, unes 2,9 vegades més.
- Keurig Dr Pepper va augmentar els ingressos més de pressa (8,2%, davant 1,9%).
- Coca-Cola va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 28,7%, davant 21,5%).
- Coca-Cola va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 11,1%, davant 9,1%).
- Coca-Cola va obtenir més rendibilitat del capital invertit (18,3%, davant 6,8%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Keurig Dr Pepper: un PER de 35,0x davant 29,2x de Coca-Cola.
| Últim exercici fiscal | KDP · EF25 | KO · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $47,3 mil M | $400,0 mil M |
| Ingressos | $16,6 mil M | $47,9 mil M |
| Flux de caixa lliure | $1,5 mil M | $5,3 mil M |
| Benefici net | $2,1 mil M | $13,1 mil M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 8,2% | 1,9% |
| Creixement a 5 anys | 7,4% | 7,8% |
| Variació del nombre d'accions | −0,4% | −0,2% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 54,2% | 61,6% |
| Marge operatiu | 21,5% | 28,7% |
| Marge net | 12,5% | 27,3% |
| Marge FCL | 9,1% | 11,1% |
| Rendibilitat del capital | 6,8% | 18,3% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 8,4% | 46,0% |
| Balanç | ||
| Deute net | $16,0 mil M | $31,6 mil M |
| Deute net / EBITDA | 3,9x | 2,1x |
| Dividends i recompres | $1,3 mil M | $9,5 mil M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 35,0x | 29,2x |
| F-score de Piotroski | 6 | 7 |
FY16
KDP $6,4 mil M
KO $41,9 mil M
FY17
KDP $6,7 mil M
KO $36,2 mil M
FY18
KDP $7,4 mil M
KO $34,3 mil M
FY19
KDP $11,1 mil M
KO $37,3 mil M
FY20
KDP $11,6 mil M
KO $33,0 mil M
FY21
KDP $12,7 mil M
KO $38,7 mil M
FY22
KDP $14,1 mil M
KO $43,0 mil M
FY23
KDP $14,8 mil M
KO $45,8 mil M
FY24
KDP $15,4 mil M
KO $47,1 mil M
FY25
KDP $16,6 mil M
KO $47,9 mil M
KDP
KO
FY16
KDP 22,3%
KO 20,7%
FY17
KDP 20,8%
KO 21,4%
FY18
KDP 16,6%
KO 26,7%
FY19
KDP 21,4%
KO 27,1%
FY20
KDP 21,4%
KO 27,3%
FY21
KDP 22,8%
KO 26,7%
FY22
KDP 18,5%
KO 25,4%
FY23
KDP 21,6%
KO 24,7%
FY24
KDP 16,9%
KO 21,2%
FY25
KDP 21,5%
KO 28,7%
KDP
KO
FY16
KDP $781 M
KO $6,5 mil M
FY17
KDP $836 M
KO $5,3 mil M
FY18
KDP $1,4 mil M
KO $6,1 mil M
FY19
KDP $2,1 mil M
KO $8,4 mil M
FY20
KDP $2,0 mil M
KO $8,7 mil M
FY21
KDP $2,5 mil M
KO $11,3 mil M
FY22
KDP $2,5 mil M
KO $9,5 mil M
FY23
KDP $904 M
KO $9,7 mil M
FY24
KDP $1,7 mil M
KO $4,7 mil M
FY25
KDP $1,5 mil M
KO $5,3 mil M
KDP
KO
FY16
KDP 20,0%
KO 13,3%
FY17
KDP 14,8%
KO 7,6%
FY18
KDP 3,7%
KO 14,1%
FY19
KDP 4,6%
KO 15,7%
FY20
KDP 5,0%
KO 12,9%
FY21
KDP 6,0%
KO 14,5%
FY22
KDP 5,9%
KO 16,1%
FY23
KDP 6,6%
KO 16,8%
FY24
KDP 4,9%
KO 14,2%
FY25
KDP 6,8%
KO 18,3%
KDP
KO
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.