Keurig Dr Pepper vs. Monster Beverage
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Keurig Dr Pepper és l'empresa més gran, amb $16,6 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $8,3 mil M de Monster Beverage, unes 2,0 vegades més.
- Monster Beverage va augmentar els ingressos més de pressa (10,7%, davant 8,2%).
- Monster Beverage va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 29,2%, davant 21,5%).
- Monster Beverage va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 23,7%, davant 9,1%).
- Monster Beverage va obtenir més rendibilitat del capital invertit (36,1%, davant 6,8%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Keurig Dr Pepper: un PER de 35,0x davant 21,4x de Monster Beverage.
| Últim exercici fiscal | KDP · EF25 | MNST · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $47,3 mil M | $45,7 mil M |
| Ingressos | $16,6 mil M | $8,3 mil M |
| Flux de caixa lliure | $1,5 mil M | $2,0 mil M |
| Benefici net | $2,1 mil M | $1,9 mil M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 8,2% | 10,7% |
| Creixement a 5 anys | 7,4% | 12,5% |
| Variació del nombre d'accions | −0,4% | −2,8% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 54,2% | 55,9% |
| Marge operatiu | 21,5% | 29,2% |
| Marge net | 12,5% | 23,0% |
| Marge FCL | 9,1% | 23,7% |
| Rendibilitat del capital | 6,8% | 36,1% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 8,4% | 26,8% |
| Balanç | ||
| Deute net | $16,0 mil M | −$2,8 mil M |
| Deute net / EBITDA | 3,9x | −1,1x |
| Dividends i recompres | $1,3 mil M | $104 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 35,0x | 21,4x |
| F-score de Piotroski | 6 | 9 |
FY16
KDP $6,4 mil M
MNST $3,0 mil M
FY17
KDP $6,7 mil M
MNST $3,4 mil M
FY18
KDP $7,4 mil M
MNST $3,8 mil M
FY19
KDP $11,1 mil M
MNST $4,2 mil M
FY20
KDP $11,6 mil M
MNST $4,6 mil M
FY21
KDP $12,7 mil M
MNST $5,5 mil M
FY22
KDP $14,1 mil M
MNST $6,3 mil M
FY23
KDP $14,8 mil M
MNST $7,1 mil M
FY24
KDP $15,4 mil M
MNST $7,5 mil M
FY25
KDP $16,6 mil M
MNST $8,3 mil M
KDP
MNST
FY16
KDP 22,3%
MNST 35,6%
FY17
KDP 20,8%
MNST 35,6%
FY18
KDP 16,6%
MNST 33,7%
FY19
KDP 21,4%
MNST 33,4%
FY20
KDP 21,4%
MNST 35,5%
FY21
KDP 22,8%
MNST 32,4%
FY22
KDP 18,5%
MNST 25,1%
FY23
KDP 21,6%
MNST 27,4%
FY24
KDP 16,9%
MNST 25,8%
FY25
KDP 21,5%
MNST 29,2%
KDP
MNST
FY16
KDP $781 M
MNST $602 M
FY17
KDP $836 M
MNST $904 M
FY18
KDP $1,4 mil M
MNST $1,1 mil M
FY19
KDP $2,1 mil M
MNST $1,0 mil M
FY20
KDP $2,0 mil M
MNST $1,3 mil M
FY21
KDP $2,5 mil M
MNST $1,1 mil M
FY22
KDP $2,5 mil M
MNST $699 M
FY23
KDP $904 M
MNST $1,5 mil M
FY24
KDP $1,7 mil M
MNST $1,7 mil M
FY25
KDP $1,5 mil M
MNST $2,0 mil M
KDP
MNST
FY16
KDP 20,0%
MNST 31,0%
FY17
KDP 14,8%
MNST 30,2%
FY18
KDP 3,7%
MNST 36,9%
FY19
KDP 4,6%
MNST 40,0%
FY20
KDP 5,0%
MNST 47,7%
FY21
KDP 6,0%
MNST 41,7%
FY22
KDP 5,9%
MNST 30,6%
FY23
KDP 6,6%
MNST 33,0%
FY24
KDP 4,9%
MNST 29,9%
FY25
KDP 6,8%
MNST 36,1%
KDP
MNST
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.