Knife River vs. Martin Marietta Materials
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Martin Marietta Materials és l'empresa més gran, amb $6,2 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $3,1 mil M de Knife River, unes 2,0 vegades més.
- Martin Marietta Materials va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 23,4%, davant 9,1%).
- Martin Marietta Materials va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 15,9%, davant −2,2%).
- Knife River va obtenir més rendibilitat del capital invertit (9,1%, davant 7,7%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Knife River: un PER de 21,7x davant 12,5x de Martin Marietta Materials.
| Últim exercici fiscal | KNF · EF25 | MLM · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $3,0 mil M | $30,5 mil M |
| Ingressos | $3,1 mil M | $6,2 mil M |
| Flux de caixa lliure | −$69,6 M | $978 M |
| Benefici net | $157 M | $1,1 mil M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 8,5% | 8,6% |
| Creixement a 5 anys | — | 5,4% |
| Variació del nombre d'accions | 0,1% | −1,6% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 18,4% | 30,7% |
| Marge operatiu | 9,1% | 23,4% |
| Marge net | 5,0% | 18,5% |
| Marge FCL | −2,2% | 15,9% |
| Rendibilitat del capital | 9,1% | 7,7% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 10,1% | 11,7% |
| Balanç | ||
| Deute net | $1,1 mil M | $5,6 mil M |
| Deute net / EBITDA | 2,3x | 2,7x |
| Dividends i recompres | $0,0 M | $647 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 21,7x | 12,5x |
| F-score de Piotroski | 3 | 7 |
FY16
KNF —
MLM $3,8 mil M
FY17
KNF —
MLM $4,0 mil M
FY18
KNF —
MLM $4,2 mil M
FY19
KNF —
MLM $4,7 mil M
FY20
KNF —
MLM $4,7 mil M
FY21
KNF $2,2 mil M
MLM $5,4 mil M
FY22
KNF $2,5 mil M
MLM $6,2 mil M
FY23
KNF $2,8 mil M
MLM $5,9 mil M
FY24
KNF $2,9 mil M
MLM $5,7 mil M
FY25
KNF $3,1 mil M
MLM $6,2 mil M
KNF
MLM
FY16
KNF —
MLM 17,7%
FY17
KNF —
MLM 17,7%
FY18
KNF —
MLM 16,3%
FY19
KNF —
MLM 18,7%
FY20
KNF —
MLM 21,3%
FY21
KNF 8,6%
MLM 18,0%
FY22
KNF 7,7%
MLM 19,6%
FY23
KNF 10,5%
MLM 22,8%
FY24
KNF 10,9%
MLM 43,8%
FY25
KNF 9,1%
MLM 23,4%
KNF
MLM
FY16
KNF —
MLM $302 M
FY17
KNF —
MLM $247 M
FY18
KNF —
MLM $329 M
FY19
KNF —
MLM $573 M
FY20
KNF —
MLM $690 M
FY21
KNF $7,0 M
MLM $715 M
FY22
KNF $29,3 M
MLM $509 M
FY23
KNF $211 M
MLM $878 M
FY24
KNF $150 M
MLM $604 M
FY25
KNF −$69,6 M
MLM $978 M
KNF
MLM
FY16
KNF —
MLM 8,5%
FY17
KNF —
MLM 11,6%
FY18
KNF —
MLM 7,9%
FY19
KNF —
MLM 9,0%
FY20
KNF —
MLM 9,9%
FY21
KNF —
MLM 8,0%
FY22
KNF —
MLM 8,0%
FY23
KNF 16,1%
MLM 9,2%
FY24
KNF 12,9%
MLM 14,8%
FY25
KNF 9,1%
MLM 7,7%
KNF
MLM
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.