Knife River vs. United States Lime & Minerals
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Knife River és l'empresa més gran, amb $3,1 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $373 M de United States Lime & Minerals, unes 8,4 vegades més.
- United States Lime & Minerals va augmentar els ingressos més de pressa (17,3%, davant 8,5%).
- United States Lime & Minerals va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 42,4%, davant 9,1%).
- United States Lime & Minerals va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 27,4%, davant −2,2%).
- United States Lime & Minerals va obtenir més rendibilitat del capital invertit (51,7%, davant 9,1%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de United States Lime & Minerals: un PER de 23,9x davant 21,7x de Knife River.
| Últim exercici fiscal | KNF · EF25 | USLM · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $3,0 mil M | $3,2 mil M |
| Ingressos | $3,1 mil M | $373 M |
| Flux de caixa lliure | −$69,6 M | $102 M |
| Benefici net | $157 M | $134 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 8,5% | 17,3% |
| Creixement a 5 anys | — | 18,3% |
| Variació del nombre d'accions | 0,1% | 0,2% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 18,4% | 48,9% |
| Marge operatiu | 9,1% | 42,4% |
| Marge net | 5,0% | 36,0% |
| Marge FCL | −2,2% | 27,4% |
| Rendibilitat del capital | 9,1% | 51,7% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 10,1% | 23,8% |
| Balanç | ||
| Deute net | $1,1 mil M | −$371 M |
| Deute net / EBITDA | 2,3x | −2,0x |
| Dividends i recompres | $0,0 M | $9,6 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 21,7x | 23,9x |
| F-score de Piotroski | 3 | 5 |
FY16
KNF —
USLM $139 M
FY17
KNF —
USLM $145 M
FY18
KNF —
USLM $144 M
FY19
KNF —
USLM $158 M
FY20
KNF —
USLM $161 M
FY21
KNF $2,2 mil M
USLM $189 M
FY22
KNF $2,5 mil M
USLM $236 M
FY23
KNF $2,8 mil M
USLM $281 M
FY24
KNF $2,9 mil M
USLM $318 M
FY25
KNF $3,1 mil M
USLM $373 M
KNF
USLM
FY16
KNF —
USLM 16,9%
FY17
KNF —
USLM 16,7%
FY18
KNF —
USLM 13,9%
FY19
KNF —
USLM 18,5%
FY20
KNF —
USLM 21,1%
FY21
KNF 8,6%
USLM 24,5%
FY22
KNF 7,7%
USLM 23,2%
FY23
KNF 10,5%
USLM 30,4%
FY24
KNF 10,9%
USLM 39,3%
FY25
KNF 9,1%
USLM 42,4%
KNF
USLM
FY16
KNF —
USLM $20,2 M
FY17
KNF —
USLM $12,9 M
FY18
KNF —
USLM −$15,0 M
FY19
KNF —
USLM $19,9 M
FY20
KNF —
USLM $41,4 M
FY21
KNF $7,0 M
USLM $25,8 M
FY22
KNF $29,3 M
USLM $37,6 M
FY23
KNF $211 M
USLM $58,0 M
FY24
KNF $150 M
USLM $98,6 M
FY25
KNF −$69,6 M
USLM $102 M
KNF
USLM
FY16
KNF —
USLM 16,7%
FY17
KNF —
USLM 21,5%
FY18
KNF —
USLM 13,2%
FY19
KNF —
USLM 15,5%
FY20
KNF —
USLM 17,4%
FY21
KNF —
USLM 22,2%
FY22
KNF —
USLM 24,4%
FY23
KNF 16,1%
USLM 34,7%
FY24
KNF 12,9%
USLM 46,9%
FY25
KNF 9,1%
USLM 51,7%
KNF
USLM
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.