Kinetik vs. Oneok
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Oneok és l'empresa més gran, amb $33,6 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $1,8 mil M de Kinetik, unes 19 vegades més.
- Oneok va augmentar els ingressos més de pressa (55,0%, davant 19,0%).
- Oneok va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 17,1%, davant 9,4%).
- Oneok va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 7,3%, davant 6,3%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Kinetik: un PER de 19,8x davant 16,5x de Oneok.
| Últim exercici fiscal | KNTK · EF25 | OKE · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $4,2 mil M | $60,6 mil M |
| Ingressos | $1,8 mil M | $33,6 mil M |
| Flux de caixa lliure | $112 M | $2,4 mil M |
| Benefici net | $178 M | $3,4 mil M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 19,0% | 55,0% |
| Creixement a 5 anys | 64,1% | 31,5% |
| Variació del nombre d'accions | 4,2% | 6,7% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | — | 30,5% |
| Marge operatiu | 9,4% | 17,1% |
| Marge net | 10,1% | 10,1% |
| Marge FCL | 6,3% | 7,3% |
| Rendibilitat del capital | 8,6% | 8,1% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | — | 17,2% |
| Balanç | ||
| Deute net | $3,6 mil M | $32,7 mil M |
| Deute net / EBITDA | 6,7x | 4,5x |
| Dividends i recompres | $370 M | $2,7 mil M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 19,8x | 16,5x |
| F-score de Piotroski | 5 | 5 |
FY16
KNTK —
OKE $8,9 mil M
FY17
KNTK $15,1 M
OKE $12,2 mil M
FY18
KNTK $76,8 M
OKE $12,6 mil M
FY19
KNTK $136 M
OKE $10,2 mil M
FY20
KNTK $148 M
OKE $8,5 mil M
FY21
KNTK $161 M
OKE $16,5 mil M
FY22
KNTK $1,2 mil M
OKE $22,4 mil M
FY23
KNTK $1,3 mil M
OKE $17,7 mil M
FY24
KNTK $1,5 mil M
OKE $21,7 mil M
FY25
KNTK $1,8 mil M
OKE $33,6 mil M
KNTK
OKE
FY16
KNTK —
OKE 14,5%
FY17
KNTK −76,2%
OKE 11,4%
FY18
KNTK −16,0%
OKE 14,6%
FY19
KNTK −946,8%
OKE 18,8%
FY20
KNTK −687,6%
OKE 15,9%
FY21
KNTK 33,3%
OKE 15,7%
FY22
KNTK 12,4%
OKE 12,5%
FY23
KNTK 12,7%
OKE 23,0%
FY24
KNTK 12,1%
OKE 23,0%
FY25
KNTK 9,4%
OKE 17,1%
KNTK
OKE
FY16
KNTK —
OKE $729 M
FY17
KNTK $0,0 M
OKE $803 M
FY18
KNTK −$83,3 M
OKE $45,2 M
FY19
KNTK −$266 M
OKE −$1,9 mil M
FY20
KNTK −$79,3 M
OKE −$296 M
FY21
KNTK $158 M
OKE $1,8 mil M
FY22
KNTK $407 M
OKE $1,7 mil M
FY23
KNTK $272 M
OKE $2,8 mil M
FY24
KNTK $374 M
OKE $2,9 mil M
FY25
KNTK $112 M
OKE $2,4 mil M
KNTK
OKE
FY16
KNTK —
OKE 8,0%
FY17
KNTK —
OKE 5,8%
FY18
KNTK —
OKE 9,1%
FY19
KNTK —
OKE 8,5%
FY20
KNTK −161,3%
OKE 5,4%
FY21
KNTK 1,8%
OKE 10,0%
FY22
KNTK 6,1%
OKE 10,9%
FY23
KNTK 5,7%
OKE 10,7%
FY24
KNTK 9,4%
OKE 8,3%
FY25
KNTK 8,6%
OKE 8,1%
KNTK
OKE
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.