Coca-Cola vs. Monster Beverage
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Coca-Cola és l'empresa més gran, amb $47,9 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $8,3 mil M de Monster Beverage, unes 5,8 vegades més.
- Monster Beverage va augmentar els ingressos més de pressa (10,7%, davant 1,9%).
- Monster Beverage va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 23,7%, davant 11,1%).
- Monster Beverage va obtenir més rendibilitat del capital invertit (36,1%, davant 18,3%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Coca-Cola: un PER de 29,2x davant 21,4x de Monster Beverage.
| Últim exercici fiscal | KO · EF25 | MNST · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $400,0 mil M | $45,7 mil M |
| Ingressos | $47,9 mil M | $8,3 mil M |
| Flux de caixa lliure | $5,3 mil M | $2,0 mil M |
| Benefici net | $13,1 mil M | $1,9 mil M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 1,9% | 10,7% |
| Creixement a 5 anys | 7,8% | 12,5% |
| Variació del nombre d'accions | −0,2% | −2,8% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 61,6% | 55,9% |
| Marge operatiu | 28,7% | 29,2% |
| Marge net | 27,3% | 23,0% |
| Marge FCL | 11,1% | 23,7% |
| Rendibilitat del capital | 18,3% | 36,1% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 46,0% | 26,8% |
| Balanç | ||
| Deute net | $31,6 mil M | −$2,8 mil M |
| Deute net / EBITDA | 2,1x | −1,1x |
| Dividends i recompres | $9,5 mil M | $104 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 29,2x | 21,4x |
| F-score de Piotroski | 7 | 9 |
FY16
KO $41,9 mil M
MNST $3,0 mil M
FY17
KO $36,2 mil M
MNST $3,4 mil M
FY18
KO $34,3 mil M
MNST $3,8 mil M
FY19
KO $37,3 mil M
MNST $4,2 mil M
FY20
KO $33,0 mil M
MNST $4,6 mil M
FY21
KO $38,7 mil M
MNST $5,5 mil M
FY22
KO $43,0 mil M
MNST $6,3 mil M
FY23
KO $45,8 mil M
MNST $7,1 mil M
FY24
KO $47,1 mil M
MNST $7,5 mil M
FY25
KO $47,9 mil M
MNST $8,3 mil M
KO
MNST
FY16
KO 20,7%
MNST 35,6%
FY17
KO 21,4%
MNST 35,6%
FY18
KO 26,7%
MNST 33,7%
FY19
KO 27,1%
MNST 33,4%
FY20
KO 27,3%
MNST 35,5%
FY21
KO 26,7%
MNST 32,4%
FY22
KO 25,4%
MNST 25,1%
FY23
KO 24,7%
MNST 27,4%
FY24
KO 21,2%
MNST 25,8%
FY25
KO 28,7%
MNST 29,2%
KO
MNST
FY16
KO $6,5 mil M
MNST $602 M
FY17
KO $5,3 mil M
MNST $904 M
FY18
KO $6,1 mil M
MNST $1,1 mil M
FY19
KO $8,4 mil M
MNST $1,0 mil M
FY20
KO $8,7 mil M
MNST $1,3 mil M
FY21
KO $11,3 mil M
MNST $1,1 mil M
FY22
KO $9,5 mil M
MNST $699 M
FY23
KO $9,7 mil M
MNST $1,5 mil M
FY24
KO $4,7 mil M
MNST $1,7 mil M
FY25
KO $5,3 mil M
MNST $2,0 mil M
KO
MNST
FY16
KO 13,3%
MNST 31,0%
FY17
KO 7,6%
MNST 30,2%
FY18
KO 14,1%
MNST 36,9%
FY19
KO 15,7%
MNST 40,0%
FY20
KO 12,9%
MNST 47,7%
FY21
KO 14,5%
MNST 41,7%
FY22
KO 16,1%
MNST 30,6%
FY23
KO 16,8%
MNST 33,0%
FY24
KO 14,2%
MNST 29,9%
FY25
KO 18,3%
MNST 36,1%
KO
MNST
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.