Coca-Cola vs. PepsiCo
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- PepsiCo és l'empresa més gran, amb $93,9 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $47,9 mil M de Coca-Cola, unes 2,0 vegades més.
- Coca-Cola va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 28,7%, davant 12,2%).
- Coca-Cola va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 11,1%, davant 8,2%).
- Coca-Cola va obtenir més rendibilitat del capital invertit (18,3%, davant 16,4%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Coca-Cola: un PER de 29,2x davant 17,1x de PepsiCo.
| Últim exercici fiscal | KO · EF25 | PEP · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $400,0 mil M | $185,6 mil M |
| Ingressos | $47,9 mil M | $93,9 mil M |
| Flux de caixa lliure | $5,3 mil M | $7,7 mil M |
| Benefici net | $13,1 mil M | $8,2 mil M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 1,9% | 2,3% |
| Creixement a 5 anys | 7,8% | 5,9% |
| Variació del nombre d'accions | −0,2% | −0,4% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 61,6% | 54,2% |
| Marge operatiu | 28,7% | 12,2% |
| Marge net | 27,3% | 8,8% |
| Marge FCL | 11,1% | 8,2% |
| Rendibilitat del capital | 18,3% | 16,4% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 46,0% | 42,9% |
| Balanç | ||
| Deute net | $31,6 mil M | $39,7 mil M |
| Deute net / EBITDA | 2,1x | 2,7x |
| Dividends i recompres | $9,5 mil M | $8,6 mil M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 29,2x | 17,1x |
| F-score de Piotroski | 7 | 6 |
FY16
KO $41,9 mil M
PEP $62,8 mil M
FY17
KO $36,2 mil M
PEP $63,5 mil M
FY18
KO $34,3 mil M
PEP $64,7 mil M
FY19
KO $37,3 mil M
PEP $67,2 mil M
FY20
KO $33,0 mil M
PEP $70,4 mil M
FY21
KO $38,7 mil M
PEP $79,5 mil M
FY22
KO $43,0 mil M
PEP $86,4 mil M
FY23
KO $45,8 mil M
PEP $91,5 mil M
FY24
KO $47,1 mil M
PEP $91,9 mil M
FY25
KO $47,9 mil M
PEP $93,9 mil M
KO
PEP
FY16
KO 20,7%
PEP 15,6%
FY17
KO 21,4%
PEP 16,2%
FY18
KO 26,7%
PEP 15,6%
FY19
KO 27,1%
PEP 15,3%
FY20
KO 27,3%
PEP 14,3%
FY21
KO 26,7%
PEP 14,0%
FY22
KO 25,4%
PEP 13,3%
FY23
KO 24,7%
PEP 13,1%
FY24
KO 21,2%
PEP 14,0%
FY25
KO 28,7%
PEP 12,2%
KO
PEP
FY16
KO $6,5 mil M
PEP $7,6 mil M
FY17
KO $5,3 mil M
PEP $7,1 mil M
FY18
KO $6,1 mil M
PEP $6,1 mil M
FY19
KO $8,4 mil M
PEP $5,4 mil M
FY20
KO $8,7 mil M
PEP $6,4 mil M
FY21
KO $11,3 mil M
PEP $7,0 mil M
FY22
KO $9,5 mil M
PEP $5,6 mil M
FY23
KO $9,7 mil M
PEP $7,9 mil M
FY24
KO $4,7 mil M
PEP $7,2 mil M
FY25
KO $5,3 mil M
PEP $7,7 mil M
KO
PEP
FY16
KO 13,3%
PEP 22,4%
FY17
KO 7,6%
PEP 16,7%
FY18
KO 14,1%
PEP 29,4%
FY19
KO 15,7%
PEP 20,5%
FY20
KO 12,9%
PEP 17,9%
FY21
KO 14,5%
PEP 17,7%
FY22
KO 16,1%
PEP 19,0%
FY23
KO 16,8%
PEP 18,5%
FY24
KO 14,2%
PEP 19,6%
FY25
KO 18,3%
PEP 16,4%
KO
PEP
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.