Kohl's vs. Macy's
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Macy's és l'empresa més gran, amb $22,6 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $15,5 mil M de Kohl's.
- Macy's va augmentar els ingressos més de pressa (−1,7%, davant −4,3%).
- Macy's va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 4,6%, davant 4,0%).
- Kohl's va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 6,5%, davant 4,7%).
- Macy's va obtenir més rendibilitat del capital invertit (12,9%, davant 7,2%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Kohl's: un PER de 10,7x davant 8,8x de Macy's.
| Últim exercici fiscal | KSS · EF25 | M · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $2,9 mil M | $6,6 mil M |
| Ingressos | $15,5 mil M | $22,6 mil M |
| Flux de caixa lliure | $1,0 mil M | $1,1 mil M |
| Benefici net | $272 M | $642 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | −4,3% | −1,7% |
| Creixement a 5 anys | −0,5% | 5,5% |
| Variació del nombre d'accions | 1,8% | −1,8% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 40,6% | 40,3% |
| Marge operatiu | 4,0% | 4,6% |
| Marge net | 1,8% | 2,8% |
| Marge FCL | 6,5% | 4,7% |
| Rendibilitat del capital | 7,2% | 12,9% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 6,9% | 13,6% |
| Balanç | ||
| Deute net | $2,8 mil M | $1,2 mil M |
| Deute net / EBITDA | 2,1x | 0,6x |
| Dividends i recompres | $56,0 M | $447 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 10,7x | 8,8x |
| F-score de Piotroski | 7 | 8 |
FY16
KSS $19,7 mil M
M $25,9 mil M
FY17
KSS $20,1 mil M
M $24,9 mil M
FY18
KSS $20,2 mil M
M $25,0 mil M
FY19
KSS $20,0 mil M
M $24,6 mil M
FY20
KSS $16,0 mil M
M $17,3 mil M
FY21
KSS $19,4 mil M
M $25,4 mil M
FY22
KSS $18,1 mil M
M $25,4 mil M
FY23
KSS $17,5 mil M
M $23,9 mil M
FY24
KSS $16,2 mil M
M $23,0 mil M
FY25
KSS $15,5 mil M
M $22,6 mil M
KSS
M
FY16
KSS 6,0%
M 5,3%
FY17
KSS 7,1%
M 7,5%
FY18
KSS 6,7%
M 7,0%
FY19
KSS 5,5%
M 4,0%
FY20
KSS −1,6%
M −25,8%
FY21
KSS 8,7%
M 9,3%
FY22
KSS 1,4%
M 6,6%
FY23
KSS 4,1%
M 1,3%
FY24
KSS 2,7%
M 4,0%
FY25
KSS 4,0%
M 4,6%
KSS
M
FY16
KSS $1,4 mil M
M $1,2 mil M
FY17
KSS $1,0 mil M
M $1,5 mil M
FY18
KSS $1,5 mil M
M $1,1 mil M
FY19
KSS $802 M
M $706 M
FY20
KSS $1,0 mil M
M $311 M
FY21
KSS $1,7 mil M
M $2,4 mil M
FY22
KSS −$544 M
M $727 M
FY23
KSS $591 M
M $674 M
FY24
KSS $182 M
M $760 M
FY25
KSS $1,0 mil M
M $1,1 mil M
KSS
M
FY16
KSS 10,2%
M 9,1%
FY17
KSS 15,5%
M 19,1%
FY18
KSS 15,4%
M 13,6%
FY19
KSS 11,9%
M 7,7%
FY20
KSS −3,0%
M −45,3%
FY21
KSS 19,7%
M 33,1%
FY22
KSS 2,6%
M 23,0%
FY23
KSS —
M 4,9%
FY24
KSS —
M 11,5%
FY25
KSS 7,2%
M 12,9%
KSS
M
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.