Kratos Defense & Security Solutions vs. Planet Labs
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Kratos Defense & Security Solutions és l'empresa més gran, amb $1,3 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $308 M de Planet Labs, unes 4,4 vegades més.
- Planet Labs va augmentar els ingressos més de pressa (25,9%, davant 18,5%).
- Kratos Defense & Security Solutions va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 1,9%, davant −30,9%).
- Planet Labs va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 18,7%, davant −10,2%).
- Kratos Defense & Security Solutions va obtenir més rendibilitat del capital invertit (1,2%, davant −70,1%).
| Últim exercici fiscal | KTOS · EF25 | PL · EF26 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $7,4 mil M | $4,8 mil M |
| Ingressos | $1,3 mil M | $308 M |
| Flux de caixa lliure | −$137 M | $57,7 M |
| Benefici net | $22,0 M | −$247 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 18,5% | 25,9% |
| Creixement a 5 anys | 12,5% | 22,1% |
| Variació del nombre d'accions | 9,5% | 5,4% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 22,9% | 56,1% |
| Marge operatiu | 1,9% | −30,9% |
| Marge net | 1,6% | −80,2% |
| Marge FCL | −10,2% | 18,7% |
| Rendibilitat del capital | 1,2% | −70,1% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 1,3% | −78,4% |
| Balanç | ||
| Deute net | −$461 M | −$193 M |
| Deute net / EBITDA | −6,4x | — |
| Dividends i recompres | $0,0 M | $0,0 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | — | — |
| F-score de Piotroski | 4 | 3 |
FY17
KTOS $752 M
PL —
FY18
KTOS $618 M
PL —
FY19
KTOS $718 M
PL —
FY20
KTOS $748 M
PL $95,7 M
FY21
KTOS $812 M
PL $113 M
FY22
KTOS $898 M
PL $131 M
FY23
KTOS $1,0 mil M
PL $191 M
FY24
KTOS $1,1 mil M
PL $221 M
FY25
KTOS $1,3 mil M
PL $244 M
FY26
KTOS —
PL $308 M
KTOS
PL
FY17
KTOS −1,6%
PL —
FY18
KTOS 4,9%
PL —
FY19
KTOS 5,3%
PL —
FY20
KTOS 3,9%
PL −111,2%
FY21
KTOS 3,4%
PL −77,3%
FY22
KTOS −0,3%
PL −97,6%
FY23
KTOS 3,0%
PL −91,9%
FY24
KTOS 2,6%
PL −76,9%
FY25
KTOS 1,9%
PL −47,5%
FY26
KTOS —
PL −30,9%
KTOS
PL
FY17
KTOS —
PL —
FY18
KTOS —
PL —
FY19
KTOS —
PL —
FY20
KTOS $8,8 M
PL −$50,4 M
FY21
KTOS −$11,2 M
PL −$30,1 M
FY22
KTOS −$71,1 M
PL −$52,5 M
FY23
KTOS $12,8 M
PL −$84,4 M
FY24
KTOS −$8,5 M
PL −$88,7 M
FY25
KTOS −$137 M
PL −$58,7 M
FY26
KTOS —
PL $57,7 M
KTOS
PL
FY17
KTOS −1,4%
PL —
FY18
KTOS 2,3%
PL —
FY19
KTOS 3,9%
PL —
FY20
KTOS 3,6%
PL —
FY21
KTOS 1,5%
PL —
FY22
KTOS −0,2%
PL −70,6%
FY23
KTOS 1,3%
PL −85,5%
FY24
KTOS 1,5%
PL −69,4%
FY25
KTOS 1,2%
PL −41,9%
FY26
KTOS —
PL −70,1%
KTOS
PL
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.