Life Time Group vs. OneSpaWorld
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Life Time Group és l'empresa més gran, amb $3,0 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $961 M de OneSpaWorld, unes 3,1 vegades més.
- Life Time Group va augmentar els ingressos més de pressa (14,3%, davant 7,4%).
- Life Time Group va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 16,1%, davant 8,5%).
- OneSpaWorld va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 7,1%, davant −0,7%).
- OneSpaWorld va obtenir més rendibilitat del capital invertit (12,7%, davant 8,5%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de OneSpaWorld: un PER de 30,2x davant 22,8x de Life Time Group.
| Últim exercici fiscal | LTH · EF25 | OSW · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $9,5 mil M | $2,4 mil M |
| Ingressos | $3,0 mil M | $961 M |
| Flux de caixa lliure | −$21,0 M | $68,5 M |
| Benefici net | $374 M | $71,6 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 14,3% | 7,4% |
| Creixement a 5 anys | 25,9% | 51,4% |
| Variació del nombre d'accions | 6,8% | −1,2% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 47,6% | — |
| Marge operatiu | 16,1% | 8,5% |
| Marge net | 12,5% | 7,5% |
| Marge FCL | −0,7% | 7,1% |
| Rendibilitat del capital | 8,5% | 12,7% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 13,0% | 13,1% |
| Balanç | ||
| Deute net | $1,3 mil M | $67,7 M |
| Deute net / EBITDA | 1,7x | 0,6x |
| Dividends i recompres | $0,0 M | $92,9 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 22,8x | 30,2x |
| F-score de Piotroski | 8 | 6 |
FY17
LTH —
OSW $507 M
FY18
LTH —
OSW $541 M
FY19
LTH $1,9 mil M
OSW —
FY20
LTH $948 M
OSW $121 M
FY21
LTH $1,3 mil M
OSW $144 M
FY22
LTH $1,8 mil M
OSW $546 M
FY23
LTH $2,2 mil M
OSW $794 M
FY24
LTH $2,6 mil M
OSW $895 M
FY25
LTH $3,0 mil M
OSW $961 M
LTH
OSW
FY17
LTH —
OSW 7,6%
FY18
LTH —
OSW 9,0%
FY19
LTH 8,9%
OSW —
FY20
LTH −37,9%
OSW −219,2%
FY21
LTH −37,6%
OSW −36,1%
FY22
LTH 6,1%
OSW 2,8%
FY23
LTH 10,2%
OSW 6,8%
FY24
LTH 13,6%
OSW 8,7%
FY25
LTH 16,1%
OSW 8,5%
LTH
OSW
FY17
LTH —
OSW $67,4 M
FY18
LTH —
OSW $27,4 M
FY19
LTH −$265 M
OSW —
FY20
LTH −$362 M
OSW −$38,7 M
FY21
LTH −$349 M
OSW −$38,0 M
FY22
LTH −$390 M
OSW $19,9 M
FY23
LTH −$235 M
OSW $58,0 M
FY24
LTH $50,6 M
OSW $72,1 M
FY25
LTH −$21,0 M
OSW $68,5 M
LTH
OSW
FY17
LTH —
OSW —
FY18
LTH —
OSW —
FY19
LTH —
OSW —
FY20
LTH —
OSW —
FY21
LTH −10,3%
OSW −8,2%
FY22
LTH 2,3%
OSW 2,9%
FY23
LTH 4,5%
OSW 7,7%
FY24
LTH 6,4%
OSW 12,8%
FY25
LTH 8,5%
OSW 12,7%
LTH
OSW
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.