Life Time Group vs. United Parks & Resorts
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Life Time Group és l'empresa més gran, amb $3,0 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $1,7 mil M de United Parks & Resorts, unes 1,8 vegades més.
- Life Time Group va augmentar els ingressos més de pressa (14,3%, davant −3,6%).
- United Parks & Resorts va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 22,0%, davant 16,1%).
- United Parks & Resorts va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 9,8%, davant −0,7%).
- United Parks & Resorts va obtenir més rendibilitat del capital invertit (16,1%, davant 8,5%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Life Time Group: un PER de 22,8x davant 11,8x de United Parks & Resorts.
| Últim exercici fiscal | LTH · EF25 | PRKS · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $9,5 mil M | $1,4 mil M |
| Ingressos | $3,0 mil M | $1,7 mil M |
| Flux de caixa lliure | −$21,0 M | $163 M |
| Benefici net | $374 M | $168 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 14,3% | −3,6% |
| Creixement a 5 anys | 25,9% | 31,0% |
| Variació del nombre d'accions | 6,8% | −8,4% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 47,6% | — |
| Marge operatiu | 16,1% | 22,0% |
| Marge net | 12,5% | 10,1% |
| Marge FCL | −0,7% | 9,8% |
| Rendibilitat del capital | 8,5% | 16,1% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 13,0% | — |
| Balanç | ||
| Deute net | $1,3 mil M | $2,1 mil M |
| Deute net / EBITDA | 1,7x | 4,0x |
| Dividends i recompres | $0,0 M | $160 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 22,8x | 11,8x |
| F-score de Piotroski | 8 | 6 |
FY16
LTH —
PRKS $1,3 mil M
FY17
LTH —
PRKS $1,3 mil M
FY18
LTH —
PRKS $1,4 mil M
FY19
LTH $1,9 mil M
PRKS $1,4 mil M
FY20
LTH $948 M
PRKS $432 M
FY21
LTH $1,3 mil M
PRKS $1,5 mil M
FY22
LTH $1,8 mil M
PRKS $1,7 mil M
FY23
LTH $2,2 mil M
PRKS $1,7 mil M
FY24
LTH $2,6 mil M
PRKS $1,7 mil M
FY25
LTH $3,0 mil M
PRKS $1,7 mil M
LTH
PRKS
FY16
LTH —
PRKS 4,4%
FY17
LTH —
PRKS −15,9%
FY18
LTH —
PRKS 11,1%
FY19
LTH 8,9%
PRKS 15,3%
FY20
LTH −37,9%
PRKS −56,0%
FY21
LTH −37,6%
PRKS 28,7%
FY22
LTH 6,1%
PRKS 29,3%
FY23
LTH 10,2%
PRKS 26,6%
FY24
LTH 13,6%
PRKS 26,9%
FY25
LTH 16,1%
PRKS 22,0%
LTH
PRKS
FY16
LTH —
PRKS $120 M
FY17
LTH —
PRKS $19,9 M
FY18
LTH —
PRKS $114 M
FY19
LTH −$265 M
PRKS $153 M
FY20
LTH −$362 M
PRKS −$230 M
FY21
LTH −$349 M
PRKS $374 M
FY22
LTH −$390 M
PRKS $364 M
FY23
LTH −$235 M
PRKS $200 M
FY24
LTH $50,6 M
PRKS $232 M
FY25
LTH −$21,0 M
PRKS $163 M
LTH
PRKS
FY16
LTH —
PRKS 2,3%
FY17
LTH —
PRKS −8,4%
FY18
LTH —
PRKS 6,1%
FY19
LTH —
PRKS 8,5%
FY20
LTH —
PRKS −11,3%
FY21
LTH −10,3%
PRKS 26,2%
FY22
LTH 2,3%
PRKS 23,4%
FY23
LTH 4,5%
PRKS 21,2%
FY24
LTH 6,4%
PRKS 21,7%
FY25
LTH 8,5%
PRKS 16,1%
LTH
PRKS
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.