Macy's vs. Ollie's Bargain Outlet
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Macy's és l'empresa més gran, amb $22,6 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $2,6 mil M de Ollie's Bargain Outlet, unes 8,5 vegades més.
- Ollie's Bargain Outlet va augmentar els ingressos més de pressa (16,6%, davant −1,7%).
- Ollie's Bargain Outlet va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 11,2%, davant 4,6%).
- Ollie's Bargain Outlet va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 7,4%, davant 4,7%).
- Ollie's Bargain Outlet va obtenir més rendibilitat del capital invertit (14,5%, davant 12,9%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Ollie's Bargain Outlet: un PER de 19,6x davant 8,8x de Macy's.
| Últim exercici fiscal | M · EF25 | OLLI · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $6,6 mil M | $5,3 mil M |
| Ingressos | $22,6 mil M | $2,6 mil M |
| Flux de caixa lliure | $1,1 mil M | $195 M |
| Benefici net | $642 M | $241 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | −1,7% | 16,6% |
| Creixement a 5 anys | 5,5% | 7,9% |
| Variació del nombre d'accions | −1,8% | 0,0% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 40,3% | 40,5% |
| Marge operatiu | 4,6% | 11,2% |
| Marge net | 2,8% | 9,1% |
| Marge FCL | 4,7% | 7,4% |
| Rendibilitat del capital | 12,9% | 14,5% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 13,6% | 13,4% |
| Balanç | ||
| Deute net | $1,2 mil M | −$258 M |
| Deute net / EBITDA | 0,6x | −0,7x |
| Dividends i recompres | $447 M | $73,8 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 8,8x | 19,6x |
| F-score de Piotroski | 8 | 7 |
FY16
M $25,9 mil M
OLLI $890 M
FY17
M $24,9 mil M
OLLI $1,1 mil M
FY18
M $25,0 mil M
OLLI $1,2 mil M
FY19
M $24,6 mil M
OLLI $1,4 mil M
FY20
M $17,3 mil M
OLLI $1,8 mil M
FY21
M $25,4 mil M
OLLI $1,8 mil M
FY22
M $25,4 mil M
OLLI $1,8 mil M
FY23
M $23,9 mil M
OLLI $2,1 mil M
FY24
M $23,0 mil M
OLLI $2,3 mil M
FY25
M $22,6 mil M
OLLI $2,6 mil M
M
OLLI
FY16
M 5,3%
OLLI 11,5%
FY17
M 7,5%
OLLI 12,6%
FY18
M 7,0%
OLLI 13,1%
FY19
M 4,0%
OLLI 12,2%
FY20
M −25,8%
OLLI 15,3%
FY21
M 9,3%
OLLI 11,7%
FY22
M 6,6%
OLLI 7,2%
FY23
M 1,3%
OLLI 10,8%
FY24
M 4,0%
OLLI 11,0%
FY25
M 4,6%
OLLI 11,2%
M
OLLI
FY16
M $1,2 mil M
OLLI $50,7 M
FY17
M $1,5 mil M
OLLI $76,7 M
FY18
M $1,1 mil M
OLLI $51,9 M
FY19
M $706 M
OLLI $28,4 M
FY20
M $311 M
OLLI $331 M
FY21
M $2,4 mil M
OLLI $10,0 M
FY22
M $727 M
OLLI $62,7 M
FY23
M $674 M
OLLI $130 M
FY24
M $760 M
OLLI $107 M
FY25
M $1,1 mil M
OLLI $195 M
M
OLLI
FY16
M 9,1%
OLLI 8,6%
FY17
M 19,1%
OLLI 17,1%
FY18
M 13,6%
OLLI 16,1%
FY19
M 7,7%
OLLI 15,1%
FY20
M −45,3%
OLLI 26,1%
FY21
M 33,1%
OLLI 16,3%
FY22
M 23,0%
OLLI 9,2%
FY23
M 4,9%
OLLI 14,2%
FY24
M 11,5%
OLLI 13,7%
FY25
M 12,9%
OLLI 14,5%
M
OLLI
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.