Mattel vs. Polaris
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Polaris és l'empresa més gran, amb $7,2 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $5,3 mil M de Mattel.
- Mattel va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 10,2%, davant −4,9%).
- Mattel va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 9,0%, davant 7,8%).
- Mattel va obtenir més rendibilitat del capital invertit (13,5%, davant −10,5%).
| Últim exercici fiscal | MAT · EF25 | PII · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $4,7 mil M | $3,1 mil M |
| Ingressos | $5,3 mil M | $7,2 mil M |
| Flux de caixa lliure | $483 M | $558 M |
| Benefici net | $398 M | −$466 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | −0,6% | −0,3% |
| Creixement a 5 anys | 3,1% | 2,6% |
| Variació del nombre d'accions | −6,3% | 0,2% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 48,7% | 19,1% |
| Marge operatiu | 10,2% | −4,9% |
| Marge net | 7,4% | −6,5% |
| Marge FCL | 9,0% | 7,8% |
| Rendibilitat del capital | 13,5% | −10,5% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 17,7% | −44,0% |
| Balanç | ||
| Deute net | $1,1 mil M | $1,4 mil M |
| Deute net / EBITDA | 1,5x | — |
| Dividends i recompres | $600 M | $153 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 12,1x | — |
| F-score de Piotroski | 5 | 3 |
FY16
MAT $5,5 mil M
PII $4,5 mil M
FY17
MAT $4,9 mil M
PII $5,4 mil M
FY18
MAT $4,5 mil M
PII $6,1 mil M
FY19
MAT $4,5 mil M
PII $6,8 mil M
FY20
MAT $4,6 mil M
PII $6,3 mil M
FY21
MAT $5,5 mil M
PII $7,4 mil M
FY22
MAT $5,4 mil M
PII $8,6 mil M
FY23
MAT $5,4 mil M
PII $8,9 mil M
FY24
MAT $5,4 mil M
PII $7,2 mil M
FY25
MAT $5,3 mil M
PII $7,2 mil M
MAT
PII
FY16
MAT 9,5%
PII 7,8%
FY17
MAT −6,9%
PII 6,6%
FY18
MAT −5,2%
PII 8,0%
FY19
MAT 0,8%
PII 7,1%
FY20
MAT 8,2%
PII 8,3%
FY21
MAT 13,4%
PII 9,6%
FY22
MAT 12,4%
PII 9,4%
FY23
MAT 10,3%
PII 7,8%
FY24
MAT 12,9%
PII 4,1%
FY25
MAT 10,2%
PII −4,9%
MAT
PII
FY16
MAT $454 M
PII $380 M
FY17
MAT −$157 M
PII $401 M
FY18
MAT −$102 M
PII $252 M
FY19
MAT $118 M
PII $404 M
FY20
MAT $226 M
PII $814 M
FY21
MAT $408 M
PII $10,9 M
FY22
MAT $337 M
PII $202 M
FY23
MAT $784 M
PII $513 M
FY24
MAT $665 M
PII $6,5 M
FY25
MAT $483 M
PII $558 M
MAT
PII
FY16
MAT 10,5%
PII 15,3%
FY17
MAT −7,4%
PII 11,0%
FY18
MAT −5,9%
PII 17,9%
FY19
MAT 1,0%
PII 15,0%
FY20
MAT 8,7%
PII 18,7%
FY21
MAT 23,9%
PII 25,8%
FY22
MAT 14,0%
PII 24,3%
FY23
MAT 8,2%
PII 19,9%
FY24
MAT 17,9%
PII 7,7%
FY25
MAT 13,5%
PII −10,5%
MAT
PII
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.