Mattel vs. Peloton Interactive
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Mattel és l'empresa més gran, amb $5,3 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $2,4 mil M de Peloton Interactive, unes 2,2 vegades més.
- Mattel va augmentar els ingressos més de pressa (−0,6%, davant −1,8%).
- Mattel va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 10,2%, davant 6,6%).
- Peloton Interactive va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 15,4%, davant 9,0%).
| Últim exercici fiscal | MAT · EF25 | PTON · EF26 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $4,7 mil M | $2,3 mil M |
| Ingressos | $5,3 mil M | $2,4 mil M |
| Flux de caixa lliure | $483 M | $378 M |
| Benefici net | $398 M | $63,2 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | −0,6% | −1,8% |
| Creixement a 5 anys | 3,1% | −9,5% |
| Variació del nombre d'accions | −6,3% | 11,8% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 48,7% | 52,6% |
| Marge operatiu | 10,2% | 6,6% |
| Marge net | 7,4% | 2,6% |
| Marge FCL | 9,0% | 15,4% |
| Rendibilitat del capital | 13,5% | — |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 17,7% | — |
| Balanç | ||
| Deute net | $1,1 mil M | $123 M |
| Deute net / EBITDA | 1,5x | 0,6x |
| Dividends i recompres | $600 M | $0,0 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 12,1x | — |
| F-score de Piotroski | 5 | 8 |
FY17
MAT $4,9 mil M
PTON —
FY18
MAT $4,5 mil M
PTON $435 M
FY19
MAT $4,5 mil M
PTON $915 M
FY20
MAT $4,6 mil M
PTON $1,8 mil M
FY21
MAT $5,5 mil M
PTON $4,0 mil M
FY22
MAT $5,4 mil M
PTON $3,6 mil M
FY23
MAT $5,4 mil M
PTON $2,8 mil M
FY24
MAT $5,4 mil M
PTON $2,7 mil M
FY25
MAT $5,3 mil M
PTON $2,5 mil M
FY26
MAT —
PTON $2,4 mil M
MAT
PTON
FY17
MAT −6,9%
PTON —
FY18
MAT −5,2%
PTON −10,9%
FY19
MAT 0,8%
PTON −22,1%
FY20
MAT 8,2%
PTON −4,4%
FY21
MAT 13,4%
PTON −4,7%
FY22
MAT 12,4%
PTON −76,3%
FY23
MAT 10,3%
PTON −42,8%
FY24
MAT 12,9%
PTON −19,6%
FY25
MAT 10,2%
PTON −1,5%
FY26
MAT —
PTON 6,6%
MAT
PTON
FY17
MAT −$157 M
PTON —
FY18
MAT −$102 M
PTON $21,7 M
FY19
MAT $118 M
PTON −$192 M
FY20
MAT $226 M
PTON $223 M
FY21
MAT $408 M
PTON −$481 M
FY22
MAT $337 M
PTON −$2,4 mil M
FY23
MAT $784 M
PTON −$470 M
FY24
MAT $665 M
PTON −$85,8 M
FY25
MAT $483 M
PTON $324 M
FY26
MAT —
PTON $378 M
MAT
PTON
FY17
MAT −7,4%
PTON —
FY18
MAT −5,9%
PTON —
FY19
MAT 1,0%
PTON —
FY20
MAT 8,7%
PTON —
FY21
MAT 23,9%
PTON −33,0%
FY22
MAT 14,0%
PTON −363,7%
FY23
MAT 8,2%
PTON —
FY24
MAT 17,9%
PTON —
FY25
MAT 13,5%
PTON —
FY26
MAT —
PTON —
MAT
PTON
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.