MGE Energy vs. Otter Tail
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Otter Tail és l'empresa més gran, amb $1,3 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $744 M de MGE Energy, unes 1,7 vegades més.
- MGE Energy va augmentar els ingressos més de pressa (9,9%, davant −2,3%).
- Otter Tail va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 26,6%, davant 23,0%).
- Otter Tail va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 7,5%, davant −10,8%).
- Otter Tail va obtenir més rendibilitat del capital invertit (12,3%, davant 7,0%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Otter Tail: un PER de 19,5x davant 18,8x de MGE Energy.
| Últim exercici fiscal | MGEE · EF25 | OTTR · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $2,7 mil M | $3,8 mil M |
| Ingressos | $744 M | $1,3 mil M |
| Flux de caixa lliure | −$80,0 M | $97,9 M |
| Benefici net | $136 M | $276 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 9,9% | −2,3% |
| Creixement a 5 anys | 6,7% | 8,0% |
| Variació del nombre d'accions | 0,9% | 0,1% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | — | — |
| Marge operatiu | 23,0% | 26,6% |
| Marge net | 18,3% | 21,2% |
| Marge FCL | −10,8% | 7,5% |
| Rendibilitat del capital | 7,0% | 12,3% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 10,7% | 15,6% |
| Balanç | ||
| Deute net | $922 M | $583 M |
| Deute net / EBITDA | — | 1,3x |
| Dividends i recompres | $67,6 M | $88,1 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 18,8x | 19,5x |
| F-score de Piotroski | 5 | 5 |
FY16
MGEE $545 M
OTTR $804 M
FY17
MGEE $563 M
OTTR $849 M
FY18
MGEE $560 M
OTTR $916 M
FY19
MGEE $569 M
OTTR $920 M
FY20
MGEE $539 M
OTTR $883 M
FY21
MGEE $607 M
OTTR $1,2 mil M
FY22
MGEE $715 M
OTTR $1,5 mil M
FY23
MGEE $690 M
OTTR $1,4 mil M
FY24
MGEE $677 M
OTTR $1,3 mil M
FY25
MGEE $744 M
OTTR $1,3 mil M
MGEE
OTTR
FY16
MGEE 22,7%
OTTR 14,5%
FY17
MGEE 22,1%
OTTR 15,6%
FY18
MGEE 20,4%
OTTR 14,1%
FY19
MGEE 19,5%
OTTR 14,7%
FY20
MGEE 20,4%
OTTR 16,7%
FY21
MGEE 19,3%
OTTR 20,9%
FY22
MGEE 19,3%
OTTR 26,6%
FY23
MGEE 21,2%
OTTR 27,9%
FY24
MGEE 21,6%
OTTR 28,6%
FY25
MGEE 23,0%
OTTR 26,6%
MGEE
OTTR
FY16
MGEE $64,2 M
OTTR $2,1 M
FY17
MGEE $23,2 M
OTTR $40,7 M
FY18
MGEE −$59,2 M
OTTR $38,0 M
FY19
MGEE −$33,6 M
OTTR −$22,3 M
FY20
MGEE −$30,7 M
OTTR −$160 M
FY21
MGEE −$15,6 M
OTTR $59,4 M
FY22
MGEE −$21,3 M
OTTR $218 M
FY23
MGEE $15,5 M
OTTR $117 M
FY24
MGEE $40,9 M
OTTR $94,1 M
FY25
MGEE −$80,0 M
OTTR $97,9 M
MGEE
OTTR
FY16
MGEE 7,9%
OTTR —
FY17
MGEE 9,6%
OTTR 7,6%
FY18
MGEE 7,4%
OTTR 8,4%
FY19
MGEE 6,9%
OTTR 8,0%
FY20
MGEE 6,2%
OTTR 7,7%
FY21
MGEE 7,1%
OTTR 11,6%
FY22
MGEE 6,5%
OTTR 16,4%
FY23
MGEE 6,4%
OTTR 15,1%
FY24
MGEE 6,9%
OTTR 13,9%
FY25
MGEE 7,0%
OTTR 12,3%
MGEE
OTTR
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.