Matador Resources vs. Permian Resources
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Permian Resources és l'empresa més gran, amb $5,1 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $3,7 mil M de Matador Resources.
- Matador Resources va augmentar els ingressos més de pressa (5,5%, davant 1,3%).
- Matador Resources va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 33,2%, davant 28,9%).
- Permian Resources va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 71,0%, davant 7,3%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Permian Resources: un PER de 16,9x davant 10,3x de Matador Resources.
| Últim exercici fiscal | MTDR · EF25 | PR · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $7,4 mil M | $21,8 mil M |
| Ingressos | $3,7 mil M | $5,1 mil M |
| Flux de caixa lliure | $270 M | $3,6 mil M |
| Benefici net | $759 M | $935 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 5,5% | 1,3% |
| Creixement a 5 anys | 33,8% | 54,2% |
| Variació del nombre d'accions | 0,4% | 6,8% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | — | — |
| Marge operatiu | 33,2% | 28,9% |
| Marge net | 20,5% | 18,5% |
| Marge FCL | 7,3% | 71,0% |
| Rendibilitat del capital | — | 8,0% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 14,1% | 9,6% |
| Balanç | ||
| Deute net | — | $3,4 mil M |
| Deute net / EBITDA | — | — |
| Dividends i recompres | $219 M | $448 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 10,3x | 16,9x |
| F-score de Piotroski | — | 4 |
FY16
MTDR $264 M
PR —
FY17
MTDR $544 M
PR $430 M
FY18
MTDR $900 M
PR $891 M
FY19
MTDR $984 M
PR $944 M
FY20
MTDR $862 M
PR $581 M
FY21
MTDR $1,7 mil M
PR $1,0 mil M
FY22
MTDR $3,1 mil M
PR $2,1 mil M
FY23
MTDR $2,8 mil M
PR $3,1 mil M
FY24
MTDR $3,5 mil M
PR $5,0 mil M
FY25
MTDR $3,7 mil M
PR $5,1 mil M
MTDR
PR
FY16
MTDR −67,0%
PR —
FY17
MTDR 29,6%
PR 26,5%
FY18
MTDR 40,4%
PR 31,8%
FY19
MTDR 23,9%
PR 8,4%
FY20
MTDR −60,5%
PR −134,4%
FY21
MTDR 47,7%
PR 36,0%
FY22
MTDR 57,5%
PR 47,3%
FY23
MTDR 43,1%
PR 35,1%
FY24
MTDR 40,9%
PR 34,9%
FY25
MTDR 33,2%
PR 28,9%
MTDR
PR
FY16
MTDR −$320 M
PR —
FY17
MTDR −$574 M
PR $255 M
FY18
MTDR −$896 M
PR $664 M
FY19
MTDR −$394 M
PR $555 M
FY20
MTDR −$244 M
PR $170 M
FY21
MTDR $215 M
PR $525 M
FY22
MTDR $915 M
PR $1,4 mil M
FY23
MTDR −$1,4 mil M
PR $2,2 mil M
FY24
MTDR −$1,7 mil M
PR $3,4 mil M
FY25
MTDR $270 M
PR $3,6 mil M
MTDR
PR
FY16
MTDR —
PR —
FY17
MTDR —
PR —
FY18
MTDR —
PR 6,2%
FY19
MTDR —
PR 1,4%
FY20
MTDR —
PR −15,4%
FY21
MTDR —
PR 10,2%
FY22
MTDR —
PR 15,4%
FY23
MTDR —
PR 9,0%
FY24
MTDR —
PR 10,3%
FY25
MTDR —
PR 8,0%
MTDR
PR
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.