Matador Resources vs. SM Energy
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Matador Resources és l'empresa més gran, amb $3,7 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $3,2 mil M de SM Energy.
- SM Energy va augmentar els ingressos més de pressa (17,3%, davant 5,5%).
- Matador Resources va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 33,2%, davant 31,7%).
| Últim exercici fiscal | MTDR · EF25 | SM · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $7,4 mil M | $9,6 mil M |
| Ingressos | $3,7 mil M | $3,2 mil M |
| Flux de caixa lliure | $270 M | — |
| Benefici net | $759 M | $648 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 5,5% | 17,3% |
| Creixement a 5 anys | 33,8% | 22,9% |
| Variació del nombre d'accions | 0,4% | −0,9% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | — | — |
| Marge operatiu | 33,2% | 31,7% |
| Marge net | 20,5% | 20,6% |
| Marge FCL | 7,3% | — |
| Rendibilitat del capital | — | 11,1% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 14,1% | 14,3% |
| Balanç | ||
| Deute net | — | $2,3 mil M |
| Deute net / EBITDA | — | — |
| Dividends i recompres | $219 M | $105 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 10,3x | — |
| F-score de Piotroski | — | 6 |
FY16
MTDR $264 M
SM $1,2 mil M
FY17
MTDR $544 M
SM $1,1 mil M
FY18
MTDR $900 M
SM $2,1 mil M
FY19
MTDR $984 M
SM $1,6 mil M
FY20
MTDR $862 M
SM $1,1 mil M
FY21
MTDR $1,7 mil M
SM $2,6 mil M
FY22
MTDR $3,1 mil M
SM $3,4 mil M
FY23
MTDR $2,8 mil M
SM $2,4 mil M
FY24
MTDR $3,5 mil M
SM $2,7 mil M
FY25
MTDR $3,7 mil M
SM $3,2 mil M
MTDR
SM
FY16
MTDR −67,0%
SM −86,8%
FY17
MTDR 29,6%
SM −14,5%
FY18
MTDR 40,4%
SM 40,5%
FY19
MTDR 23,9%
SM −4,4%
FY20
MTDR −60,5%
SM −94,9%
FY21
MTDR 47,7%
SM 8,0%
FY22
MTDR 57,5%
SM 47,0%
FY23
MTDR 43,1%
SM 41,6%
FY24
MTDR 40,9%
SM 40,0%
FY25
MTDR 33,2%
SM 31,7%
MTDR
SM
FY16
MTDR −$320 M
SM —
FY17
MTDR −$574 M
SM —
FY18
MTDR −$896 M
SM —
FY19
MTDR −$394 M
SM —
FY20
MTDR −$244 M
SM —
FY21
MTDR $215 M
SM —
FY22
MTDR $915 M
SM —
FY23
MTDR −$1,4 mil M
SM —
FY24
MTDR −$1,7 mil M
SM —
FY25
MTDR $270 M
SM —
MTDR
SM
FY16
MTDR —
SM −37,4%
FY17
MTDR —
SM −5,4%
FY18
MTDR —
SM 25,0%
FY19
MTDR —
SM −1,9%
FY20
MTDR —
SM −23,7%
FY21
MTDR —
SM 4,1%
FY22
MTDR —
SM 31,4%
FY23
MTDR —
SM 20,1%
FY24
MTDR —
SM 14,9%
FY25
MTDR —
SM 11,1%
MTDR
SM
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.