Minerals Technologies vs. Stepan
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Stepan és l'empresa més gran, amb $2,3 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $2,1 mil M de Minerals Technologies.
- Stepan va augmentar els ingressos més de pressa (7,0%, davant −2,2%).
- Stepan va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 3,4%, davant 2,3%).
- Minerals Technologies va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 4,2%, davant 1,1%).
- Stepan va obtenir més rendibilitat del capital invertit (3,6%, davant 1,6%).
| Últim exercici fiscal | MTX · EF25 | SCL · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $2,0 mil M | $1,5 mil M |
| Ingressos | $2,1 mil M | $2,3 mil M |
| Flux de caixa lliure | $86,6 M | $25,4 M |
| Benefici net | −$18,4 M | $46,9 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | −2,2% | 7,0% |
| Creixement a 5 anys | 5,4% | 4,5% |
| Variació del nombre d'accions | −2,8% | −0,2% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 25,0% | 11,6% |
| Marge operatiu | 2,3% | 3,4% |
| Marge net | −0,9% | 2,0% |
| Marge FCL | 4,2% | 1,1% |
| Rendibilitat del capital | 1,6% | 3,6% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | −1,1% | 3,9% |
| Balanç | ||
| Deute net | $629 M | $494 M |
| Deute net / EBITDA | — | 2,4x |
| Dividends i recompres | $72,7 M | $35,0 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | — | — |
| F-score de Piotroski | 4 | 6 |
FY16
MTX $1,6 mil M
SCL $1,8 mil M
FY17
MTX $1,7 mil M
SCL $1,9 mil M
FY18
MTX $1,8 mil M
SCL $2,0 mil M
FY19
MTX $1,8 mil M
SCL $1,9 mil M
FY20
MTX $1,6 mil M
SCL $1,9 mil M
FY21
MTX $1,9 mil M
SCL $2,3 mil M
FY22
MTX $2,1 mil M
SCL $2,8 mil M
FY23
MTX $2,2 mil M
SCL $2,3 mil M
FY24
MTX $2,1 mil M
SCL $2,2 mil M
FY25
MTX $2,1 mil M
SCL $2,3 mil M
MTX
SCL
FY16
MTX 13,7%
SCL 7,2%
FY17
MTX 14,6%
SCL 8,0%
FY18
MTX 14,2%
SCL 7,5%
FY19
MTX 11,7%
SCL 6,9%
FY20
MTX 11,8%
SCL 9,2%
FY21
MTX 12,7%
SCL 7,3%
FY22
MTX 10,1%
SCL 7,5%
FY23
MTX 7,9%
SCL 2,5%
FY24
MTX 13,5%
SCL 3,2%
FY25
MTX 2,3%
SCL 3,4%
MTX
SCL
FY16
MTX $163 M
SCL $109 M
FY17
MTX $131 M
SCL $120 M
FY18
MTX $128 M
SCL $84,5 M
FY19
MTX $173 M
SCL $113 M
FY20
MTX $174 M
SCL $109 M
FY21
MTX $146 M
SCL −$122 M
FY22
MTX $23,4 M
SCL −$141 M
FY23
MTX $140 M
SCL −$85,5 M
FY24
MTX $147 M
SCL $39,3 M
FY25
MTX $86,6 M
SCL $25,4 M
MTX
SCL
FY16
MTX 9,1%
SCL 13,3%
FY17
MTX 12,4%
SCL 14,2%
FY18
MTX 10,1%
SCL 15,6%
FY19
MTX 8,3%
SCL 13,2%
FY20
MTX 7,4%
SCL 15,6%
FY21
MTX 8,9%
SCL 12,9%
FY22
MTX 7,3%
SCL 11,3%
FY23
MTX 5,6%
SCL 2,9%
FY24
MTX 8,8%
SCL 3,4%
FY25
MTX 1,6%
SCL 3,6%
MTX
SCL
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.