Nike vs. Target
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Target és l'empresa més gran, amb $104,8 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $46,4 mil M de Nike, unes 2,3 vegades més.
- Nike va augmentar els ingressos més de pressa (0,2%, davant −1,7%).
- Nike va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 4,7%, davant 2,7%).
- Nike va obtenir més rendibilitat del capital invertit (26,1%, davant 15,0%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Nike: un PER de 17,9x davant 15,9x de Target.
| Últim exercici fiscal | NKE · EF26 | TGT · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $55,4 mil M | $69,8 mil M |
| Ingressos | $46,4 mil M | $104,8 mil M |
| Flux de caixa lliure | $2,2 mil M | $2,8 mil M |
| Benefici net | $3,1 mil M | $3,7 mil M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 0,2% | −1,7% |
| Creixement a 5 anys | 0,8% | 2,3% |
| Variació del nombre d'accions | −0,4% | −1,3% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 42,9% | 27,9% |
| Marge operatiu | — | 4,9% |
| Marge net | 6,7% | 3,5% |
| Marge FCL | 4,7% | 2,7% |
| Rendibilitat del capital | 26,1% | 15,0% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 22,1% | 24,0% |
| Balanç | ||
| Deute net | −$1,1 mil M | $11,0 mil M |
| Deute net / EBITDA | −0,2x | 1,3x |
| Dividends i recompres | $2,6 mil M | $2,5 mil M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 17,9x | 15,9x |
| F-score de Piotroski | 7 | 6 |
FY17
NKE $34,4 mil M
TGT $72,7 mil M
FY18
NKE $36,4 mil M
TGT $75,4 mil M
FY19
NKE $39,1 mil M
TGT $78,1 mil M
FY20
NKE $37,4 mil M
TGT $93,6 mil M
FY21
NKE $44,5 mil M
TGT $106,0 mil M
FY22
NKE $46,7 mil M
TGT $109,1 mil M
FY23
NKE $51,2 mil M
TGT $107,4 mil M
FY24
NKE $51,4 mil M
TGT $106,6 mil M
FY25
NKE $46,3 mil M
TGT $104,8 mil M
FY26
NKE $46,4 mil M
TGT —
NKE
TGT
FY17
NKE —
TGT 5,8%
FY18
NKE —
TGT 5,5%
FY19
NKE —
TGT 6,0%
FY20
NKE —
TGT 7,0%
FY21
NKE —
TGT 8,4%
FY22
NKE —
TGT 3,5%
FY23
NKE —
TGT 5,3%
FY24
NKE —
TGT 5,2%
FY25
NKE —
TGT 4,9%
FY26
NKE —
TGT —
NKE
TGT
FY17
NKE $2,7 mil M
TGT $4,4 mil M
FY18
NKE $3,9 mil M
TGT $2,5 mil M
FY19
NKE $4,8 mil M
TGT $4,1 mil M
FY20
NKE $1,4 mil M
TGT $7,9 mil M
FY21
NKE $6,0 mil M
TGT $5,1 mil M
FY22
NKE $4,4 mil M
TGT −$1,5 mil M
FY23
NKE $4,9 mil M
TGT $3,8 mil M
FY24
NKE $6,6 mil M
TGT $4,5 mil M
FY25
NKE $3,3 mil M
TGT $2,8 mil M
FY26
NKE $2,2 mil M
TGT —
NKE
TGT
FY17
NKE 74,5%
TGT 16,3%
FY18
NKE 21,4%
TGT 15,8%
FY19
NKE 51,2%
TGT 17,4%
FY20
NKE 31,7%
TGT 26,2%
FY21
NKE 67,8%
TGT 35,6%
FY22
NKE 61,8%
TGT 13,7%
FY23
NKE 44,7%
TGT 17,6%
FY24
NKE 50,2%
TGT 16,8%
FY25
NKE 29,8%
TGT 15,0%
FY26
NKE 26,1%
TGT —
NKE
TGT
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.