Nucor vs. Reliance
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Nucor és l'empresa més gran, amb $32,5 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $14,3 mil M de Reliance, unes 2,3 vegades més.
- Nucor va augmentar els ingressos més de pressa (5,7%, davant 3,3%).
- Reliance va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 3,5%, davant −0,6%).
- Reliance va obtenir més rendibilitat del capital invertit (9,4%, davant 8,6%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Reliance: un PER de 27,1x davant 20,6x de Nucor.
| Últim exercici fiscal | NUE · EF25 | RS · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $59,0 mil M | $21,6 mil M |
| Ingressos | $32,5 mil M | $14,3 mil M |
| Flux de caixa lliure | −$188 M | $503 M |
| Benefici net | $1,7 mil M | $739 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 5,7% | 3,3% |
| Creixement a 5 anys | 10,0% | 10,2% |
| Variació del nombre d'accions | −3,1% | −6,0% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 11,9% | — |
| Marge operatiu | — | 7,1% |
| Marge net | 5,4% | 5,2% |
| Marge FCL | −0,6% | 3,5% |
| Rendibilitat del capital | 8,6% | 9,4% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 8,5% | 10,3% |
| Balanç | ||
| Deute net | $4,4 mil M | $1,2 mil M |
| Deute net / EBITDA | 1,0x | 0,9x |
| Dividends i recompres | $1,2 mil M | $594 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 20,6x | 27,1x |
| F-score de Piotroski | 6 | 6 |
FY16
NUE $16,2 mil M
RS $8,6 mil M
FY17
NUE $20,3 mil M
RS $9,7 mil M
FY18
NUE $25,1 mil M
RS $11,5 mil M
FY19
NUE $22,6 mil M
RS $11,0 mil M
FY20
NUE $20,1 mil M
RS $8,8 mil M
FY21
NUE $36,5 mil M
RS $14,1 mil M
FY22
NUE $41,5 mil M
RS $17,0 mil M
FY23
NUE $34,7 mil M
RS $14,8 mil M
FY24
NUE $30,7 mil M
RS $13,8 mil M
FY25
NUE $32,5 mil M
RS $14,3 mil M
NUE
RS
FY16
NUE —
RS 6,0%
FY17
NUE —
RS 6,8%
FY18
NUE —
RS 8,1%
FY19
NUE —
RS 9,2%
FY20
NUE —
RS 6,4%
FY21
NUE —
RS 13,8%
FY22
NUE —
RS 14,7%
FY23
NUE —
RS 11,8%
FY24
NUE —
RS 8,4%
FY25
NUE —
RS 7,1%
NUE
RS
FY16
NUE $1,1 mil M
RS $472 M
FY17
NUE $607 M
RS $237 M
FY18
NUE $1,4 mil M
RS $425 M
FY19
NUE $1,3 mil M
RS $1,1 mil M
FY20
NUE $1,2 mil M
RS $1,0 mil M
FY21
NUE $4,6 mil M
RS $563 M
FY22
NUE $8,1 mil M
RS $1,8 mil M
FY23
NUE $4,9 mil M
RS $1,2 mil M
FY24
NUE $806 M
RS $999 M
FY25
NUE −$188 M
RS $503 M
NUE
RS
FY16
NUE 9,9%
RS 6,4%
FY17
NUE 13,7%
RS 10,8%
FY18
NUE —
RS 10,9%
FY19
NUE —
RS 11,6%
FY20
NUE 7,5%
RS 7,0%
FY21
NUE 46,5%
RS 21,7%
FY22
NUE 42,3%
RS 26,2%
FY23
NUE 23,6%
RS 18,0%
FY24
NUE 10,9%
RS 11,3%
FY25
NUE 8,6%
RS 9,4%
NUE
RS
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.