One Gas vs. UGI
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- UGI és l'empresa més gran, amb $7,3 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $2,4 mil M de One Gas, unes 3,0 vegades més.
- One Gas va augmentar els ingressos més de pressa (16,5%, davant 1,1%).
- One Gas va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 18,9%, davant 15,2%).
- UGI va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 5,4%, davant −5,3%).
- UGI va obtenir més rendibilitat del capital invertit (9,8%, davant 6,2%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de One Gas: un PER de 16,8x davant 12,9x de UGI.
| Últim exercici fiscal | OGS · EF25 | UGI · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $4,9 mil M | $8,3 mil M |
| Ingressos | $2,4 mil M | $7,3 mil M |
| Flux de caixa lliure | −$128 M | $390 M |
| Benefici net | $264 M | $678 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 16,5% | 1,1% |
| Creixement a 5 anys | 9,7% | 2,1% |
| Variació del nombre d'accions | 6,1% | 1,8% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 58,9% | — |
| Marge operatiu | 18,9% | 15,2% |
| Marge net | 10,9% | 9,3% |
| Marge FCL | −5,3% | 5,4% |
| Rendibilitat del capital | 6,2% | 9,8% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 8,1% | 14,9% |
| Balanç | ||
| Deute net | $3,4 mil M | $6,4 mil M |
| Deute net / EBITDA | — | 3,8x |
| Dividends i recompres | $161 M | $355 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 16,8x | 12,9x |
| F-score de Piotroski | 5 | 7 |
FY16
OGS $1,4 mil M
UGI $5,7 mil M
FY17
OGS $1,5 mil M
UGI $6,1 mil M
FY18
OGS $1,6 mil M
UGI $7,7 mil M
FY19
OGS $1,7 mil M
UGI $7,3 mil M
FY20
OGS $1,5 mil M
UGI $6,6 mil M
FY21
OGS $1,8 mil M
UGI $7,4 mil M
FY22
OGS $2,6 mil M
UGI $10,1 mil M
FY23
OGS $2,4 mil M
UGI $8,9 mil M
FY24
OGS $2,1 mil M
UGI $7,2 mil M
FY25
OGS $2,4 mil M
UGI $7,3 mil M
OGS
UGI
FY16
OGS 20,3%
UGI 17,4%
FY17
OGS 20,6%
UGI 16,5%
FY18
OGS 17,7%
UGI 13,9%
FY19
OGS 17,9%
UGI 8,4%
FY20
OGS 19,8%
UGI 15,0%
FY21
OGS 17,2%
UGI 31,6%
FY22
OGS 13,6%
UGI 16,5%
FY23
OGS 15,9%
UGI −16,2%
FY24
OGS 19,2%
UGI 10,7%
FY25
OGS 18,9%
UGI 15,2%
OGS
UGI
FY16
OGS −$18,5 M
UGI $406 M
FY17
OGS −$103 M
UGI $326 M
FY18
OGS $73,2 M
UGI $511 M
FY19
OGS −$107 M
UGI $373 M
FY20
OGS −$107 M
UGI $447 M
FY21
OGS −$2,0 mil M
UGI $791 M
FY22
OGS $961 M
UGI −$88,0 M
FY23
OGS $273 M
UGI $133 M
FY24
OGS −$335 M
UGI $386 M
FY25
OGS −$128 M
UGI $390 M
OGS
UGI
FY16
OGS 5,9%
UGI 9,6%
FY17
OGS 6,5%
UGI —
FY18
OGS 6,8%
UGI —
FY19
OGS 7,1%
UGI 5,6%
FY20
OGS 6,9%
UGI 8,2%
FY21
OGS 5,3%
UGI 16,5%
FY22
OGS 5,1%
UGI 11,0%
FY23
OGS 5,9%
UGI −9,9%
FY24
OGS 6,2%
UGI 5,6%
FY25
OGS 6,2%
UGI 9,8%
OGS
UGI
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.