Oneok vs. Targa Resources
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Oneok és l'empresa més gran, amb $33,6 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $17,0 mil M de Targa Resources, unes 2,0 vegades més.
- Oneok va augmentar els ingressos més de pressa (55,0%, davant 4,0%).
- Targa Resources va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 19,6%, davant 17,1%).
- Oneok va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 7,3%, davant 3,4%).
- Targa Resources va obtenir més rendibilitat del capital invertit (13,3%, davant 8,1%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Targa Resources: un PER de 28,9x davant 16,5x de Oneok.
| Últim exercici fiscal | OKE · EF25 | TRGP · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $60,6 mil M | $65,1 mil M |
| Ingressos | $33,6 mil M | $17,0 mil M |
| Flux de caixa lliure | $2,4 mil M | $584 M |
| Benefici net | $3,4 mil M | $1,9 mil M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 55,0% | 4,0% |
| Creixement a 5 anys | 31,5% | 15,6% |
| Variació del nombre d'accions | 6,7% | −2,0% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 30,5% | 38,3% |
| Marge operatiu | 17,1% | 19,6% |
| Marge net | 10,1% | 11,3% |
| Marge FCL | 7,3% | 3,4% |
| Rendibilitat del capital | 8,1% | 13,3% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 17,2% | 68,0% |
| Balanç | ||
| Deute net | $32,7 mil M | $17,6 mil M |
| Deute net / EBITDA | 4,5x | 3,6x |
| Dividends i recompres | $2,7 mil M | $642 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 16,5x | 28,9x |
| F-score de Piotroski | 5 | 6 |
FY16
OKE $8,9 mil M
TRGP $5,6 mil M
FY17
OKE $12,2 mil M
TRGP $8,8 mil M
FY18
OKE $12,6 mil M
TRGP $10,5 mil M
FY19
OKE $10,2 mil M
TRGP $8,7 mil M
FY20
OKE $8,5 mil M
TRGP $8,3 mil M
FY21
OKE $16,5 mil M
TRGP $16,9 mil M
FY22
OKE $22,4 mil M
TRGP $20,9 mil M
FY23
OKE $17,7 mil M
TRGP $16,1 mil M
FY24
OKE $21,7 mil M
TRGP $16,4 mil M
FY25
OKE $33,6 mil M
TRGP $17,0 mil M
OKE
TRGP
FY16
OKE 14,5%
TRGP 1,0%
FY17
OKE 11,4%
TRGP −1,4%
FY18
OKE 14,6%
TRGP 2,3%
FY19
OKE 18,8%
TRGP 2,2%
FY20
OKE 15,9%
TRGP −15,8%
FY21
OKE 15,7%
TRGP 5,1%
FY22
OKE 12,5%
TRGP 8,3%
FY23
OKE 23,0%
TRGP 16,4%
FY24
OKE 23,0%
TRGP 16,5%
FY25
OKE 17,1%
TRGP 19,6%
OKE
TRGP
FY16
OKE $729 M
TRGP $275 M
FY17
OKE $803 M
TRGP −$358 M
FY18
OKE $45,2 M
TRGP −$2,0 mil M
FY19
OKE −$1,9 mil M
TRGP −$1,5 mil M
FY20
OKE −$296 M
TRGP $793 M
FY21
OKE $1,8 mil M
TRGP $1,8 mil M
FY22
OKE $1,7 mil M
TRGP $1,0 mil M
FY23
OKE $2,8 mil M
TRGP $826 M
FY24
OKE $2,9 mil M
TRGP $684 M
FY25
OKE $2,4 mil M
TRGP $584 M
OKE
TRGP
FY16
OKE 8,0%
TRGP 0,4%
FY17
OKE 5,8%
TRGP −0,9%
FY18
OKE 9,1%
TRGP 1,7%
FY19
OKE 8,5%
TRGP 1,0%
FY20
OKE 5,4%
TRGP −7,0%
FY21
OKE 10,0%
TRGP 6,7%
FY22
OKE 10,9%
TRGP 11,3%
FY23
OKE 10,7%
TRGP 12,5%
FY24
OKE 8,3%
TRGP 11,9%
FY25
OKE 8,1%
TRGP 13,3%
OKE
TRGP
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.