PHINIA vs. Valvoline
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- PHINIA és l'empresa més gran, amb $3,5 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $1,7 mil M de Valvoline, unes 2,0 vegades més.
- Valvoline va augmentar els ingressos més de pressa (5,6%, davant 2,4%).
- Valvoline va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 22,8%, davant 7,3%).
- PHINIA va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 5,4%, davant 2,2%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Valvoline: un PER de 39,5x davant 16,5x de PHINIA.
| Últim exercici fiscal | PHIN · EF25 | VVV · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $2,2 mil M | $4,1 mil M |
| Ingressos | $3,5 mil M | $1,7 mil M |
| Flux de caixa lliure | $188 M | $38,0 M |
| Benefici net | $130 M | $211 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 2,4% | 5,6% |
| Creixement a 5 anys | — | 18,7% |
| Variació del nombre d'accions | −10,5% | −1,8% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 21,9% | 38,5% |
| Marge operatiu | 7,3% | 22,8% |
| Marge net | 3,7% | 12,3% |
| Marge FCL | 5,4% | 2,2% |
| Rendibilitat del capital | — | 18,9% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 8,2% | 80,4% |
| Balanç | ||
| Deute net | $617 M | $1,3 mil M |
| Deute net / EBITDA | 1,5x | 2,5x |
| Dividends i recompres | $42,0 M | $76,8 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 16,5x | 39,5x |
| F-score de Piotroski | — | 7 |
FY16
PHIN —
VVV $1,9 mil M
FY17
PHIN —
VVV $2,1 mil M
FY18
PHIN —
VVV $2,3 mil M
FY19
PHIN —
VVV $2,4 mil M
FY20
PHIN —
VVV $727 M
FY21
PHIN $3,2 mil M
VVV $1,0 mil M
FY22
PHIN $3,3 mil M
VVV $1,2 mil M
FY23
PHIN $3,5 mil M
VVV $1,4 mil M
FY24
PHIN $3,4 mil M
VVV $1,6 mil M
FY25
PHIN $3,5 mil M
VVV $1,7 mil M
PHIN
VVV
FY16
PHIN —
VVV 20,5%
FY17
PHIN —
VVV 18,9%
FY18
PHIN —
VVV 17,3%
FY19
PHIN —
VVV 16,7%
FY20
PHIN —
VVV 22,0%
FY21
PHIN 5,4%
VVV 23,2%
FY22
PHIN 9,5%
VVV 17,8%
FY23
PHIN 6,9%
VVV 17,1%
FY24
PHIN 7,6%
VVV 22,7%
FY25
PHIN 7,3%
VVV 22,8%
PHIN
VVV
FY16
PHIN —
VVV $245 M
FY17
PHIN —
VVV −$198 M
FY18
PHIN —
VVV $227 M
FY19
PHIN —
VVV $217 M
FY20
PHIN —
VVV $278 M
FY21
PHIN $1,0 M
VVV $301 M
FY22
PHIN $196 M
VVV $152 M
FY23
PHIN $100 M
VVV −$221 M
FY24
PHIN $203 M
VVV $40,7 M
FY25
PHIN $188 M
VVV $38,0 M
PHIN
VVV
FY16
PHIN —
VVV —
FY17
PHIN —
VVV 46,7%
FY18
PHIN —
VVV 23,6%
FY19
PHIN —
VVV 34,8%
FY20
PHIN —
VVV 8,1%
FY21
PHIN —
VVV 11,7%
FY22
PHIN —
VVV 8,3%
FY23
PHIN 6,5%
VVV 12,2%
FY24
PHIN —
VVV 20,8%
FY25
PHIN —
VVV 18,9%
PHIN
VVV
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.