PriceSmart vs. Target
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Target és l'empresa més gran, amb $104,8 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $5,3 mil M de PriceSmart, unes 20 vegades més.
- PriceSmart va augmentar els ingressos més de pressa (7,3%, davant −1,7%).
- Target va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 2,7%, davant 2,0%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de PriceSmart: un PER de 32,8x davant 15,9x de Target.
| Últim exercici fiscal | PSMT · EF25 | TGT · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $5,2 mil M | $69,8 mil M |
| Ingressos | $5,3 mil M | $104,8 mil M |
| Flux de caixa lliure | $103 M | $2,8 mil M |
| Benefici net | $148 M | $3,7 mil M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 7,3% | −1,7% |
| Creixement a 5 anys | 9,6% | 2,3% |
| Variació del nombre d'accions | 0,1% | −1,3% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 17,4% | 27,9% |
| Marge operatiu | 4,4% | 4,9% |
| Marge net | 2,8% | 3,5% |
| Marge FCL | 2,0% | 2,7% |
| Rendibilitat del capital | 15,4% | 15,0% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 12,5% | 24,0% |
| Balanç | ||
| Deute net | −$115 M | $11,0 mil M |
| Deute net / EBITDA | −0,4x | 1,3x |
| Dividends i recompres | $45,4 M | $2,5 mil M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 32,8x | 15,9x |
| F-score de Piotroski | 7 | 6 |
FY16
PSMT $2,9 mil M
TGT $70,3 mil M
FY17
PSMT $3,0 mil M
TGT $72,7 mil M
FY18
PSMT $3,2 mil M
TGT $75,4 mil M
FY19
PSMT $3,2 mil M
TGT $78,1 mil M
FY20
PSMT $3,3 mil M
TGT $93,6 mil M
FY21
PSMT $3,6 mil M
TGT $106,0 mil M
FY22
PSMT $4,1 mil M
TGT $109,1 mil M
FY23
PSMT $4,4 mil M
TGT $107,4 mil M
FY24
PSMT $4,9 mil M
TGT $106,6 mil M
FY25
PSMT $5,3 mil M
TGT $104,8 mil M
PSMT
TGT
FY16
PSMT 4,7%
TGT 6,9%
FY17
PSMT 4,6%
TGT 5,8%
FY18
PSMT 4,0%
TGT 5,5%
FY19
PSMT 3,6%
TGT 6,0%
FY20
PSMT 3,7%
TGT 7,0%
FY21
PSMT 4,4%
TGT 8,4%
FY22
PSMT 4,1%
TGT 3,5%
FY23
PSMT 4,2%
TGT 5,3%
FY24
PSMT 4,5%
TGT 5,2%
FY25
PSMT 4,4%
TGT 4,9%
PSMT
TGT
FY16
PSMT $64,4 M
TGT $3,9 mil M
FY17
PSMT −$12,3 M
TGT $4,4 mil M
FY18
PSMT $21,3 M
TGT $2,5 mil M
FY19
PSMT $30,3 M
TGT $4,1 mil M
FY20
PSMT $159 M
TGT $7,9 mil M
FY21
PSMT $14,0 M
TGT $5,1 mil M
FY22
PSMT $1,2 M
TGT −$1,5 mil M
FY23
PSMT $115 M
TGT $3,8 mil M
FY24
PSMT $39,0 M
TGT $4,5 mil M
FY25
PSMT $103 M
TGT $2,8 mil M
PSMT
TGT
FY16
PSMT 17,5%
TGT 15,3%
FY17
PSMT —
TGT 16,3%
FY18
PSMT —
TGT 15,8%
FY19
PSMT 10,1%
TGT 17,4%
FY20
PSMT 11,3%
TGT 26,2%
FY21
PSMT —
TGT 35,6%
FY22
PSMT —
TGT 13,7%
FY23
PSMT 13,1%
TGT 17,6%
FY24
PSMT 11,3%
TGT 16,8%
FY25
PSMT 15,4%
TGT 15,0%
PSMT
TGT
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.