Phillips 66 vs. Valero Energy
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Phillips 66 és l'empresa més gran, amb $132,4 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $122,7 mil M de Valero Energy.
- Valero Energy va augmentar els ingressos més de pressa (−5,5%, davant −7,5%).
- Phillips 66 va obtenir més rendibilitat del capital invertit (11,2%, davant 7,2%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Valero Energy: un PER de 17,4x davant 16,2x de Phillips 66.
| Últim exercici fiscal | PSX · EF25 | VLO · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $114,0 mil M | $123,3 mil M |
| Ingressos | $132,4 mil M | $122,7 mil M |
| Flux de caixa lliure | — | — |
| Benefici net | $4,4 mil M | $2,3 mil M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | −7,5% | −5,5% |
| Creixement a 5 anys | 15,6% | 13,6% |
| Variació del nombre d'accions | −3,3% | −4,0% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 12,3% | 4,4% |
| Marge operatiu | — | 2,6% |
| Marge net | 3,3% | 1,9% |
| Marge FCL | — | — |
| Rendibilitat del capital | 11,2% | 7,2% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 15,6% | 9,7% |
| Balanç | ||
| Deute net | $18,6 mil M | $5,9 mil M |
| Deute net / EBITDA | 1,9x | 0,9x |
| Dividends i recompres | $3,1 mil M | $4,0 mil M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 16,2x | 17,4x |
| F-score de Piotroski | 8 | 6 |
FY16
PSX $84,3 mil M
VLO $75,7 mil M
FY17
PSX $102,4 mil M
VLO $94,0 mil M
FY18
PSX $111,5 mil M
VLO $117,0 mil M
FY19
PSX $107,3 mil M
VLO $108,3 mil M
FY20
PSX $64,1 mil M
VLO $64,9 mil M
FY21
PSX $111,5 mil M
VLO $114,0 mil M
FY22
PSX $170,0 mil M
VLO $176,4 mil M
FY23
PSX $147,4 mil M
VLO $144,8 mil M
FY24
PSX $143,2 mil M
VLO $129,9 mil M
FY25
PSX $132,4 mil M
VLO $122,7 mil M
PSX
VLO
FY16
PSX —
VLO 4,7%
FY17
PSX —
VLO 3,8%
FY18
PSX —
VLO 3,9%
FY19
PSX —
VLO 3,5%
FY20
PSX —
VLO −2,4%
FY21
PSX —
VLO 1,9%
FY22
PSX —
VLO 8,9%
FY23
PSX —
VLO 8,2%
FY24
PSX —
VLO 2,9%
FY25
PSX —
VLO 2,6%
PSX
VLO
FY16
PSX —
VLO $2,8 mil M
FY17
PSX —
VLO $3,5 mil M
FY18
PSX —
VLO $995 M
FY19
PSX —
VLO $2,7 mil M
FY20
PSX —
VLO −$1,5 mil M
FY21
PSX —
VLO $3,4 mil M
FY22
PSX —
VLO $9,8 mil M
FY23
PSX —
VLO $7,3 mil M
FY24
PSX —
VLO $4,6 mil M
FY25
PSX —
VLO —
PSX
VLO
FY16
PSX 6,2%
VLO 11,1%
FY17
PSX 12,2%
VLO 14,5%
FY18
PSX 18,0%
VLO 13,5%
FY19
PSX 10,4%
VLO 10,6%
FY20
PSX −9,7%
VLO −4,1%
FY21
PSX 6,2%
VLO 5,9%
FY22
PSX 30,4%
VLO 39,4%
FY23
PSX 17,0%
VLO 27,6%
FY24
PSX 6,2%
VLO 9,0%
FY25
PSX 11,2%
VLO 7,2%
PSX
VLO
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.