Patterson-UTI Energy vs. Valaris
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Patterson-UTI Energy és l'empresa més gran, amb $4,8 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $2,4 mil M de Valaris, unes 2,0 vegades més.
- Valaris va augmentar els ingressos més de pressa (0,3%, davant −10,3%).
- Valaris va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 20,1%, davant −0,9%).
- Valaris va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 8,6%, davant 7,7%).
- Valaris va obtenir més rendibilitat del capital invertit (14,4%, davant −0,8%).
| Últim exercici fiscal | PTEN · EF25 | VAL · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $4,6 mil M | $6,9 mil M |
| Ingressos | $4,8 mil M | $2,4 mil M |
| Flux de caixa lliure | $372 M | $203 M |
| Benefici net | −$93,6 M | $983 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | −10,3% | 0,3% |
| Creixement a 5 anys | 33,8% | 2,9% |
| Variació del nombre d'accions | −3,5% | −2,7% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | — | 31,2% |
| Marge operatiu | −0,9% | 20,1% |
| Marge net | −1,9% | 41,5% |
| Marge FCL | 7,7% | 8,6% |
| Rendibilitat del capital | −0,8% | 14,4% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | −2,8% | 36,4% |
| Balanç | ||
| Deute net | $822 M | $487 M |
| Deute net / EBITDA | — | 0,8x |
| Dividends i recompres | $192 M | $100 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | — | 7,3x |
| F-score de Piotroski | 6 | 7 |
FY16
PTEN $916 M
VAL $2,8 mil M
FY17
PTEN $2,4 mil M
VAL $1,8 mil M
FY18
PTEN $3,3 mil M
VAL $1,7 mil M
FY19
PTEN $2,5 mil M
VAL $2,1 mil M
FY20
PTEN $1,1 mil M
VAL $1,4 mil M
FY21
PTEN $1,4 mil M
VAL —
FY22
PTEN $2,6 mil M
VAL $1,6 mil M
FY23
PTEN $4,1 mil M
VAL $1,8 mil M
FY24
PTEN $5,4 mil M
VAL $2,4 mil M
FY25
PTEN $4,8 mil M
VAL $2,4 mil M
PTEN
VAL
FY16
PTEN −49,8%
VAL 33,5%
FY17
PTEN −12,4%
VAL −7,2%
FY18
PTEN −9,7%
VAL −13,8%
FY19
PTEN −18,7%
VAL −32,6%
FY20
PTEN −79,4%
VAL −303,7%
FY21
PTEN −49,9%
VAL —
FY22
PTEN 8,0%
VAL 2,3%
FY23
PTEN 8,5%
VAL 3,0%
FY24
PTEN −16,5%
VAL 14,9%
FY25
PTEN −0,9%
VAL 20,1%
PTEN
VAL
FY16
PTEN $185 M
VAL $755 M
FY17
PTEN −$266 M
VAL −$277 M
FY18
PTEN $89,2 M
VAL −$482 M
FY19
PTEN $349 M
VAL −$504 M
FY20
PTEN $133 M
VAL −$346 M
FY21
PTEN −$70,8 M
VAL —
FY22
PTEN $129 M
VAL −$80,0 M
FY23
PTEN $390 M
VAL −$429 M
FY24
PTEN $497 M
VAL −$99,7 M
FY25
PTEN $372 M
VAL $203 M
PTEN
VAL
FY16
PTEN −11,8%
VAL 7,3%
FY17
PTEN −6,1%
VAL −0,9%
FY18
PTEN −5,5%
VAL −1,5%
FY19
PTEN −9,1%
VAL −3,8%
FY20
PTEN −22,3%
VAL −35,5%
FY21
PTEN −21,2%
VAL —
FY22
PTEN 8,3%
VAL —
FY23
PTEN 6,8%
VAL 3,0%
FY24
PTEN −13,5%
VAL 13,0%
FY25
PTEN −0,8%
VAL 14,4%
PTEN
VAL
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.