Transocean vs. Valaris
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Transocean és l'empresa més gran, amb $4,0 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $2,4 mil M de Valaris, unes 1,7 vegades més.
- Transocean va augmentar els ingressos més de pressa (12,5%, davant 0,3%).
- Valaris va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 20,1%, davant −58,9%).
- Transocean va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 15,8%, davant 8,6%).
- Valaris va obtenir més rendibilitat del capital invertit (14,4%, davant −12,4%).
| Últim exercici fiscal | RIG · EF25 | VAL · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $7,7 mil M | $6,9 mil M |
| Ingressos | $4,0 mil M | $2,4 mil M |
| Flux de caixa lliure | $626 M | $203 M |
| Benefici net | −$2,9 mil M | $983 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 12,5% | 0,3% |
| Creixement a 5 anys | 4,7% | 2,9% |
| Variació del nombre d'accions | 3,8% | −2,7% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 39,3% | 31,2% |
| Marge operatiu | −58,9% | 20,1% |
| Marge net | −73,5% | 41,5% |
| Marge FCL | 15,8% | 8,6% |
| Rendibilitat del capital | −12,4% | 14,4% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | −31,7% | 36,4% |
| Balanç | ||
| Deute net | $5,0 mil M | $487 M |
| Deute net / EBITDA | — | 0,8x |
| Dividends i recompres | $0,0 M | $100 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | — | 7,3x |
| F-score de Piotroski | 6 | 7 |
FY16
RIG $4,2 mil M
VAL $2,8 mil M
FY17
RIG $3,0 mil M
VAL $1,8 mil M
FY18
RIG $3,0 mil M
VAL $1,7 mil M
FY19
RIG $3,1 mil M
VAL $2,1 mil M
FY20
RIG $3,2 mil M
VAL $1,4 mil M
FY21
RIG $2,6 mil M
VAL —
FY22
RIG $2,6 mil M
VAL $1,6 mil M
FY23
RIG $2,8 mil M
VAL $1,8 mil M
FY24
RIG $3,5 mil M
VAL $2,4 mil M
FY25
RIG $4,0 mil M
VAL $2,4 mil M
RIG
VAL
FY16
RIG 26,6%
VAL 33,5%
FY17
RIG −84,3%
VAL −7,2%
FY18
RIG −41,5%
VAL −13,8%
FY19
RIG −23,4%
VAL −32,6%
FY20
RIG −15,6%
VAL −303,7%
FY21
RIG −4,4%
VAL —
FY22
RIG −1,2%
VAL 2,3%
FY23
RIG −11,5%
VAL 3,0%
FY24
RIG −11,8%
VAL 14,9%
FY25
RIG −58,9%
VAL 20,1%
RIG
VAL
FY16
RIG $636 M
VAL $755 M
FY17
RIG $673 M
VAL −$277 M
FY18
RIG $374 M
VAL −$482 M
FY19
RIG −$47,0 M
VAL −$504 M
FY20
RIG $133 M
VAL −$346 M
FY21
RIG $367 M
VAL —
FY22
RIG −$269 M
VAL −$80,0 M
FY23
RIG −$263 M
VAL −$429 M
FY24
RIG $193 M
VAL −$99,7 M
FY25
RIG $626 M
VAL $203 M
RIG
VAL
FY16
RIG 4,6%
VAL 7,3%
FY17
RIG −10,3%
VAL −0,9%
FY18
RIG −5,2%
VAL −1,5%
FY19
RIG −2,8%
VAL −3,8%
FY20
RIG −2,1%
VAL −35,5%
FY21
RIG −0,5%
VAL —
FY22
RIG −0,1%
VAL —
FY23
RIG −1,5%
VAL 3,0%
FY24
RIG −2,0%
VAL 13,0%
FY25
RIG −12,4%
VAL 14,4%
RIG
VAL
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.