Regal Rexnord vs. Vertiv
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Vertiv és l'empresa més gran, amb $10,2 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $5,9 mil M de Regal Rexnord, unes 1,7 vegades més.
- Vertiv va augmentar els ingressos més de pressa (27,7%, davant −1,7%).
- Vertiv va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 17,9%, davant 11,5%).
- Vertiv va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 18,5%, davant 15,1%).
- Vertiv va obtenir més rendibilitat del capital invertit (30,2%, davant 4,8%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Vertiv: un PER de 44,0x davant 30,5x de Regal Rexnord.
| Últim exercici fiscal | RRX · EF25 | VRT · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $9,9 mil M | $76,3 mil M |
| Ingressos | $5,9 mil M | $10,2 mil M |
| Flux de caixa lliure | $893 M | $1,9 mil M |
| Benefici net | $280 M | $1,3 mil M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | −1,7% | 27,7% |
| Creixement a 5 anys | 15,3% | 18,5% |
| Variació del nombre d'accions | −0,2% | 1,1% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 37,4% | 36,3% |
| Marge operatiu | 11,5% | 17,9% |
| Marge net | 4,7% | 13,0% |
| Marge FCL | 15,1% | 18,5% |
| Rendibilitat del capital | 4,8% | 30,2% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 4,3% | 41,8% |
| Balanç | ||
| Deute net | $4,4 mil M | $1,2 mil M |
| Deute net / EBITDA | 3,7x | 0,6x |
| Dividends i recompres | $93,0 M | $66,6 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 30,5x | 44,0x |
| F-score de Piotroski | 8 | 6 |
FY16
RRX $3,2 mil M
VRT —
FY17
RRX $3,4 mil M
VRT —
FY18
RRX $3,6 mil M
VRT —
FY19
RRX $3,2 mil M
VRT $4,4 mil M
FY20
RRX $2,9 mil M
VRT $4,4 mil M
FY21
RRX $3,8 mil M
VRT $5,0 mil M
FY22
RRX $5,2 mil M
VRT $5,7 mil M
FY23
RRX $6,3 mil M
VRT $6,9 mil M
FY24
RRX $6,0 mil M
VRT $8,0 mil M
FY25
RRX $5,9 mil M
VRT $10,2 mil M
RRX
VRT
FY16
RRX 10,0%
VRT —
FY17
RRX 9,9%
VRT —
FY18
RRX 9,5%
VRT —
FY19
RRX 10,8%
VRT 4,7%
FY20
RRX 9,6%
VRT 4,9%
FY21
RRX 9,4%
VRT 5,2%
FY22
RRX 13,2%
VRT 3,9%
FY23
RRX 6,0%
VRT 12,7%
FY24
RRX 10,4%
VRT 17,1%
FY25
RRX 11,5%
VRT 17,9%
RRX
VRT
FY16
RRX $377 M
VRT —
FY17
RRX $227 M
VRT —
FY18
RRX $285 M
VRT —
FY19
RRX $316 M
VRT $9,9 M
FY20
RRX $388 M
VRT $165 M
FY21
RRX $303 M
VRT $138 M
FY22
RRX $352 M
VRT −$253 M
FY23
RRX $596 M
VRT $773 M
FY24
RRX $500 M
VRT $1,2 mil M
FY25
RRX $893 M
VRT $1,9 mil M
RRX
VRT
FY16
RRX 7,6%
VRT —
FY17
RRX 7,9%
VRT —
FY18
RRX 8,3%
VRT —
FY19
RRX 8,5%
VRT —
FY20
RRX 6,8%
VRT 7,2%
FY21
RRX 5,0%
VRT 6,2%
FY22
RRX 7,2%
VRT 2,7%
FY23
RRX 3,0%
VRT 17,6%
FY24
RRX 4,3%
VRT 21,3%
FY25
RRX 4,8%
VRT 30,2%
RRX
VRT
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.