Reliance vs. Steel Dynamics
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Steel Dynamics és l'empresa més gran, amb $18,2 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $14,3 mil M de Reliance.
- Steel Dynamics va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 8,1%, davant 7,1%).
- Reliance va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 3,5%, davant 2,8%).
- Steel Dynamics va obtenir més rendibilitat del capital invertit (10,0%, davant 9,4%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Reliance: un PER de 27,1x davant 17,8x de Steel Dynamics.
| Últim exercici fiscal | RS · EF25 | STLD · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $21,6 mil M | $34,7 mil M |
| Ingressos | $14,3 mil M | $18,2 mil M |
| Flux de caixa lliure | $503 M | $502 M |
| Benefici net | $739 M | $1,2 mil M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 3,3% | 3,6% |
| Creixement a 5 anys | 10,2% | 13,6% |
| Variació del nombre d'accions | −6,0% | −5,0% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | — | 13,2% |
| Marge operatiu | 7,1% | 8,1% |
| Marge net | 5,2% | 6,5% |
| Marge FCL | 3,5% | 2,8% |
| Rendibilitat del capital | 9,4% | 10,0% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 10,3% | 13,3% |
| Balanç | ||
| Deute net | $1,2 mil M | $3,4 mil M |
| Deute net / EBITDA | 0,9x | 1,7x |
| Dividends i recompres | $594 M | $1,2 mil M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 27,1x | 17,8x |
| F-score de Piotroski | 6 | 6 |
FY16
RS $8,6 mil M
STLD $7,8 mil M
FY17
RS $9,7 mil M
STLD $9,5 mil M
FY18
RS $11,5 mil M
STLD $11,8 mil M
FY19
RS $11,0 mil M
STLD $10,5 mil M
FY20
RS $8,8 mil M
STLD $9,6 mil M
FY21
RS $14,1 mil M
STLD $18,4 mil M
FY22
RS $17,0 mil M
STLD $22,3 mil M
FY23
RS $14,8 mil M
STLD $18,8 mil M
FY24
RS $13,8 mil M
STLD $17,5 mil M
FY25
RS $14,3 mil M
STLD $18,2 mil M
RS
STLD
FY16
RS 6,0%
STLD 9,4%
FY17
RS 6,8%
STLD 11,2%
FY18
RS 8,1%
STLD 14,6%
FY19
RS 9,2%
STLD 9,4%
FY20
RS 6,4%
STLD 8,8%
FY21
RS 13,8%
STLD 23,4%
FY22
RS 14,7%
STLD 22,9%
FY23
RS 11,8%
STLD 16,8%
FY24
RS 8,4%
STLD 11,1%
FY25
RS 7,1%
STLD 8,1%
RS
STLD
FY16
RS $472 M
STLD $655 M
FY17
RS $237 M
STLD $574 M
FY18
RS $425 M
STLD $1,2 mil M
FY19
RS $1,1 mil M
STLD $944 M
FY20
RS $1,0 mil M
STLD −$211 M
FY21
RS $563 M
STLD $1,2 mil M
FY22
RS $1,8 mil M
STLD $3,6 mil M
FY23
RS $1,2 mil M
STLD $1,9 mil M
FY24
RS $999 M
STLD −$23,5 M
FY25
RS $503 M
STLD $502 M
RS
STLD
FY16
RS 6,4%
STLD 10,7%
FY17
RS 10,8%
STLD 20,8%
FY18
RS 10,9%
STLD 27,7%
FY19
RS 11,6%
STLD 15,1%
FY20
RS 7,0%
STLD 12,5%
FY21
RS 21,7%
STLD 47,8%
FY22
RS 26,2%
STLD 47,1%
FY23
RS 18,0%
STLD 26,3%
FY24
RS 11,3%
STLD 14,5%
FY25
RS 9,4%
STLD 10,0%
RS
STLD
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.