Boston Beer vs. Constellation Brands
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Constellation Brands és l'empresa més gran, amb $9,1 mil M d'ingressos en l'exercici 2026 davant $2,0 mil M de Boston Beer, unes 4,7 vegades més.
- Boston Beer va augmentar els ingressos més de pressa (−2,4%, davant −10,5%).
- Constellation Brands va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 29,8%, davant 7,4%).
- Constellation Brands va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 19,6%, davant 11,0%).
- Boston Beer va obtenir més rendibilitat del capital invertit (15,4%, davant 10,7%).
| Últim exercici fiscal | SAM · EF25 | STZ · EF26 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $2,1 mil M | — |
| Ingressos | $2,0 mil M | $9,1 mil M |
| Flux de caixa lliure | $216 M | $1,8 mil M |
| Benefici net | $109 M | $1,7 mil M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | −2,4% | −10,5% |
| Creixement a 5 anys | 2,5% | 1,2% |
| Variació del nombre d'accions | −7,1% | — |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 48,5% | 51,6% |
| Marge operatiu | 7,4% | 29,8% |
| Marge net | 5,5% | 18,5% |
| Marge FCL | 11,0% | 19,6% |
| Rendibilitat del capital | 15,4% | 10,7% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 12,3% | 22,5% |
| Balanç | ||
| Deute net | −$222 M | $10,5 mil M |
| Deute net / EBITDA | −0,9x | 3,3x |
| Dividends i recompres | $202 M | $1,6 mil M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | — | — |
| F-score de Piotroski | 7 | — |
FY17
SAM $863 M
STZ $7,3 mil M
FY18
SAM $996 M
STZ $7,6 mil M
FY19
SAM $1,2 mil M
STZ $8,1 mil M
FY20
SAM $1,7 mil M
STZ $8,3 mil M
FY21
SAM $2,1 mil M
STZ $8,6 mil M
FY22
SAM $2,1 mil M
STZ $8,8 mil M
FY23
SAM $2,0 mil M
STZ $9,5 mil M
FY24
SAM $2,0 mil M
STZ $10,0 mil M
FY25
SAM $2,0 mil M
STZ $10,2 mil M
FY26
SAM —
STZ $9,1 mil M
SAM
STZ
FY17
SAM 13,4%
STZ 32,6%
FY18
SAM 11,6%
STZ 30,1%
FY19
SAM 11,6%
STZ 29,7%
FY20
SAM 14,1%
STZ 25,8%
FY21
SAM 0,4%
STZ 32,4%
FY22
SAM 4,3%
STZ 26,4%
FY23
SAM 5,0%
STZ 30,1%
FY24
SAM 3,8%
STZ 31,8%
FY25
SAM 7,4%
STZ 3,5%
FY26
SAM —
STZ 29,8%
SAM
STZ
FY17
SAM $103 M
STZ $789 M
FY18
SAM $108 M
STZ $874 M
FY19
SAM $85,0 M
STZ $1,4 mil M
FY20
SAM $113 M
STZ $1,8 mil M
FY21
SAM −$91,6 M
STZ $1,9 mil M
FY22
SAM $109 M
STZ $1,7 mil M
FY23
SAM $201 M
STZ $1,7 mil M
FY24
SAM $173 M
STZ $1,5 mil M
FY25
SAM $216 M
STZ $1,9 mil M
FY26
SAM —
STZ $1,8 mil M
SAM
STZ
FY17
SAM 27,6%
STZ 11,7%
FY18
SAM 26,0%
STZ 13,3%
FY19
SAM 21,0%
STZ 9,1%
FY20
SAM 25,6%
STZ 6,7%
FY21
SAM 0,9%
STZ 9,2%
FY22
SAM 7,2%
STZ 5,1%
FY23
SAM 8,3%
STZ 6,6%
FY24
SAM 7,0%
STZ 11,7%
FY25
SAM 15,4%
STZ 1,4%
FY26
SAM —
STZ 10,7%
SAM
STZ
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.