SiriusXM vs. Warner Bros. Discovery

Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.

En resum

Warner Bros. Discovery és l'empresa més gran, amb $37,3 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $8,6 mil M de SiriusXM, unes 4,4 vegades més.
SiriusXM va augmentar els ingressos més de pressa (−1,6%, davant −5,2%).
SiriusXM va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 17,2%, davant 2,0%).
SiriusXM va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 14,6%, davant 8,3%).
SiriusXM va obtenir més rendibilitat del capital invertit (5,3%, davant 0,6%).

Últim exercici fiscal	SIRI · EF25	WBD · EF25
Mida
Capitalització	$9,4 mil M	$79,7 mil M
Ingressos	$8,6 mil M	$37,3 mil M
Flux de caixa lliure	$1,2 mil M	$3,1 mil M
Benefici net	$805 M	$727 M
Creixement
Creixement dels ingressos	−1,6%	−5,2%
Creixement a 5 anys	1,3%	28,4%
Variació del nombre d'accions	5,6%	3,3%
Rendibilitat
Marge brut	52,4%	—
Marge operatiu	17,2%	2,0%
Marge net	9,4%	2,0%
Marge FCL	14,6%	8,3%
Rendibilitat del capital	5,3%	0,6%
Rendibilitat sobre el patrimoni	7,1%	2,1%
Balanç
Deute net	$9,6 mil M	$28,7 mil M
Deute net / EBITDA	5,1x	4,5x
Dividends i recompres	$501 M	$0,0 M
Valoració i qualitat
PER	11,1x	—
F-score de Piotroski	6	7

Ingressos

FY16

SIRI $5,0 mil M

WBD $6,5 mil M

FY17

SIRI $5,4 mil M

WBD $6,9 mil M

FY18

SIRI $5,8 mil M

WBD $10,6 mil M

FY19

SIRI $7,8 mil M

WBD $11,1 mil M

FY20

SIRI $8,0 mil M

WBD $10,7 mil M

FY21

SIRI $8,7 mil M

WBD $12,2 mil M

FY22

SIRI $9,0 mil M

WBD $33,8 mil M

FY23

SIRI $9,0 mil M

WBD $41,3 mil M

FY24

SIRI $8,7 mil M

WBD $39,3 mil M

FY25

SIRI $8,6 mil M

WBD $37,3 mil M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

SIRI WBD

Marge operatiu

FY16

SIRI 28,5%

WBD 31,7%

FY17

SIRI 30,3%

WBD 10,4%

FY18

SIRI 29,9%

WBD 18,3%

FY19

SIRI 21,1%

WBD 27,0%

FY20

SIRI 10,7%

WBD 23,6%

FY21

SIRI 23,2%

WBD 16,5%

FY22

SIRI 21,3%

WBD −21,8%

FY23

SIRI 20,2%

WBD −3,8%

FY24

SIRI −17,4%

WBD −25,5%

FY25

SIRI 17,2%

WBD 2,0%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

SIRI WBD

Flux de caixa lliure

FY16

SIRI $1,5 mil M

WBD $1,3 mil M

FY17

SIRI $1,6 mil M

WBD $1,5 mil M

FY18

SIRI $1,5 mil M

WBD $2,4 mil M

FY19

SIRI $1,7 mil M

WBD $3,1 mil M

FY20

SIRI $1,7 mil M

WBD $2,3 mil M

FY21

SIRI $1,6 mil M

WBD $2,4 mil M

FY22

SIRI $1,6 mil M

WBD $3,3 mil M

FY23

SIRI $1,2 mil M

WBD $6,2 mil M

FY24

SIRI $1,0 mil M

WBD $4,4 mil M

FY25

SIRI $1,2 mil M

WBD $3,1 mil M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

SIRI WBD

Rendibilitat del capital

FY16

SIRI 19,5%

WBD 11,7%

FY17

SIRI 16,8%

WBD 4,5%

FY18

SIRI 28,1%

WBD 6,8%

FY19

SIRI 20,9%

WBD 11,3%

FY20

SIRI 6,5%

WBD 7,7%

FY21

SIRI 12,4%

WBD 6,8%

FY22

SIRI 6,7%

WBD −9,9%

FY23

SIRI 6,5%

WBD −1,4%

FY24

SIRI −5,3%

WBD −10,2%

FY25

SIRI 5,3%

WBD 0,6%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

SIRI WBD

Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.