Spectrum Brands vs. WD-40
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Spectrum Brands és l'empresa més gran, amb $2,8 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $620 M de WD-40, unes 4,5 vegades més.
- WD-40 va augmentar els ingressos més de pressa (5,0%, davant −5,2%).
- WD-40 va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 16,7%, davant 4,5%).
- WD-40 va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 13,5%, davant 5,9%).
- WD-40 va obtenir més rendibilitat del capital invertit (32,3%, davant 5,3%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de WD-40: un PER de 32,3x davant 25,2x de Spectrum Brands.
| Últim exercici fiscal | SPB · EF25 | WDFC · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $1,8 mil M | $2,9 mil M |
| Ingressos | $2,8 mil M | $620 M |
| Flux de caixa lliure | $165 M | $83,4 M |
| Benefici net | $99,9 M | $91,0 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | −5,2% | 5,0% |
| Creixement a 5 anys | 1,4% | 8,7% |
| Variació del nombre d'accions | −15,1% | −0,1% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 36,7% | 55,1% |
| Marge operatiu | 4,5% | 16,7% |
| Marge net | 3,6% | 14,7% |
| Marge FCL | 5,9% | 13,5% |
| Rendibilitat del capital | 5,3% | 32,3% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 4,9% | 36,5% |
| Balanç | ||
| Deute net | $458 M | $28,9 M |
| Deute net / EBITDA | 2,1x | 0,3x |
| Dividends i recompres | $375 M | $62,6 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 25,2x | 32,3x |
| F-score de Piotroski | 6 | 8 |
FY16
SPB $3,0 mil M
WDFC $381 M
FY17
SPB $3,7 mil M
WDFC $381 M
FY18
SPB $3,8 mil M
WDFC $409 M
FY19
SPB $3,8 mil M
WDFC $423 M
FY20
SPB $2,6 mil M
WDFC $409 M
FY21
SPB $3,0 mil M
WDFC $488 M
FY22
SPB $3,1 mil M
WDFC $519 M
FY23
SPB $2,9 mil M
WDFC $537 M
FY24
SPB $3,0 mil M
WDFC $591 M
FY25
SPB $2,8 mil M
WDFC $620 M
SPB
WDFC
FY16
SPB 11,0%
WDFC 18,7%
FY17
SPB 7,8%
WDFC 20,0%
FY18
SPB 5,9%
WDFC 19,2%
FY19
SPB −4,0%
WDFC 19,5%
FY20
SPB 0,3%
WDFC 18,9%
FY21
SPB 3,2%
WDFC 18,2%
FY22
SPB 0,7%
WDFC 16,8%
FY23
SPB −7,0%
WDFC 16,7%
FY24
SPB 5,8%
WDFC 16,3%
FY25
SPB 4,5%
WDFC 16,7%
SPB
WDFC
FY16
SPB $852 M
WDFC $61,0 M
FY17
SPB $758 M
WDFC $35,4 M
FY18
SPB $267 M
WDFC $52,5 M
FY19
SPB −$39,3 M
WDFC $49,6 M
FY20
SPB $246 M
WDFC $53,4 M
FY21
SPB $245 M
WDFC $69,7 M
FY22
SPB −$118 M
WDFC −$5,7 M
FY23
SPB −$469 M
WDFC $91,5 M
FY24
SPB $119 M
WDFC $87,8 M
FY25
SPB $165 M
WDFC $83,4 M
SPB
WDFC
FY16
SPB 4,7%
WDFC —
FY17
SPB 3,0%
WDFC —
FY18
SPB 2,6%
WDFC 41,9%
FY19
SPB −2,6%
WDFC 32,8%
FY20
SPB 0,2%
WDFC 31,3%
FY21
SPB 2,1%
WDFC 32,2%
FY22
SPB 0,5%
WDFC 26,5%
FY23
SPB −5,0%
WDFC 24,0%
FY24
SPB 4,5%
WDFC 26,1%
FY25
SPB 5,3%
WDFC 32,3%
SPB
WDFC
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.