Spire vs. UGI
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- UGI és l'empresa més gran, amb $7,3 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $2,5 mil M de Spire, unes 2,9 vegades més.
- UGI va augmentar els ingressos més de pressa (1,1%, davant −4,5%).
- Spire va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 21,2%, davant 15,2%).
- UGI va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 5,4%, davant −13,9%).
- UGI va obtenir més rendibilitat del capital invertit (9,8%, davant 5,2%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Spire: un PER de 15,0x davant 12,9x de UGI.
| Últim exercici fiscal | SR · EF25 | UGI · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $5,0 mil M | $8,3 mil M |
| Ingressos | $2,5 mil M | $7,3 mil M |
| Flux de caixa lliure | −$344 M | $390 M |
| Benefici net | $272 M | $678 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | −4,5% | 1,1% |
| Creixement a 5 anys | 5,9% | 2,1% |
| Variació del nombre d'accions | 4,3% | 1,8% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 58,8% | — |
| Marge operatiu | 21,2% | 15,2% |
| Marge net | 11,0% | 9,3% |
| Marge FCL | −13,9% | 5,4% |
| Rendibilitat del capital | 5,2% | 9,8% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 8,2% | 14,9% |
| Balanç | ||
| Deute net | $5,2 mil M | $6,4 mil M |
| Deute net / EBITDA | 6,3x | 3,8x |
| Dividends i recompres | $182 M | $355 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 15,0x | 12,9x |
| F-score de Piotroski | 5 | 7 |
FY16
SR $1,5 mil M
UGI $5,7 mil M
FY17
SR $1,7 mil M
UGI $6,1 mil M
FY18
SR $2,0 mil M
UGI $7,7 mil M
FY19
SR $2,0 mil M
UGI $7,3 mil M
FY20
SR $1,9 mil M
UGI $6,6 mil M
FY21
SR $2,2 mil M
UGI $7,4 mil M
FY22
SR $2,2 mil M
UGI $10,1 mil M
FY23
SR $2,7 mil M
UGI $8,9 mil M
FY24
SR $2,6 mil M
UGI $7,2 mil M
FY25
SR $2,5 mil M
UGI $7,3 mil M
SR
UGI
FY16
SR 18,4%
UGI 17,4%
FY17
SR 19,6%
UGI 16,5%
FY18
SR 15,0%
UGI 13,9%
FY19
SR 15,5%
UGI 8,4%
FY20
SR 11,1%
UGI 15,0%
FY21
SR 20,1%
UGI 31,6%
FY22
SR 18,6%
UGI 16,5%
FY23
SR 15,7%
UGI −16,2%
FY24
SR 18,8%
UGI 10,7%
FY25
SR 21,2%
UGI 15,2%
SR
UGI
FY16
SR $35,0 M
UGI $406 M
FY17
SR −$150 M
UGI $326 M
FY18
SR −$42,8 M
UGI $511 M
FY19
SR −$372 M
UGI $373 M
FY20
SR −$169 M
UGI $447 M
FY21
SR −$375 M
UGI $791 M
FY22
SR −$497 M
UGI −$88,0 M
FY23
SR −$222 M
UGI $133 M
FY24
SR $51,1 M
UGI $386 M
FY25
SR −$344 M
UGI $390 M
SR
UGI
FY16
SR 4,9%
UGI 9,6%
FY17
SR 5,0%
UGI —
FY18
SR 6,0%
UGI —
FY19
SR —
UGI 5,6%
FY20
SR —
UGI 8,2%
FY21
SR 10,1%
UGI 16,5%
FY22
SR 6,7%
UGI 11,0%
FY23
SR 5,2%
UGI −9,9%
FY24
SR 5,1%
UGI 5,6%
FY25
SR 5,2%
UGI 9,8%
SR
UGI
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.