Sempra vs. Xcel Energy
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Xcel Energy és l'empresa més gran, amb $14,7 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $13,7 mil M de Sempra.
- Xcel Energy va augmentar els ingressos més de pressa (9,1%, davant 3,9%).
- Sempra va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del −44,1%, davant −46,5%).
- Xcel Energy va obtenir més rendibilitat del capital invertit (4,9%, davant 2,8%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Sempra: un PER de 28,5x davant 21,4x de Xcel Energy.
| Últim exercici fiscal | SRE · EF25 | XEL · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $55,1 mil M | $48,9 mil M |
| Ingressos | $13,7 mil M | $14,7 mil M |
| Flux de caixa lliure | −$6,0 mil M | −$6,8 mil M |
| Benefici net | $1,8 mil M | $2,0 mil M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 3,9% | 9,1% |
| Creixement a 5 anys | 3,8% | 4,9% |
| Variació del nombre d'accions | 2,5% | 4,6% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | — | — |
| Marge operatiu | — | 17,6% |
| Marge net | 13,4% | 13,8% |
| Marge FCL | −44,1% | −46,5% |
| Rendibilitat del capital | 2,8% | 4,9% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 5,9% | 9,4% |
| Balanç | ||
| Deute net | $35,0 mil M | $34,4 mil M |
| Deute net / EBITDA | 6,0x | 6,2x |
| Dividends i recompres | $1,7 mil M | $1,3 mil M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 28,5x | 21,4x |
| F-score de Piotroski | 5 | 4 |
FY16
SRE $10,2 mil M
XEL $11,1 mil M
FY17
SRE $9,6 mil M
XEL $11,4 mil M
FY18
SRE $10,1 mil M
XEL $11,5 mil M
FY19
SRE $10,8 mil M
XEL $11,5 mil M
FY20
SRE $11,4 mil M
XEL $11,5 mil M
FY21
SRE $12,9 mil M
XEL $13,4 mil M
FY22
SRE $14,4 mil M
XEL $15,3 mil M
FY23
SRE $16,7 mil M
XEL $14,2 mil M
FY24
SRE $13,2 mil M
XEL $13,4 mil M
FY25
SRE $13,7 mil M
XEL $14,7 mil M
SRE
XEL
FY16
SRE —
XEL 20,2%
FY17
SRE —
XEL 19,5%
FY18
SRE —
XEL 17,0%
FY19
SRE —
XEL 18,3%
FY20
SRE —
XEL 18,4%
FY21
SRE —
XEL 16,4%
FY22
SRE —
XEL 15,9%
FY23
SRE —
XEL 17,5%
FY24
SRE —
XEL 17,8%
FY25
SRE —
XEL 17,6%
SRE
XEL
FY16
SRE −$1,9 mil M
XEL −$143 M
FY17
SRE −$80,0 M
XEL −$118 M
FY18
SRE −$28,0 M
XEL −$835 M
FY19
SRE −$620 M
XEL −$962 M
FY20
SRE −$2,1 mil M
XEL −$2,5 mil M
FY21
SRE −$1,2 mil M
XEL −$2,1 mil M
FY22
SRE −$4,2 mil M
XEL −$706 M
FY23
SRE −$2,2 mil M
XEL −$527 M
FY24
SRE −$3,3 mil M
XEL −$2,7 mil M
FY25
SRE −$6,0 mil M
XEL −$6,8 mil M
SRE
XEL
FY16
SRE 6,4%
XEL 5,9%
FY17
SRE 2,9%
XEL 5,7%
FY18
SRE 3,5%
XEL 6,1%
FY19
SRE 5,1%
XEL 6,3%
FY20
SRE 5,2%
XEL 6,3%
FY21
SRE 3,6%
XEL 6,0%
FY22
SRE 4,1%
XEL 6,1%
FY23
SRE 6,4%
XEL 5,8%
FY24
SRE 5,1%
XEL 5,2%
FY25
SRE 2,8%
XEL 4,9%
SRE
XEL
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.