Sterling Infrastructure vs. Tetra Tech
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Tetra Tech és l'empresa més gran, amb $5,4 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $2,5 mil M de Sterling Infrastructure, unes 2,2 vegades més.
- Sterling Infrastructure va augmentar els ingressos més de pressa (17,7%, davant 4,7%).
- Sterling Infrastructure va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 16,3%, davant 7,5%).
- Sterling Infrastructure va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 14,6%, davant 8,1%).
- Sterling Infrastructure va obtenir més rendibilitat del capital invertit (40,8%, davant 11,2%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Sterling Infrastructure: un PER de 25,6x davant 22,3x de Tetra Tech.
| Últim exercici fiscal | STRL · EF25 | TTEK · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $11,0 mil M | $9,6 mil M |
| Ingressos | $2,5 mil M | $5,4 mil M |
| Flux de caixa lliure | $363 M | $439 M |
| Benefici net | $290 M | $248 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 17,7% | 4,7% |
| Creixement a 5 anys | 15,2% | 12,7% |
| Variació del nombre d'accions | −0,6% | −1,1% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 23,0% | 17,7% |
| Marge operatiu | 16,3% | 7,5% |
| Marge net | 11,7% | 4,6% |
| Marge FCL | 14,6% | 8,1% |
| Rendibilitat del capital | 40,8% | 11,2% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 30,3% | 13,7% |
| Balanç | ||
| Deute net | −$99,3 M | $596 M |
| Deute net / EBITDA | −0,2x | 1,3x |
| Dividends i recompres | $74,2 M | $315 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 25,6x | 22,3x |
| F-score de Piotroski | 7 | 6 |
FY16
STRL $690 M
TTEK $2,6 mil M
FY17
STRL $958 M
TTEK $2,8 mil M
FY18
STRL $1,0 mil M
TTEK $3,0 mil M
FY19
STRL $1,1 mil M
TTEK $3,1 mil M
FY20
STRL $1,2 mil M
TTEK $3,0 mil M
FY21
STRL $1,4 mil M
TTEK $3,2 mil M
FY22
STRL $1,8 mil M
TTEK $3,5 mil M
FY23
STRL $2,0 mil M
TTEK $4,5 mil M
FY24
STRL $2,1 mil M
TTEK $5,2 mil M
FY25
STRL $2,5 mil M
TTEK $5,4 mil M
STRL
TTEK
FY16
STRL −0,7%
TTEK 5,3%
FY17
STRL 2,7%
TTEK 6,7%
FY18
STRL 4,1%
TTEK 6,4%
FY19
STRL 3,4%
TTEK 6,1%
FY20
STRL 7,6%
TTEK 8,1%
FY21
STRL 7,6%
TTEK 8,7%
FY22
STRL 9,0%
TTEK 9,7%
FY23
STRL 10,4%
TTEK 7,9%
FY24
STRL 12,5%
TTEK 9,6%
FY25
STRL 16,3%
TTEK 7,5%
STRL
TTEK
FY16
STRL $33,4 M
TTEK $130 M
FY17
STRL $15,4 M
TTEK $132 M
FY18
STRL $26,3 M
TTEK $176 M
FY19
STRL $26,7 M
TTEK $192 M
FY20
STRL $90,0 M
TTEK $250 M
FY21
STRL $112 M
TTEK $296 M
FY22
STRL $158 M
TTEK $326 M
FY23
STRL $414 M
TTEK $342 M
FY24
STRL $416 M
TTEK $341 M
FY25
STRL $363 M
TTEK $439 M
STRL
TTEK
FY16
STRL −4,1%
TTEK 9,3%
FY17
STRL 23,3%
TTEK 11,7%
FY18
STRL 25,8%
TTEK 13,6%
FY19
STRL 9,8%
TTEK 15,3%
FY20
STRL 10,6%
TTEK 15,9%
FY21
STRL 11,4%
TTEK 19,8%
FY22
STRL 15,5%
TTEK 20,3%
FY23
STRL 25,0%
TTEK 14,5%
FY24
STRL 40,6%
TTEK 15,9%
FY25
STRL 40,8%
TTEK 11,2%
STRL
TTEK
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.