Bio-Techne vs. Waters
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Waters és l'empresa més gran, amb $3,2 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $1,2 mil M de Bio-Techne, unes 2,6 vegades més.
- Waters va augmentar els ingressos més de pressa (7,0%, davant −0,4%).
- Waters va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 25,4%, davant 20,7%).
- Bio-Techne va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 21,7%, davant 17,1%).
- Waters va obtenir més rendibilitat del capital invertit (21,0%, davant 9,2%).
| Últim exercici fiscal | TECH · EF26 | WAT · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $11,4 mil M | $44,6 mil M |
| Ingressos | $1,2 mil M | $3,2 mil M |
| Flux de caixa lliure | $263 M | $540 M |
| Benefici net | $182 M | $643 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | −0,4% | 7,0% |
| Creixement a 5 anys | 5,5% | 6,0% |
| Variació del nombre d'accions | −1,7% | 0,3% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 65,8% | 59,3% |
| Marge operatiu | 20,7% | 25,4% |
| Marge net | 15,0% | 20,3% |
| Marge FCL | 21,7% | 17,1% |
| Rendibilitat del capital | 9,2% | 21,0% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 9,0% | 29,3% |
| Balanç | ||
| Deute net | −$64,7 M | $822 M |
| Deute net / EBITDA | −0,2x | 0,8x |
| Dividends i recompres | $91,6 M | $14,7 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | — | — |
| F-score de Piotroski | 9 | 6 |
FY17
TECH $563 M
WAT $2,3 mil M
FY18
TECH $643 M
WAT $2,4 mil M
FY19
TECH $714 M
WAT $2,4 mil M
FY20
TECH $739 M
WAT $2,4 mil M
FY21
TECH $931 M
WAT $2,8 mil M
FY22
TECH $1,1 mil M
WAT $3,0 mil M
FY23
TECH $1,1 mil M
WAT $3,0 mil M
FY24
TECH $1,2 mil M
WAT $3,0 mil M
FY25
TECH $1,2 mil M
WAT $3,2 mil M
FY26
TECH $1,2 mil M
WAT —
TECH
WAT
FY17
TECH 21,4%
WAT 28,7%
FY18
TECH 21,2%
WAT 30,6%
FY19
TECH 20,6%
WAT 29,4%
FY20
TECH 21,3%
WAT 27,3%
FY21
TECH 25,5%
WAT 29,5%
FY22
TECH 26,8%
WAT 29,4%
FY23
TECH 26,3%
WAT 27,7%
FY24
TECH 17,8%
WAT 27,9%
FY25
TECH 8,4%
WAT 25,4%
FY26
TECH 20,7%
WAT —
TECH
WAT
FY17
TECH $129 M
WAT $663 M
FY18
TECH $149 M
WAT $570 M
FY19
TECH $156 M
WAT $603 M
FY20
TECH $153 M
WAT $738 M
FY21
TECH $308 M
WAT $711 M
FY22
TECH $280 M
WAT $566 M
FY23
TECH $216 M
WAT $442 M
FY24
TECH $236 M
WAT $620 M
FY25
TECH $257 M
WAT $540 M
FY26
TECH $263 M
WAT —
TECH
WAT
FY17
TECH 7,8%
WAT 30,7%
FY18
TECH 10,9%
WAT 70,7%
FY19
TECH 8,8%
WAT 58,5%
FY20
TECH 8,3%
WAT 48,3%
FY21
TECH 13,7%
WAT 55,3%
FY22
TECH 15,3%
WAT 49,0%
FY23
TECH 13,2%
WAT 30,2%
FY24
TECH 8,6%
WAT 22,4%
FY25
TECH 3,5%
WAT 21,0%
FY26
TECH 9,2%
WAT —
TECH
WAT
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.