Gentherm vs. XPEL
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Gentherm és l'empresa més gran, amb $1,5 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $476 M de XPEL, unes 3,1 vegades més.
- XPEL va augmentar els ingressos més de pressa (13,3%, davant 2,9%).
- XPEL va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 13,2%, davant 5,5%).
- XPEL va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 13,2%, davant 4,1%).
- XPEL va obtenir més rendibilitat del capital invertit (23,0%, davant 5,8%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Gentherm: un PER de 98,6x davant 21,9x de XPEL.
| Últim exercici fiscal | THRM · EF25 | XPEL · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $878 M | $1,2 mil M |
| Ingressos | $1,5 mil M | $476 M |
| Flux de caixa lliure | $61,1 M | $62,9 M |
| Benefici net | $18,3 M | $51,2 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 2,9% | 13,3% |
| Creixement a 5 anys | 10,4% | 24,6% |
| Variació del nombre d'accions | −1,7% | 0,1% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 24,2% | 42,2% |
| Marge operatiu | 5,5% | 13,2% |
| Marge net | 1,2% | 10,8% |
| Marge FCL | 4,1% | 13,2% |
| Rendibilitat del capital | 5,8% | 23,0% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 2,7% | 20,3% |
| Balanç | ||
| Deute net | $28,3 M | −$50,8 M |
| Deute net / EBITDA | 0,2x | −0,7x |
| Dividends i recompres | $10,0 M | $3,0 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 98,6x | 21,9x |
| F-score de Piotroski | 6 | 5 |
FY16
THRM $918 M
XPEL —
FY17
THRM $994 M
XPEL —
FY18
THRM $1,0 mil M
XPEL $110 M
FY19
THRM $972 M
XPEL $130 M
FY20
THRM $913 M
XPEL $159 M
FY21
THRM $1,0 mil M
XPEL $259 M
FY22
THRM $1,2 mil M
XPEL $324 M
FY23
THRM $1,5 mil M
XPEL $396 M
FY24
THRM $1,5 mil M
XPEL $420 M
FY25
THRM $1,5 mil M
XPEL $476 M
THRM
XPEL
FY16
THRM 11,6%
XPEL —
FY17
THRM 9,8%
XPEL —
FY18
THRM 6,9%
XPEL 10,7%
FY19
THRM 8,7%
XPEL 13,2%
FY20
THRM 9,8%
XPEL 14,7%
FY21
THRM 11,0%
XPEL 15,5%
FY22
THRM 4,0%
XPEL 16,7%
FY23
THRM 5,3%
XPEL 16,9%
FY24
THRM 7,4%
XPEL 14,1%
FY25
THRM 5,5%
XPEL 13,2%
THRM
XPEL
FY16
THRM $42,1 M
XPEL —
FY17
THRM −$0,9 M
XPEL —
FY18
THRM $76,9 M
XPEL $4,8 M
FY19
THRM $95,1 M
XPEL $9,4 M
FY20
THRM $93,5 M
XPEL $16,7 M
FY21
THRM $105 M
XPEL $11,5 M
FY22
THRM −$24,8 M
XPEL $4,1 M
FY23
THRM $81,7 M
XPEL $31,0 M
FY24
THRM $36,3 M
XPEL $41,1 M
FY25
THRM $61,1 M
XPEL $62,9 M
THRM
XPEL
FY16
THRM 18,6%
XPEL —
FY17
THRM 9,4%
XPEL —
FY18
THRM 8,9%
XPEL —
FY19
THRM 12,7%
XPEL 66,1%
FY20
THRM 12,7%
XPEL 68,1%
FY21
THRM 18,7%
XPEL 60,5%
FY22
THRM 4,9%
XPEL 44,7%
FY23
THRM 7,7%
XPEL 37,5%
FY24
THRM 9,6%
XPEL 25,5%
FY25
THRM 5,8%
XPEL 23,0%
THRM
XPEL
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.