Tractor Supply vs. Ulta Beauty
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Tractor Supply és l'empresa més gran, amb $15,5 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $12,4 mil M de Ulta Beauty.
- Ulta Beauty va augmentar els ingressos més de pressa (9,7%, davant 4,3%).
- Ulta Beauty va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 12,4%, davant 9,5%).
- Ulta Beauty va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 8,6%, davant 4,8%).
- Ulta Beauty va obtenir més rendibilitat del capital invertit (55,8%, davant 28,5%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Ulta Beauty: un PER de 22,8x davant 17,4x de Tractor Supply.
| Últim exercici fiscal | TSCO · EF25 | ULTA · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $17,5 mil M | $26,9 mil M |
| Ingressos | $15,5 mil M | $12,4 mil M |
| Flux de caixa lliure | $740 M | $1,1 mil M |
| Benefici net | $1,1 mil M | $1,2 mil M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 4,3% | 9,7% |
| Creixement a 5 anys | 7,9% | 15,0% |
| Variació del nombre d'accions | −1,4% | −5,1% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 36,4% | 39,1% |
| Marge operatiu | 9,5% | 12,4% |
| Marge net | 7,1% | 9,3% |
| Marge FCL | 4,8% | 8,6% |
| Rendibilitat del capital | 28,5% | 55,8% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 45,2% | 43,6% |
| Balanç | ||
| Deute net | $1,6 mil M | −$432 M |
| Deute net / EBITDA | 0,8x | −0,2x |
| Dividends i recompres | $849 M | $901 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 17,4x | 22,8x |
| F-score de Piotroski | 6 | 6 |
FY16
TSCO $6,8 mil M
ULTA $4,9 mil M
FY17
TSCO $7,3 mil M
ULTA $5,9 mil M
FY18
TSCO $7,9 mil M
ULTA $6,7 mil M
FY19
TSCO $8,4 mil M
ULTA $7,4 mil M
FY20
TSCO $10,6 mil M
ULTA $6,2 mil M
FY21
TSCO $12,7 mil M
ULTA $8,6 mil M
FY22
TSCO $14,2 mil M
ULTA $10,2 mil M
FY23
TSCO $14,6 mil M
ULTA $11,2 mil M
FY24
TSCO $14,9 mil M
ULTA $11,3 mil M
FY25
TSCO $15,5 mil M
ULTA $12,4 mil M
TSCO
ULTA
FY16
TSCO 10,2%
ULTA 13,5%
FY17
TSCO 9,5%
ULTA 13,4%
FY18
TSCO 8,9%
ULTA 12,7%
FY19
TSCO 8,9%
ULTA 12,2%
FY20
TSCO 9,4%
ULTA 3,9%
FY21
TSCO 10,3%
ULTA 15,0%
FY22
TSCO 10,1%
ULTA 16,1%
FY23
TSCO 10,2%
ULTA 15,0%
FY24
TSCO 9,9%
ULTA 13,9%
FY25
TSCO 9,5%
ULTA 12,4%
TSCO
ULTA
FY16
TSCO $425 M
ULTA $261 M
FY17
TSCO $381 M
ULTA $339 M
FY18
TSCO $416 M
ULTA $637 M
FY19
TSCO $594 M
ULTA $803 M
FY20
TSCO $1,1 mil M
ULTA $658 M
FY21
TSCO $510 M
ULTA $887 M
FY22
TSCO $584 M
ULTA $1,2 mil M
FY23
TSCO $580 M
ULTA $1,0 mil M
FY24
TSCO $637 M
ULTA $964 M
FY25
TSCO $740 M
ULTA $1,1 mil M
TSCO
ULTA
FY16
TSCO 28,0%
ULTA 38,9%
FY17
TSCO 25,3%
ULTA 44,1%
FY18
TSCO 29,9%
ULTA 47,0%
FY19
TSCO 30,2%
ULTA 50,0%
FY20
TSCO 43,9%
ULTA 15,3%
FY21
TSCO 54,3%
ULTA 96,0%
FY22
TSCO 42,9%
ULTA 106,5%
FY23
TSCO 34,9%
ULTA 93,4%
FY24
TSCO 30,9%
ULTA 72,2%
FY25
TSCO 28,5%
ULTA 55,8%
TSCO
ULTA
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.