Ulta Beauty vs. Wayfair
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Wayfair és l'empresa més gran, amb $12,5 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $12,4 mil M de Ulta Beauty.
- Ulta Beauty va augmentar els ingressos més de pressa (9,7%, davant 5,1%).
- Ulta Beauty va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 12,4%, davant 0,1%).
- Ulta Beauty va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 8,6%, davant 3,7%).
| Últim exercici fiscal | ULTA · EF25 | W · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $26,9 mil M | $14,8 mil M |
| Ingressos | $12,4 mil M | $12,5 mil M |
| Flux de caixa lliure | $1,1 mil M | $464 M |
| Benefici net | $1,2 mil M | −$313 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 9,7% | 5,1% |
| Creixement a 5 anys | 15,0% | −2,5% |
| Variació del nombre d'accions | −5,1% | 4,1% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 39,1% | 30,2% |
| Marge operatiu | 12,4% | 0,1% |
| Marge net | 9,3% | −2,5% |
| Marge FCL | 8,6% | 3,7% |
| Rendibilitat del capital | 55,8% | — |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 43,6% | — |
| Balanç | ||
| Deute net | −$432 M | $1,7 mil M |
| Deute net / EBITDA | −0,2x | 5,4x |
| Dividends i recompres | $901 M | $0,0 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 22,8x | — |
| F-score de Piotroski | 6 | 6 |
FY16
ULTA $4,9 mil M
W $3,4 mil M
FY17
ULTA $5,9 mil M
W $4,7 mil M
FY18
ULTA $6,7 mil M
W $6,8 mil M
FY19
ULTA $7,4 mil M
W $9,1 mil M
FY20
ULTA $6,2 mil M
W $14,1 mil M
FY21
ULTA $8,6 mil M
W $13,7 mil M
FY22
ULTA $10,2 mil M
W $12,2 mil M
FY23
ULTA $11,2 mil M
W $12,0 mil M
FY24
ULTA $11,3 mil M
W $11,9 mil M
FY25
ULTA $12,4 mil M
W $12,5 mil M
ULTA
W
FY16
ULTA 13,5%
W −5,8%
FY17
ULTA 13,4%
W −5,0%
FY18
ULTA 12,7%
W −7,0%
FY19
ULTA 12,2%
W −10,2%
FY20
ULTA 3,9%
W 2,6%
FY21
ULTA 15,0%
W −0,7%
FY22
ULTA 16,1%
W −11,3%
FY23
ULTA 15,0%
W −6,8%
FY24
ULTA 13,9%
W −3,9%
FY25
ULTA 12,4%
W 0,1%
ULTA
W
FY16
ULTA $261 M
W −$33,9 M
FY17
ULTA $339 M
W −$66,8 M
FY18
ULTA $637 M
W −$74,3 M
FY19
ULTA $803 M
W −$469 M
FY20
ULTA $658 M
W $1,2 mil M
FY21
ULTA $887 M
W $309 M
FY22
ULTA $1,2 mil M
W −$860 M
FY23
ULTA $1,0 mil M
W $201 M
FY24
ULTA $964 M
W $244 M
FY25
ULTA $1,1 mil M
W $464 M
ULTA
W
FY16
ULTA 38,9%
W —
FY17
ULTA 44,1%
W —
FY18
ULTA 47,0%
W —
FY19
ULTA 50,0%
W —
FY20
ULTA 15,3%
W —
FY21
ULTA 96,0%
W —
FY22
ULTA 106,5%
W —
FY23
ULTA 93,4%
W —
FY24
ULTA 72,2%
W —
FY25
ULTA 55,8%
W —
ULTA
W
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.