Flanigans Enterprises Inc
BDL NYSE Retail-Eating Places Finanzwesen GJ2016–GJ2025
Letzter Schlusskurs · 23. Okt 2026
$48,79
0,7%
Umsatz
Gesamtumsatz laut Gewinn- und Verlustrechnung.
$205 Mio.
9,6%
vs. Vorjahr
Operative Marge
Operatives Ergebnis im Verhältnis zum Umsatz.
4,3%
1,1 Pp.
Nettogewinn
Gewinn nach allen Aufwendungen, Zinsen und Steuern.
$5,0 Mio.
50,0%
Freier Cashflow
Operativer Cashflow abzüglich Investitionen.
$4,7 Mio.
46,9%
Kapitalrendite
Operatives Ergebnis nach Steuern im Verhältnis zum investierten Kapital: Schulden plus Eigenkapital, abzüglich liquider Mittel.
12,3%
3,4 Pp.
Marktkapitalisierung
Letzter Schlusskurs mal aktuelle verwässerte Aktienzahl, daher ein Näherungswert.
$90,7 Mio.
Schluss am 23 Okt
KGV
Letzter Schlusskurs geteilt durch den verwässerten Gewinn je Aktie der letzten vier Quartale.
13,7x
Bei $3,57 EPS (12 Monate)
Was Flanigans Enterprises Inc macht
Noch keine Geschäftsbeschreibung.
- Firmenname
- FLANIGANS ENTERPRISES INC
- Geschäftsjahresende
- 27. September 2025
- Letzter Jahresbericht
- 10-K · 19. Dez 2025
- Accession-Nr. · CIK
- 0001174947-25-001463
0000012040
Umsatz und Margen
Flanigans Enterprises Inc erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von $205 Mio., 9,6% mehr als im Vorjahr.
GJ16
Umsatz $104 Mio.
GJ17
Umsatz $107 Mio.
GJ18
Umsatz $113 Mio.
GJ19
Umsatz $116 Mio.
GJ20
Umsatz $113 Mio.
GJ21
Umsatz $137 Mio.
GJ22
Umsatz $158 Mio.
GJ23
Umsatz $174 Mio.
GJ24
Umsatz $187 Mio.
GJ25
Umsatz $205 Mio.
Q4 '23
Umsatz $43,4 Mio.
Q1 '24
Umsatz $44,9 Mio.
Q2 '24
Umsatz $48,1 Mio.
Q3 '24
Umsatz $49,1 Mio.
Q4 '24
Umsatz $46,0 Mio.
Q1 '25
Umsatz $50,0 Mio.
Q2 '25
Umsatz $53,4 Mio.
Q3 '25
Umsatz $51,9 Mio.
Q4 '25
Umsatz $50,0 Mio.
Q1 '26
Umsatz $52,6 Mio.
Q2 '26
Umsatz $56,5 Mio.
Q3 '26
Umsatz $56,2 Mio.
GJ16
Brutto —
Operativ 6,6%
Netto 2,9%
FCF 5,5%
GJ17
Brutto —
Operativ 5,9%
Netto 2,8%
FCF 3,7%
GJ18
Brutto —
Operativ 6,6%
Netto 3,2%
FCF 6,3%
GJ19
Brutto —
Operativ 5,4%
Netto 3,1%
FCF 4,6%
GJ20
Brutto —
Operativ 2,6%
Netto 1,0%
FCF 5,8%
GJ21
Brutto —
Operativ 6,3%
Netto 8,6%
FCF 5,5%
GJ22
Brutto —
Operativ 4,4%
Netto 4,0%
FCF 4,1%
GJ23
Brutto —
Operativ 4,0%
Netto 2,3%
FCF −2,7%
GJ24
Brutto —
Operativ 3,1%
Netto 1,8%
FCF 1,7%
GJ25
Brutto —
Operativ 4,3%
Netto 2,5%
FCF 2,3%
Brutto
Operativ
Netto
FCF
Q4 '23
Brutto —
Operativ 1,0%
Netto −0,3%
FCF 15,7%
Q1 '24
Brutto —
Operativ 1,5%
Netto 1,3%
FCF 6,2%
Q2 '24
Brutto —
Operativ 5,6%
Netto 4,0%
FCF −4,5%
Q3 '24
Brutto —
Operativ 4,7%
Netto 2,3%
FCF 4,5%
Q4 '24
Brutto —
Operativ 1,4%
Netto 0,4%
FCF 0,8%
Q1 '25
Brutto —
Operativ 1,5%
Netto 1,3%
FCF 13,9%
Q2 '25
Brutto —
Operativ 6,6%
Netto 5,0%
FCF −5,5%
Q3 '25
Brutto —
Operativ 5,5%
Netto 2,7%
FCF −3,4%
Q4 '25
Brutto —
Operativ 3,3%
Netto 1,8%
FCF 4,9%
Q1 '26
Brutto —
Operativ 3,2%
Netto 1,5%
FCF 8,5%
Q2 '26
Brutto —
Operativ 7,4%
Netto 5,1%
FCF 2,2%
Q3 '26
Brutto —
Operativ 7,1%
Netto 3,7%
FCF −6,3%
Brutto
Operativ
Netto
FCF
Nettogewinn und Gewinn je Aktie
Vom Geschäftsjahr 2016 bis 2025 wuchs das verwässerte EPS um 5,7% pro Jahr. Verlustperioden sind rot dargestellt.
GJ16
Nettogewinn $3,0 Mio.
GJ17
Nettogewinn $3,0 Mio.
GJ18
Nettogewinn $3,7 Mio.
GJ19
Nettogewinn $3,6 Mio.
GJ20
Nettogewinn $1,1 Mio.
GJ21
Nettogewinn $11,8 Mio.
GJ22
Nettogewinn $6,3 Mio.
GJ23
Nettogewinn $4,0 Mio.
GJ24
Nettogewinn $3,4 Mio.
GJ25
Nettogewinn $5,0 Mio.
Q4 '23
Nettogewinn −$0,1 Mio.
Q1 '24
Nettogewinn $0,6 Mio.
Q2 '24
Nettogewinn $1,9 Mio.
Q3 '24
Nettogewinn $1,1 Mio.
Q4 '24
Nettogewinn $0,2 Mio.
Q1 '25
Nettogewinn $0,6 Mio.
Q2 '25
Nettogewinn $2,7 Mio.
Q3 '25
Nettogewinn $1,4 Mio.
Q4 '25
Nettogewinn $0,9 Mio.
Q1 '26
Nettogewinn $0,8 Mio.
Q2 '26
Nettogewinn $2,9 Mio.
Q3 '26
Nettogewinn $2,1 Mio.
GJ16
Verwässertes EPS $1,64
GJ17
Verwässertes EPS $1,63
GJ18
Verwässertes EPS $1,98
GJ19
Verwässertes EPS $1,96
GJ20
Verwässertes EPS $0,60
GJ21
Verwässertes EPS $6,34
GJ22
Verwässertes EPS $3,40
GJ23
Verwässertes EPS $2,15
GJ24
Verwässertes EPS $1,81
GJ25
Verwässertes EPS $2,71
Q4 '23
Verwässertes EPS −$0,07
Q1 '24
Verwässertes EPS $0,06
Q2 '24
Verwässertes EPS $1,04
Q3 '24
Verwässertes EPS $0,60
Q4 '24
Verwässertes EPS $0,10
Q1 '25
Verwässertes EPS $0,03
Q2 '25
Verwässertes EPS $1,45
Q3 '25
Verwässertes EPS $0,75
Q4 '25
Verwässertes EPS $0,48
Q1 '26
Verwässertes EPS $0,43
Q2 '26
Verwässertes EPS $1,55
Q3 '26
Verwässertes EPS $1,11
Kapitalrenditen
Operatives Ergebnis nach Steuern im Verhältnis zum investierten Kapital: Schulden plus Eigenkapital, abzüglich liquider Mittel.
GJ16
Kapitalrendite 18,1%
Eigenkapitalrendite 10,4%
Gesamtkapitalrendite 5,4%
GJ17
Kapitalrendite 13,7%
Eigenkapitalrendite 9,9%
Gesamtkapitalrendite 5,2%
GJ18
Kapitalrendite 16,2%
Eigenkapitalrendite 10,9%
Gesamtkapitalrendite 5,8%
GJ19
Kapitalrendite 14,3%
Eigenkapitalrendite 9,9%
Gesamtkapitalrendite 5,4%
GJ20
Kapitalrendite 8,1%
Eigenkapitalrendite 2,9%
Gesamtkapitalrendite 1,2%
GJ21
Kapitalrendite 19,7%
Eigenkapitalrendite 26,0%
Gesamtkapitalrendite 9,8%
GJ22
Kapitalrendite 16,3%
Eigenkapitalrendite 11,8%
Gesamtkapitalrendite 4,6%
GJ23
Kapitalrendite 11,0%
Eigenkapitalrendite 7,0%
Gesamtkapitalrendite 2,7%
GJ24
Kapitalrendite 8,9%
Eigenkapitalrendite 5,6%
Gesamtkapitalrendite 2,3%
GJ25
Kapitalrendite 12,3%
Eigenkapitalrendite 8,0%
Gesamtkapitalrendite 3,6%
Kapitalrendite
Eigenkapitalrendite
Gesamtkapitalrendite
Cashflow
Der freie Cashflow betrug im Geschäftsjahr 2025 $4,7 Mio., 2,3% des Umsatzes. Operativer Cashflow abzüglich Investitionen.
GJ16
Freier Cashflow $5,7 Mio.
GJ17
Freier Cashflow $4,0 Mio.
GJ18
Freier Cashflow $7,2 Mio.
GJ19
Freier Cashflow $5,3 Mio.
GJ20
Freier Cashflow $6,5 Mio.
GJ21
Freier Cashflow $7,5 Mio.
GJ22
Freier Cashflow $6,5 Mio.
GJ23
Freier Cashflow −$4,7 Mio.
GJ24
Freier Cashflow $3,2 Mio.
GJ25
Freier Cashflow $4,7 Mio.
Q4 '23
Freier Cashflow $6,8 Mio.
Q1 '24
Freier Cashflow $2,8 Mio.
Q2 '24
Freier Cashflow −$2,2 Mio.
Q3 '24
Freier Cashflow $2,2 Mio.
Q4 '24
Freier Cashflow $0,4 Mio.
Q1 '25
Freier Cashflow $7,0 Mio.
Q2 '25
Freier Cashflow −$3,0 Mio.
Q3 '25
Freier Cashflow −$1,8 Mio.
Q4 '25
Freier Cashflow $2,4 Mio.
Q1 '26
Freier Cashflow $4,5 Mio.
Q2 '26
Freier Cashflow $1,3 Mio.
Q3 '26
Freier Cashflow −$3,5 Mio.
GJ16
Operativer Cashflow $8,8 Mio.
Investitionen $3,1 Mio.
GJ17
Operativer Cashflow $8,3 Mio.
Investitionen $4,3 Mio.
GJ18
Operativer Cashflow $10,0 Mio.
Investitionen $2,8 Mio.
GJ19
Operativer Cashflow $9,6 Mio.
Investitionen $4,3 Mio.
GJ20
Operativer Cashflow $8,8 Mio.
Investitionen $2,3 Mio.
GJ21
Operativer Cashflow $14,0 Mio.
Investitionen $6,5 Mio.
GJ22
Operativer Cashflow $10,5 Mio.
Investitionen $4,0 Mio.
GJ23
Operativer Cashflow $8,5 Mio.
Investitionen $13,2 Mio.
GJ24
Operativer Cashflow $6,6 Mio.
Investitionen $3,4 Mio.
GJ25
Operativer Cashflow $10,5 Mio.
Investitionen $5,8 Mio.
Operativer Cashflow
Investitionen
Q4 '23
Operativer Cashflow $1,3 Mio.
Investitionen −$5,5 Mio.
Q1 '24
Operativer Cashflow $3,5 Mio.
Investitionen $0,7 Mio.
Q2 '24
Operativer Cashflow −$1,3 Mio.
Investitionen $0,9 Mio.
Q3 '24
Operativer Cashflow $3,1 Mio.
Investitionen $0,9 Mio.
Q4 '24
Operativer Cashflow $1,4 Mio.
Investitionen $1,0 Mio.
Q1 '25
Operativer Cashflow $7,7 Mio.
Investitionen $0,7 Mio.
Q2 '25
Operativer Cashflow −$2,0 Mio.
Investitionen $1,0 Mio.
Q3 '25
Operativer Cashflow $1,4 Mio.
Investitionen $3,2 Mio.
Q4 '25
Operativer Cashflow $3,4 Mio.
Investitionen $0,9 Mio.
Q1 '26
Operativer Cashflow $4,9 Mio.
Investitionen $0,5 Mio.
Q2 '26
Operativer Cashflow $2,1 Mio.
Investitionen $0,9 Mio.
Q3 '26
Operativer Cashflow $5,7 Mio.
Investitionen $9,3 Mio.
Operativer Cashflow
Investitionen
Dividenden, Rückkäufe und Aktienzahl
Flanigans Enterprises Inc schüttete im Geschäftsjahr 2025 $1,0 Mio. an die Aktionäre aus, 22% des freien Cashflows. Die verwässerte Aktienzahl stieg um 0,0%.
GJ16
Dividenden $0,3 Mio.
Aktienrückkäufe —
GJ17
Dividenden $0,4 Mio.
Aktienrückkäufe —
GJ18
Dividenden $0,5 Mio.
Aktienrückkäufe —
GJ19
Dividenden $0,5 Mio.
Aktienrückkäufe —
GJ20
Dividenden —
Aktienrückkäufe —
GJ21
Dividenden —
Aktienrückkäufe —
GJ22
Dividenden $1,9 Mio.
Aktienrückkäufe —
GJ23
Dividenden $0,8 Mio.
Aktienrückkäufe —
GJ24
Dividenden $0,9 Mio.
Aktienrückkäufe —
GJ25
Dividenden $1,0 Mio.
Aktienrückkäufe —
Dividenden
Aktienrückkäufe
Q4 '23
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe —
Q1 '24
Dividenden —
Aktienrückkäufe —
Q2 '24
Dividenden —
Aktienrückkäufe —
Q3 '24
Dividenden —
Aktienrückkäufe —
Q4 '24
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe —
Q1 '25
Dividenden —
Aktienrückkäufe —
Q2 '25
Dividenden —
Aktienrückkäufe —
Q3 '25
Dividenden —
Aktienrückkäufe —
Q4 '25
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe —
Q1 '26
Dividenden —
Aktienrückkäufe —
Q2 '26
Dividenden —
Aktienrückkäufe —
Q3 '26
Dividenden —
Aktienrückkäufe —
Dividenden
Aktienrückkäufe
GJ16
Verwässerte Aktien 0,00 Mrd.
GJ17
Verwässerte Aktien 0,00 Mrd.
GJ18
Verwässerte Aktien 0,00 Mrd.
GJ19
Verwässerte Aktien 0,00 Mrd.
GJ20
Verwässerte Aktien 0,00 Mrd.
GJ21
Verwässerte Aktien 0,00 Mrd.
GJ22
Verwässerte Aktien 0,00 Mrd.
GJ23
Verwässerte Aktien 0,00 Mrd.
GJ24
Verwässerte Aktien 0,00 Mrd.
GJ25
Verwässerte Aktien 0,00 Mrd.
Bilanz
Liquide Mittel, Schulden und die Kennzahlen, die zeigen, wie gut Flanigans Enterprises Inc sie tragen kann.
GJ16
Liquide Mittel $10,2 Mio.
Schulden $10,3 Mio.
GJ17
Liquide Mittel $9,9 Mio.
Schulden $12,6 Mio.
GJ18
Liquide Mittel $13,4 Mio.
Schulden $14,7 Mio.
GJ19
Liquide Mittel $13,7 Mio.
Schulden $13,2 Mio.
GJ20
Liquide Mittel $29,9 Mio.
Schulden $31,3 Mio.
GJ21
Liquide Mittel $32,7 Mio.
Schulden $22,4 Mio.
GJ22
Liquide Mittel $42,1 Mio.
Schulden $25,7 Mio.
GJ23
Liquide Mittel $25,5 Mio.
Schulden $23,4 Mio.
GJ24
Liquide Mittel $21,4 Mio.
Schulden $22,2 Mio.
GJ25
Liquide Mittel $20,1 Mio.
Schulden $20,9 Mio.
Liquide Mittel
Schulden
| Geschäftsjahresende | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquide Mittel und kurzfristige Anlagen | $32,7 Mio. | $42,1 Mio. | $25,5 Mio. | $21,4 Mio. | $20,1 Mio. |
| Schulden inkl. Finanzierungsleasing | $22,4 Mio. | $25,7 Mio. | $23,4 Mio. | $22,2 Mio. | $20,9 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | −0,9x | −2,4x | −0,3x | 0,1x | 0,1x |
| Schulden / Eigenkapital | 0,4x | 0,5x | 0,4x | 0,4x | 0,3x |
| Zinsdeckung | 9,2x | 9,2x | 6,6x | 5,7x | 9,1x |
| Current Ratio | 2,0x | 2,3x | 1,6x | 1,6x | 1,7x |
| Quick Ratio | 1,7x | 2,0x | 1,3x | 1,2x | 1,3x |
| Bilanzsumme | $128 Mio. | $147 Mio. | $146 Mio. | $142 Mio. | $141 Mio. |
| Gesamtverbindlichkeiten | $67,4 Mio. | $74,2 Mio. | $70,9 Mio. | $66,7 Mio. | $61,5 Mio. |
| Eigenkapital | $51,2 Mio. | $55,7 Mio. | $59,2 Mio. | $61,2 Mio. | $65,2 Mio. |
| Nettoverschuldung (− = Nettoliquidität) | −$10,3 Mio. | −$16,4 Mio. | −$2,1 Mio. | $0,8 Mio. | $0,8 Mio. |
Insidergeschäfte
Käufe und Verkäufe am offenen Markt durch Vorstände, Direktoren und Eigentümer mit über 10 %, aus Form-4-Meldungen. „Plan“ kennzeichnet Geschäfte im Rahmen eines vorab festgelegten Rule-10b5-1-Plans.
Gekauft, 12 Monate
$0,0 Mio.
0 Insider
Verkauft, 12 Monate
$0,0 Mio.
0 Insider
Der Verkäufe über Pläne
—
$0,0 Mio.
Keine Insidergeschäfte am offenen Markt in den letzten 12 Monaten.
Piotroski-F-Score
Neun Bestanden/Nicht-bestanden-Tests zu Rentabilität, Finanzierung und Effizienz. 8–9 ist stark, 0–2 schwach.
| Test | GJ16 | GJ17 | GJ18 | GJ19 | GJ20 | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettogewinn ist positiv | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Operativer Cashflow ist positiv | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gesamtkapitalrendite gestiegen | — | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Operativer Cashflow übersteigt den Nettogewinn | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schulden im Verhältnis zum Vermögen gesunken | — | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Current Ratio gestiegen | — | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Aktienzahl nicht gestiegen | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bruttomarge gestiegen | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Umsatz im Verhältnis zum Vermögen gestiegen | — | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| F-Score | — / 3 | 4 / 8 | 6 / 8 | 7 / 8 | 4 / 8 | 8 / 8 | 6 / 8 | 6 / 8 | 7 / 8 | 8 / 8 |
| Accruals-Quote | −10,2% | −9,0% | −9,8% | −8,8% | −8,5% | −1,9% | −3,0% | −3,1% | −2,3% | −3,9% |
| Altman Z'' | 4,06 | 3,96 | 4,13 | 4,68 | 2,57 | 3,54 | 3,60 | 3,09 | 3,17 | 3,61 |
10 Jahre an Zahlen
Beträge in USD. Fahren Sie über den Namen einer Kennzahl, um die Definition zu sehen.
| Geschäftsjahr | GJ16 | GJ17 | GJ18 | GJ19 | GJ20 | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||||||
| Umsatz | $104 Mio. | $107 Mio. | $113 Mio. | $116 Mio. | $113 Mio. | $137 Mio. | $158 Mio. | $174 Mio. | $187 Mio. | $205 Mio. |
| Operatives Ergebnis | $6,8 Mio. | $6,3 Mio. | $7,4 Mio. | $6,3 Mio. | $2,9 Mio. | $8,7 Mio. | $6,9 Mio. | $7,0 Mio. | $5,8 Mio. | $8,7 Mio. |
| Zinsaufwand | $0,6 Mio. | $0,6 Mio. | $0,8 Mio. | $0,7 Mio. | $0,8 Mio. | $0,9 Mio. | $0,8 Mio. | $1,1 Mio. | $1,0 Mio. | $1,0 Mio. |
| Ergebnis vor Steuern | $6,3 Mio. | $5,8 Mio. | $6,8 Mio. | $6,3 Mio. | $2,1 Mio. | $18,0 Mio. | $9,8 Mio. | $6,1 Mio. | $5,6 Mio. | $8,6 Mio. |
| Ertragsteuern | $1,4 Mio. | $1,4 Mio. | $1,4 Mio. | $0,9 Mio. | −$0,1 Mio. | $1,2 Mio. | $0,8 Mio. | $0,6 Mio. | $0,3 Mio. | $0,6 Mio. |
| Nettogewinn | $3,0 Mio. | $3,0 Mio. | $3,7 Mio. | $3,6 Mio. | $1,1 Mio. | $11,8 Mio. | $6,3 Mio. | $4,0 Mio. | $3,4 Mio. | $5,0 Mio. |
| Verwässertes EPS | $1,64 | $1,63 | $1,98 | $1,96 | $0,60 | $6,34 | $3,40 | $2,15 | $1,81 | $2,71 |
| Verwässerte Aktien | 0,00 Mrd. | 0,00 Mrd. | 0,00 Mrd. | 0,00 Mrd. | 0,00 Mrd. | 0,00 Mrd. | 0,00 Mrd. | 0,00 Mrd. | 0,00 Mrd. | 0,00 Mrd. |
| Cashflow | ||||||||||
| Operativer Cashflow | $8,8 Mio. | $8,3 Mio. | $10,0 Mio. | $9,6 Mio. | $8,8 Mio. | $14,0 Mio. | $10,5 Mio. | $8,5 Mio. | $6,6 Mio. | $10,5 Mio. |
| Investitionsausgaben (Capex) | $3,1 Mio. | $4,3 Mio. | $2,8 Mio. | $4,3 Mio. | $2,3 Mio. | $6,5 Mio. | $4,0 Mio. | $13,2 Mio. | $3,4 Mio. | $5,8 Mio. |
| Freier Cashflow | $5,7 Mio. | $4,0 Mio. | $7,2 Mio. | $5,3 Mio. | $6,5 Mio. | $7,5 Mio. | $6,5 Mio. | −$4,7 Mio. | $3,2 Mio. | $4,7 Mio. |
| Abschreibungen | $2,6 Mio. | $2,5 Mio. | $2,7 Mio. | $2,9 Mio. | $3,1 Mio. | $3,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $4,7 Mio. |
| Übernahmen | — | — | — | — | — | — | $0,1 Mio. | — | — | — |
| Gezahlte Dividenden | $0,3 Mio. | $0,4 Mio. | $0,5 Mio. | $0,5 Mio. | — | — | $1,9 Mio. | $0,8 Mio. | $0,9 Mio. | $1,0 Mio. |
| Dividenden und Rückkäufe | $0,3 Mio. | $0,4 Mio. | $0,5 Mio. | $0,5 Mio. | — | — | $1,9 Mio. | $0,8 Mio. | $0,9 Mio. | $1,0 Mio. |
| Bilanz | ||||||||||
| Liquide Mittel und kurzfristige Anlagen | $10,2 Mio. | $9,9 Mio. | $13,4 Mio. | $13,7 Mio. | $29,9 Mio. | $32,7 Mio. | $42,1 Mio. | $25,5 Mio. | $21,4 Mio. | $20,1 Mio. |
| Gesamtverschuldung | $10,3 Mio. | $12,6 Mio. | $14,7 Mio. | $13,2 Mio. | $26,5 Mio. | $22,4 Mio. | $25,7 Mio. | $23,4 Mio. | $22,2 Mio. | $20,9 Mio. |
| Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing | — | — | — | — | $4,8 Mio. | — | — | — | — | — |
| Umlaufvermögen | $15,3 Mio. | $14,6 Mio. | $19,0 Mio. | $19,6 Mio. | $36,5 Mio. | $39,8 Mio. | $50,9 Mio. | $35,3 Mio. | $31,5 Mio. | $30,6 Mio. |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | $11,5 Mio. | $11,0 Mio. | $13,3 Mio. | $13,1 Mio. | $25,4 Mio. | $20,2 Mio. | $22,2 Mio. | $22,4 Mio. | $19,9 Mio. | $18,1 Mio. |
| Vorräte | $2,6 Mio. | $2,8 Mio. | $3,2 Mio. | $3,3 Mio. | $3,6 Mio. | $5,1 Mio. | $6,5 Mio. | $7,2 Mio. | $7,0 Mio. | $6,9 Mio. |
| Sachanlagen, netto | $38,1 Mio. | $42,2 Mio. | $42,4 Mio. | $47,5 Mio. | $47,0 Mio. | $56,9 Mio. | $63,3 Mio. | $80,1 Mio. | $81,7 Mio. | $82,7 Mio. |
| Immaterielle Vermögenswerte | $0,7 Mio. | $0,5 Mio. | $0,4 Mio. | $0,3 Mio. | $0,2 Mio. | $0,1 Mio. | $0,1 Mio. | $0,1 Mio. | $0,1 Mio. | $0,0 Mio. |
| Bilanzsumme | $56,4 Mio. | $60,5 Mio. | $67,3 Mio. | $68,8 Mio. | $112 Mio. | $128 Mio. | $147 Mio. | $146 Mio. | $142 Mio. | $141 Mio. |
| Gesamtverbindlichkeiten | $27,1 Mio. | $28,5 Mio. | $32,1 Mio. | $24,2 Mio. | $66,9 Mio. | $67,4 Mio. | $74,2 Mio. | $70,9 Mio. | $66,7 Mio. | $61,5 Mio. |
| Eigenkapital | $29,3 Mio. | $32,0 Mio. | $35,2 Mio. | $38,3 Mio. | $39,4 Mio. | $51,2 Mio. | $55,7 Mio. | $59,2 Mio. | $61,2 Mio. | $65,2 Mio. |
| Margen | ||||||||||
| Operative Marge | 6,6% | 5,9% | 6,6% | 5,4% | 2,6% | 6,3% | 4,4% | 4,0% | 3,1% | 4,3% |
| EBITDA-Marge | 9,0% | 8,2% | 8,9% | 7,9% | 5,4% | 8,5% | 4,4% | 4,0% | 3,1% | 6,5% |
| Nettomarge | 2,9% | 2,8% | 3,2% | 3,1% | 1,0% | 8,6% | 4,0% | 2,3% | 1,8% | 2,5% |
| FCF-Marge | 5,5% | 3,7% | 6,3% | 4,6% | 5,8% | 5,5% | 4,1% | −2,7% | 1,7% | 2,3% |
| Renditen | ||||||||||
| Kapitalrendite | 18,1% | 13,7% | 16,2% | 14,3% | 8,1% | 19,7% | 16,3% | 11,0% | 8,9% | 12,3% |
| Rendite auf das eingesetzte Kapital | 15,1% | 12,6% | 13,8% | 11,4% | 3,3% | 8,0% | 5,5% | 5,7% | 4,8% | 7,1% |
| Eigenkapitalrendite | 10,4% | 9,9% | 10,9% | 9,9% | 2,9% | 26,0% | 11,8% | 7,0% | 5,6% | 8,0% |
| Gesamtkapitalrendite | 5,4% | 5,2% | 5,8% | 5,4% | 1,2% | 9,8% | 4,6% | 2,7% | 2,3% | 3,6% |
| Rendite auf materielles Eigenkapital | 10,6% | 9,6% | 10,6% | 9,6% | 2,8% | 23,1% | 11,4% | 6,8% | 5,5% | 7,7% |
| Wachstum | ||||||||||
| Umsatzwachstum | — | 3,1% | 6,2% | 2,4% | −2,8% | 21,5% | 15,2% | 10,3% | 7,4% | 9,6% |
| Nettogewinnwachstum | — | −0,7% | 21,8% | −0,8% | −69,6% | 961,6% | −46,4% | −36,6% | −16,1% | 50,0% |
| EPS-Wachstum | — | −0,6% | 21,5% | −1,0% | −69,4% | 956,7% | −46,4% | −36,8% | −15,8% | 49,7% |
| FCF-Wachstum | — | −30,3% | 80,6% | −25,4% | 22,1% | 14,9% | −13,5% | −172,3% | — | 46,9% |
| Veränderung der Aktienzahl | — | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Finanzielle Gesundheit | ||||||||||
| Nettoverschuldung / EBITDA | 0,0x | 0,3x | 0,1x | −0,0x | 0,2x | −0,9x | −2,4x | −0,3x | 0,1x | 0,1x |
| Schulden / Eigenkapital | 0,3x | 0,4x | 0,4x | 0,3x | 0,7x | 0,4x | 0,5x | 0,4x | 0,4x | 0,3x |
| Zinsdeckung | 12,2x | 10,4x | 9,9x | 8,9x | 3,5x | 9,2x | 9,2x | 6,6x | 5,7x | 9,1x |
| Current Ratio | 1,3x | 1,3x | 1,4x | 1,5x | 1,4x | 2,0x | 2,3x | 1,6x | 1,6x | 1,7x |
| Quick Ratio | 1,1x | 1,1x | 1,2x | 1,2x | 1,3x | 1,7x | 2,0x | 1,3x | 1,2x | 1,3x |
| Kapitalallokation | ||||||||||
| Capex / Umsatz | 3,0% | 4,0% | 2,5% | 3,7% | 2,0% | 4,7% | 2,5% | 7,6% | 1,8% | 2,8% |
| Ausschüttungen / FCF | 6,0% | 9,4% | 6,5% | 9,7% | — | — | 28,7% | — | 29,2% | 21,8% |
| Qualitätswerte | ||||||||||
| Piotroski-F-Score | — | 4,0 | 6,0 | 7,0 | 4,0 | 8,0 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 |
| Altman Z'' | 4,1 | 4,0 | 4,1 | 4,7 | 2,6 | 3,5 | 3,6 | 3,1 | 3,2 | 3,6 |
| Accruals-Quote | −10,2% | −9,0% | −9,8% | −8,8% | −8,5% | −1,9% | −3,0% | −3,1% | −2,3% | −3,9% |
Quelle: SEC-EDGAR-XBRL-Berichte (CIK 0000012040). Daten aktualisiert am 24. Oktober 2026. Vierte Quartale sind das Gesamtjahr abzüglich der ersten neun Monate. Nur zur Information – keine Anlageberatung. Prüfen Sie die Originalberichte, bevor Sie sich auf eine Zahl verlassen.