Black Rock Coffee Bar, Inc.
BRCB Nasdaq Retail-Eating & Drinking Places Finanzwesen GJ2023–GJ2025
Letzter Schlusskurs · 23. Okt 2026
$9,81
1,7%Was Black Rock Coffee Bar, Inc. macht
Noch keine Geschäftsbeschreibung.
- Firmenname
- Black Rock Coffee Bar, Inc.
- Geschäftsjahresende
- 31. Dezember 2025
- Letzter Jahresbericht
- 10-K · 4. Mär 2026
- Accession-Nr. · CIK
- 0001628280-26-014380
0002068577
Umsatz und Margen
Black Rock Coffee Bar, Inc. erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von $200 Mio., 24,5% mehr als im Vorjahr.
Nettogewinn und Gewinn je Aktie
Verlustperioden sind rot dargestellt.
Kapitalrenditen
Operatives Ergebnis nach Steuern im Verhältnis zum investierten Kapital: Schulden plus Eigenkapital, abzüglich liquider Mittel.
Cashflow
Der freie Cashflow betrug im Geschäftsjahr 2025 −$32,7 Mio., −16,3% des Umsatzes. Operativer Cashflow abzüglich Investitionen.
Dividenden, Rückkäufe und Aktienzahl
Black Rock Coffee Bar, Inc. schüttete im Geschäftsjahr 2025 — an die Aktionäre aus. Die verwässerte Aktienzahl stieg um 0,0%.
Bilanz
Liquide Mittel, Schulden und die Kennzahlen, die zeigen, wie gut Black Rock Coffee Bar, Inc. sie tragen kann.
| Geschäftsjahresende | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|
| Liquide Mittel und kurzfristige Anlagen | $17,2 Mio. | $10,2 Mio. | $28,4 Mio. |
| Schulden inkl. Finanzierungsleasing | — | $90,2 Mio. | $27,9 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | — | 4,9x | −0,0x |
| Schulden / Eigenkapital | — | — | 0,6x |
| Current Ratio | — | 0,6x | 1,0x |
| Quick Ratio | — | 0,5x | 1,0x |
| Bilanzsumme | — | $213 Mio. | $336 Mio. |
| Gesamtverbindlichkeiten | — | $230 Mio. | $232 Mio. |
| Eigenkapital | — | −$258 Mio. | $45,7 Mio. |
| Nettoverschuldung (− = Nettoliquidität) | — | $80,0 Mio. | −$0,5 Mio. |
Insidergeschäfte
Käufe und Verkäufe am offenen Markt durch Vorstände, Direktoren und Eigentümer mit über 10 %, aus Form-4-Meldungen. „Plan“ kennzeichnet Geschäfte im Rahmen eines vorab festgelegten Rule-10b5-1-Plans.
Gekauft, 12 Monate
$0,0 Mio.
0 Insider
Verkauft, 12 Monate
$0,0 Mio.
0 Insider
Der Verkäufe über Pläne
—
$0,0 Mio.
Keine Insidergeschäfte am offenen Markt in den letzten 12 Monaten.
Piotroski-F-Score
Neun Bestanden/Nicht-bestanden-Tests zu Rentabilität, Finanzierung und Effizienz. 8–9 ist stark, 0–2 schwach.
| Test | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|
| Nettogewinn ist positiv | ✕ | ✕ | ✕ |
| Operativer Cashflow ist positiv | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gesamtkapitalrendite gestiegen | — | — | ✓ |
| Operativer Cashflow übersteigt den Nettogewinn | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schulden im Verhältnis zum Vermögen gesunken | — | — | ✓ |
| Current Ratio gestiegen | — | — | ✓ |
| Aktienzahl nicht gestiegen | — | — | — |
| Bruttomarge gestiegen | — | — | — |
| Umsatz im Verhältnis zum Vermögen gestiegen | — | — | ✕ |
| F-Score | — / 3 | — / 3 | 5 / 7 |
| Accruals-Quote | — | −9,6% | −0,8% |
| Altman Z'' | — | — | 0,25 |
3 Jahre an Zahlen
Beträge in USD. Fahren Sie über den Namen einer Kennzahl, um die Definition zu sehen.
| Geschäftsjahr | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|
| Gewinn- und Verlustrechnung | |||
| Umsatz | $133 Mio. | $161 Mio. | $200 Mio. |
| Operatives Ergebnis | $2,0 Mio. | $6,0 Mio. | $0,9 Mio. |
| Ergebnis vor Steuern | −$8,3 Mio. | −$6,9 Mio. | −$16,1 Mio. |
| Ertragsteuern | $0,4 Mio. | $0,3 Mio. | $0,5 Mio. |
| Nettogewinn | −$8,8 Mio. | −$7,2 Mio. | −$0,1 Mio. |
| Verwässertes EPS | — | — | $0,00 |
| Verwässerte Aktien | — | — | 0,02 Mrd. |
| Cashflow | |||
| Operativer Cashflow | $5,2 Mio. | $13,3 Mio. | $2,2 Mio. |
| Investitionsausgaben (Capex) | $16,2 Mio. | $22,2 Mio. | $34,9 Mio. |
| Freier Cashflow | −$11,0 Mio. | −$8,9 Mio. | −$32,7 Mio. |
| Abschreibungen | $8,5 Mio. | $10,4 Mio. | $12,2 Mio. |
| Aktienbasierte Vergütung | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $2,1 Mio. |
| Bilanz | |||
| Liquide Mittel und kurzfristige Anlagen | $17,2 Mio. | $10,2 Mio. | $28,4 Mio. |
| Gesamtverschuldung | — | $90,2 Mio. | $27,9 Mio. |
| Umlaufvermögen | — | $19,4 Mio. | $40,1 Mio. |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | — | $33,3 Mio. | $38,6 Mio. |
| Vorräte | — | $2,1 Mio. | $2,9 Mio. |
| Sachanlagen, netto | — | $70,0 Mio. | $101 Mio. |
| Firmenwert | — | $9,4 Mio. | $9,4 Mio. |
| Immaterielle Vermögenswerte | — | $7,3 Mio. | $5,8 Mio. |
| Bilanzsumme | — | $213 Mio. | $336 Mio. |
| Gesamtverbindlichkeiten | — | $230 Mio. | $232 Mio. |
| Vorzugsaktien | — | — | $0,0 Mio. |
| Eigenkapital | — | −$258 Mio. | $45,7 Mio. |
| Margen | |||
| Operative Marge | 1,5% | 3,7% | 0,4% |
| EBITDA-Marge | 7,9% | 10,2% | 6,5% |
| Nettomarge | −6,6% | −4,5% | −0,0% |
| FCF-Marge | −8,3% | −5,5% | −16,3% |
| Renditen | |||
| Kapitalrendite | — | — | 1,6% |
| Rendite auf das eingesetzte Kapital | — | 3,4% | 0,3% |
| Gesamtkapitalrendite | — | −3,4% | −0,0% |
| Rendite auf materielles Eigenkapital | — | — | −0,2% |
| Wachstum | |||
| Umsatzwachstum | — | 20,8% | 24,5% |
| Finanzielle Gesundheit | |||
| Nettoverschuldung / EBITDA | — | 4,9x | −0,0x |
| Schulden / Eigenkapital | — | — | 0,6x |
| Current Ratio | — | 0,6x | 1,0x |
| Quick Ratio | — | 0,5x | 1,0x |
| Kapitalallokation | |||
| Capex / Umsatz | 12,1% | 13,8% | 17,4% |
| Aktienvergütung / Umsatz | 0,0% | 0,0% | 1,0% |
| Qualitätswerte | |||
| Piotroski-F-Score | — | — | 5,0 |
| Altman Z'' | — | — | 0,3 |
| Accruals-Quote | — | −9,6% | −0,8% |
Quelle: SEC-EDGAR-XBRL-Berichte (CIK 0002068577). Daten aktualisiert am 24. Oktober 2026. Vierte Quartale sind das Gesamtjahr abzüglich der ersten neun Monate. Nur zur Information – keine Anlageberatung. Prüfen Sie die Originalberichte, bevor Sie sich auf eine Zahl verlassen.