Collective Mining Ltd.
CNL Nasdaq Gold And Silver Ores Finanzwesen GJ2023–GJ2025
Letzter Schlusskurs · 23. Okt 2026
$10,37
1,3%Was Collective Mining Ltd. macht
Noch keine Geschäftsbeschreibung.
- Firmenname
- Collective Mining Ltd.
- Geschäftsjahresende
- 31. Dezember 2025
- Letzter Jahresbericht
- 40-F · 31. Mär 2026
- Accession-Nr. · CIK
- 0001213900-26-037056
0001953575
Umsatz und Margen
Collective Mining Ltd. erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von $3,0 Mio., 171,6% mehr als im Vorjahr.
Nettogewinn und Gewinn je Aktie
Verlustperioden sind rot dargestellt.
Kapitalrenditen
Operatives Ergebnis nach Steuern im Verhältnis zum investierten Kapital: Schulden plus Eigenkapital, abzüglich liquider Mittel.
Cashflow
Der freie Cashflow betrug im Geschäftsjahr 2025 −$41,8 Mio., −1.400,5% des Umsatzes. Operativer Cashflow abzüglich Investitionen.
Dividenden, Rückkäufe und Aktienzahl
Collective Mining Ltd. schüttete im Geschäftsjahr 2025 — an die Aktionäre aus. Die verwässerte Aktienzahl stieg um 24,7%.
Bilanz
Liquide Mittel, Schulden und die Kennzahlen, die zeigen, wie gut Collective Mining Ltd. sie tragen kann.
| Geschäftsjahresende | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|
| Liquide Mittel und kurzfristige Anlagen | $14,2 Mio. | $38,9 Mio. | $130 Mio. |
| Zinsdeckung | −247,7x | −125,6x | −48,1x |
| Current Ratio | 3,5x | 7,2x | 15,2x |
| Quick Ratio | 3,5x | 7,2x | 15,2x |
| Bilanzsumme | $17,0 Mio. | $42,6 Mio. | $158 Mio. |
| Gesamtverbindlichkeiten | $4,2 Mio. | $5,5 Mio. | $12,9 Mio. |
| Eigenkapital | $12,7 Mio. | $37,0 Mio. | $145 Mio. |
| Nettoverschuldung (− = Nettoliquidität) | — | — | — |
Insidergeschäfte
Käufe und Verkäufe am offenen Markt durch Vorstände, Direktoren und Eigentümer mit über 10 %, aus Form-4-Meldungen. „Plan“ kennzeichnet Geschäfte im Rahmen eines vorab festgelegten Rule-10b5-1-Plans.
Gekauft, 12 Monate
$0,0 Mio.
0 Insider
Verkauft, 12 Monate
$0,0 Mio.
0 Insider
Der Verkäufe über Pläne
—
$0,0 Mio.
Keine Insidergeschäfte am offenen Markt in den letzten 12 Monaten.
Piotroski-F-Score
Neun Bestanden/Nicht-bestanden-Tests zu Rentabilität, Finanzierung und Effizienz. 8–9 ist stark, 0–2 schwach.
| Test | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|
| Nettogewinn ist positiv | ✕ | ✕ | ✕ |
| Operativer Cashflow ist positiv | ✕ | ✕ | ✕ |
| Gesamtkapitalrendite gestiegen | — | ✓ | ✓ |
| Operativer Cashflow übersteigt den Nettogewinn | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schulden im Verhältnis zum Vermögen gesunken | — | — | — |
| Current Ratio gestiegen | — | ✓ | ✓ |
| Aktienzahl nicht gestiegen | — | ✕ | ✕ |
| Bruttomarge gestiegen | — | — | — |
| Umsatz im Verhältnis zum Vermögen gestiegen | — | ✕ | ✕ |
| F-Score | — / 3 | 3 / 7 | 3 / 7 |
| Accruals-Quote | −12,9% | −14,7% | −13,9% |
| Altman Z'' | −11,19 | 2,19 | 12,37 |
3 Jahre an Zahlen
Beträge in USD. Fahren Sie über den Namen einer Kennzahl, um die Definition zu sehen.
| Geschäftsjahr | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|
| Gewinn- und Verlustrechnung | |||
| Umsatz | $0,7 Mio. | $1,1 Mio. | $3,0 Mio. |
| Zinsüberschuss | $0,7 Mio. | $1,1 Mio. | $3,0 Mio. |
| Operatives Ergebnis | −$19,4 Mio. | −$23,8 Mio. | −$42,0 Mio. |
| Zinsaufwand | $0,1 Mio. | $0,2 Mio. | $0,9 Mio. |
| Ergebnis vor Steuern | −$19,7 Mio. | −$27,9 Mio. | −$52,0 Mio. |
| Nettogewinn | −$19,1 Mio. | −$26,9 Mio. | −$49,9 Mio. |
| Verwässertes EPS | −$0,33 | −$0,33 | −$0,58 |
| Verwässerte Aktien | 0,06 Mrd. | 0,07 Mrd. | 0,09 Mrd. |
| Cashflow | |||
| Operativer Cashflow | −$16,9 Mio. | −$22,6 Mio. | −$35,9 Mio. |
| Investitionsausgaben (Capex) | $0,4 Mio. | $0,2 Mio. | $5,9 Mio. |
| Freier Cashflow | −$17,3 Mio. | −$22,8 Mio. | −$41,8 Mio. |
| Abschreibungen | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,1 Mio. |
| Aktienbasierte Vergütung | $1,5 Mio. | $1,2 Mio. | $2,8 Mio. |
| Bilanz | |||
| Liquide Mittel und kurzfristige Anlagen | $14,2 Mio. | $38,9 Mio. | $130 Mio. |
| Umlaufvermögen | $14,5 Mio. | $39,6 Mio. | $131 Mio. |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | $4,2 Mio. | $5,5 Mio. | $8,7 Mio. |
| Sachanlagen, netto | $0,7 Mio. | $0,7 Mio. | $11,2 Mio. |
| Immaterielle Vermögenswerte | — | — | $0,1 Mio. |
| Bilanzsumme | $17,0 Mio. | $42,6 Mio. | $158 Mio. |
| Gesamtverbindlichkeiten | $4,2 Mio. | $5,5 Mio. | $12,9 Mio. |
| Eigenkapital | $12,7 Mio. | $37,0 Mio. | $145 Mio. |
| Margen | |||
| Operative Marge | −2.906,9% | −2.171,0% | −1.408,6% |
| EBITDA-Marge | −2.903,5% | −2.166,9% | −1.405,4% |
| Nettomarge | −2.863,9% | −2.454,8% | −1.671,9% |
| FCF-Marge | −2.588,0% | −2.077,7% | −1.400,5% |
| Zinsüberschuss in % der Erträge | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Renditen | |||
| Rendite auf das eingesetzte Kapital | −151,6% | −64,3% | −28,1% |
| Eigenkapitalrendite | −150,4% | −108,4% | −54,7% |
| Gesamtkapitalrendite | −112,8% | −90,5% | −49,7% |
| Rendite auf materielles Eigenkapital | −150,4% | −72,8% | −34,4% |
| Wachstum | |||
| Umsatzwachstum | — | 64,3% | 171,6% |
| Veränderung der Aktienzahl | — | 17,5% | 24,7% |
| Finanzielle Gesundheit | |||
| Zinsdeckung | −247,7x | −125,6x | −48,1x |
| Current Ratio | 3,5x | 7,2x | 15,2x |
| Quick Ratio | 3,5x | 7,2x | 15,2x |
| Kapitalallokation | |||
| Capex / Umsatz | 52,9% | 21,8% | 197,4% |
| Aktienvergütung / Umsatz | 220,6% | 106,3% | 93,4% |
| Qualitätswerte | |||
| Piotroski-F-Score | — | 3,0 | 3,0 |
| Altman Z'' | −11,2 | 2,2 | 12,4 |
| Accruals-Quote | −12,9% | −14,7% | −13,9% |
Quelle: SEC-EDGAR-XBRL-Berichte (CIK 0001953575). Daten aktualisiert am 24. Oktober 2026. Vierte Quartale sind das Gesamtjahr abzüglich der ersten neun Monate. Nur zur Information – keine Anlageberatung. Prüfen Sie die Originalberichte, bevor Sie sich auf eine Zahl verlassen.